Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДАЛЬНИЙ ВОСТОК", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДАЛЬНИЙ ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 742 | 13 870 | 8 265 | 6 155 | 10 118 | 7 620 | 1 592 | 1 779 | 2 158 | 1 845 | 2 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 | 60 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 70 | 60 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 742 | 13 870 | 8 265 | 6 155 | 10 118 | 7 620 | 1 592 | 1 779 | 2 158 | 1 775 | 1 985 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 53 | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 661 | 13 699 | 8 241 | 4 490 | 5 354 | 2 373 | 649 | 983 | 726 | 1 502 | 1 704 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 616 | 4 730 | 5 200 | 700 | 550 | 1 350 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 118 | 23 | 49 | 32 | 47 | 243 | 246 | 82 | 273 | 281 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 318 | 5 742 | 13 870 | 8 265 | 6 155 | 10 118 | 2 725 | 1 592 | 1 779 | 2 158 | 1 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 318 | 5 742 | 13 870 | 8 265 | 6 155 | 10 118 | 2 725 | 1 592 | 1 779 | 2 158 | 1 775 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | 33 | 53 | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 477 | 5 661 | 13 699 | 8 241 | 4 490 | 5 354 | 1 071 | 649 | 983 | 726 | 1 502 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 616 | 4 730 | 1 300 | 700 | 550 | 1 350 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 813 | 47 | 118 | 23 | 49 | 32 | 354 | 243 | 246 | 82 | 273 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 742 | 13 870 | 8 265 | 6 155 | 10 118 | 7 620 | 1 592 | 1 779 | 2 158 | 1 845 | 2 045 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 453 | 6 426 | 5 327 | 5 330 | 4 119 | 182 | 187 | 563 | 114 | 127 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 442 | 6 415 | 5 316 | 5 319 | 4 108 | 171 | 176 | 552 | 103 | 116 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 542 | 9 417 | 1 838 | 828 | 4 788 | 3 501 | 1 410 | 1 592 | 1 595 | 1 731 | 1 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 230 | 2 067 | 2 006 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 950 | 8 388 | 1 838 | 215 | 1 944 | 535 | 1 115 | 1 241 | 1 153 | 1 037 | 1 760 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 592 | 1 029 | 383 | 778 | 960 | 294 | 351 | 442 | 694 | 158 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 318 | 5 742 | 13 870 | 8 265 | 6 155 | 10 118 | 2 725 | 1 592 | 1 779 | 2 158 | 1 845 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 202 | 4 453 | 6 426 | 5 327 | 5 330 | 795 | 182 | 187 | 563 | 114 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 192 | 4 442 | 6 415 | 5 316 | 5 319 | 784 | 171 | 176 | 552 | 103 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 116 | 6 542 | 9 417 | 1 838 | 828 | 4 788 | 1 930 | 1 410 | 1 592 | 1 595 | 1 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 230 | 2 067 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 885 | 5 950 | 8 388 | 1 838 | 215 | 1 944 | 790 | 1 115 | 1 241 | 1 153 | 1 037 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 230 | 592 | 1 029 | 383 | 778 | 1 141 | 294 | 351 | 442 | 694 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 902 | 17 536 | 14 071 | 11 200 | 14 873 | 13 619 | 12 038 | 11 819 | 12 797 | 14 151 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 707 | 21 093 | 17 853 | 14 433 | 11 286 | 14 873 | 13 619 | 12 038 | 11 819 | 12 797 | 14 151 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 423 | 13 191 | 317 | 362 | 86 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 21 093 | 17 853 | 14 433 | 11 286 | 14 873 | 16 564 | 12 038 | 11 819 | 12 797 | 14 151 | 17 414 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 902 | 17 536 | 14 071 | 11 200 | 14 873 | 16 564 | 12 038 | 11 819 | 12 797 | 14 151 | 17 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 591 | 1 727 | 109 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 923 | 128 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 772 | 11 817 | 12 344 | 11 937 | 14 764 | 19 092 | 14 725 | 15 768 | 16 870 | 19 090 | 21 742 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 191 | 317 | 362 | 86 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 591 | 1 727 | 109 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 923 | 128 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 772 | 11 817 | 12 344 | 11 937 | 14 764 | 15 339 | 14 725 | 15 768 | 16 870 | 19 090 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 253 | 1 974 | 295 | 268 | 951 | 387 | 428 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 301 | 411 | 55 | 105 | 106 | 184 | 136 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 87 | 159 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 442 | 28 | 4 153 | 5 662 | 9 320 | 12 363 | 12 666 | 14 158 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 212 | 338 | 195 | 64 | 56 | 2 791 | 3 416 | 5 208 | 7 445 | 7 524 | 9 538 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 253 | 1 974 | 295 | 268 | 268 | 951 | 387 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 301 | 37 | 55 | 105 | 106 | 184 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 87 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 3 | 442 | 15 | 28 | 5 525 | 5 662 | 9 320 | 12 363 | 12 666 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 124 | 212 | 338 | 195 | 64 | 56 | 3 574 | 3 416 | 5 208 | 7 445 | 7 524 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 253 | 1 974 | 22 | 34 | 5 | 546 | 51 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 233 | 273 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 233 | 273 | 296 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 253 | 1 974 | 22 | 5 | 546 | 51 | 12 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 253 | 1 974 | 22 | 5 | 546 | 51 | 12 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 253 | 1 974 | 22 | 34 | 5 | 546 | 51 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 316 | 5 319 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 327 | 5 330 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 296 | 5 319 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 307 | 5 330 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 330 | 4 119 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 327 | 5 330 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 344 | 6 208 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 326 | 23 032 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 175 | 13 336 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 151 | 9 696 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 982 | 16 824 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 676 | 5 835 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 039 | 8 496 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 267 | 2 493 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 344 | 6 208 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,0 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -612 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 546 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 182 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ | 563 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,8 % | +8,3 % | +10,6 % | +23,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,12 | 1,35 | 1,03 | 1,03 | 2,16 ▼ | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,12 | 1,35 | 1,03 | 1,03 | 1,94 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,50 | 0,90 | 0,16 | 0,15 | 1,36 ▼ | 1,56 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,11 | 0,26 | 0,06 | 0,06 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 7,75 | 8,51 | 2,83 | 15,18 | 15,10 | 0,26 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | -22,3 % | -33,4 % | -31,8 % | -34,9 % | -24,9 % | 12,2 % ▼ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | -5,1 % | 0,0 % | 4,3 % | 0,4 % | 0,1 % | 7,6 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -38,4 % | 0,3 % | 25,3 % | 2,8 % | 0,6 % | 2,0 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -336,3 % | 2,7 % | 97,0 % | 44,7 % | 9,4 % | 8,7 % ▲ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 7,56 | 6,64 | 5,93 | 7,67 | 8,52 | 0,43 ▲ | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 20 дн. | 30 дн. | 21 дн. | 39 дн. | 36 дн. | 114 дн. ▲ | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.2 (компаний: 11930).