Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТРОВ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТРОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 209 | 47 319 | 45 823 | 42 986 | 40 608 | 40 151 | 34 534 | 32 132 | 31 723 | 93 674 | 93 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 508 | 46 138 | 44 363 | 41 857 | 39 767 | 37 956 | 29 257 | 27 885 | 26 974 | 1 947 | 91 379 |
| Основные средства на конец отчетного года | 46 508 | 46 138 | 44 363 | 41 857 | 39 767 | 37 956 | 29 257 | 27 885 | 26 974 | 1 947 | 1 706 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 89 673 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 701 | 1 181 | 1 460 | 1 129 | 841 | 2 195 | 5 277 | 4 247 | 4 749 | 91 726 | 1 912 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 62 | 4 | 5 | 1 | 33 | 31 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 663 | 1 094 | 1 101 | 1 046 | 784 | 2 178 | 5 257 | 3 826 | 3 726 | 91 093 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 633 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 25 | 355 | 78 | 57 | 16 | 20 | 421 | 1 023 | 600 | 248 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 180 | 48 178 | 47 410 | 45 823 | 42 986 | 40 608 | 40 974 | 34 534 | 32 132 | 31 723 | 93 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 052 | 46 508 | 46 138 | 44 363 | 41 857 | 39 767 | 30 625 | 29 256 | 27 885 | 26 974 | 91 120 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 052 | 46 508 | 46 138 | 44 363 | 41 857 | 39 767 | 30 625 | 29 256 | 27 885 | 26 974 | 1 947 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 89 173 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 128 | 1 670 | 1 272 | 1 460 | 1 129 | 841 | 10 349 | 5 277 | 4 247 | 4 749 | 2 553 |
| Запасы на конец предыдущего года | 97 | 11 | 62 | 4 | 5 | 33 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 874 | 1 217 | 1 185 | 1 101 | 1 046 | 784 | 10 086 | 5 257 | 3 826 | 3 726 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 920 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 157 | 27 | 25 | 355 | 78 | 57 | 263 | 20 | 421 | 1 023 | 600 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 414 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 209 | 47 319 | 45 823 | 42 986 | 40 608 | 40 150 | 34 534 | 32 132 | 31 723 | 93 674 | 93 292 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 793 | 4 410 | 8 194 | 12 270 | 15 375 | 19 562 | 24 911 | 28 021 | 28 288 | 91 960 | 92 190 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 310 | 8 094 | 12 170 | 15 275 | 19 462 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 240 | 39 740 | 36 383 | 30 339 | 24 329 | 17 824 | 5 838 | 1 809 | 271 | 11 | 11 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 240 | 39 740 | 36 383 | 30 339 | 24 329 | 17 824 | 5 838 | 1 809 | 271 | 11 | 11 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 176 | 3 169 | 1 246 | 377 | 904 | 2 764 | 3 785 | 2 302 | 3 164 | 1 703 | 1 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 674 | 746 | 197 | 1 828 | 2 808 | 708 | 208 | 208 | 218 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 502 | 2 423 | 1 048 | 377 | 904 | 937 | 977 | 1 594 | 2 956 | 1 495 | 874 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 180 | 48 178 | 47 410 | 45 823 | 42 986 | 40 608 | 40 974 | 34 534 | 32 132 | 31 723 | 93 674 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 109 | 3 721 | 4 410 | 8 194 | 12 270 | 15 375 | 26 211 | 24 911 | 28 021 | 28 288 | 91 960 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 621 | 4 310 | 8 094 | 12 170 | 15 275 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 340 | 5 240 | 39 740 | 36 383 | 30 339 | 24 329 | 10 519 | 5 838 | 1 809 | 271 | 11 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 340 | 5 240 | 39 740 | 36 383 | 30 339 | 24 329 | 10 519 | 5 838 | 1 809 | 271 | 11 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 731 | 39 217 | 3 260 | 1 246 | 377 | 904 | 4 245 | 3 785 | 2 302 | 3 164 | 1 703 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 330 | 36 674 | 746 | 197 | 2 808 | 2 808 | 708 | 208 | 208 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 401 | 2 543 | 2 514 | 1 048 | 377 | 904 | 1 437 | 977 | 1 594 | 2 956 | 1 495 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 240 | 4 272 | 4 516 | 6 810 | 7 918 | 6 869 | 19 478 | 17 360 | 18 597 | 22 651 | 20 878 |
| Выручка за предыдущий год | 6 617 | 7 617 | 8 377 | 11 961 | 11 383 | 10 948 | 10 456 | 10 520 | 11 222 | 11 901 | 8 893 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 377 | 3 345 | 3 861 | 5 151 | 3 465 | 4 079 | 9 022 | 6 840 | 7 375 | 10 750 | 11 985 |
| Выручка за отчетный год | 7 617 | 8 377 | 11 961 | 11 383 | 10 948 | 11 219 | 10 520 | 11 222 | 11 901 | 8 893 | 7 154 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 926 | 4 516 | 6 810 | 7 918 | 6 869 | 7 313 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 926 | 635 | 3 151 | 3 520 | 3 593 | 4 273 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 881 | 3 659 | 4 398 | 3 276 | 3 040 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 691 | 3 861 | 5 151 | 3 465 | 4 079 | 3 906 | 6 840 | 7 374 | 10 750 | 11 985 | 6 656 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 240 | 1 926 | 635 | 3 151 | 3 520 | 3 593 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 346 | 3 881 | 3 659 | 4 398 | 3 276 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 685 | 779 | 3 920 | 4 208 | 3 219 | 4 285 | 4 650 | 311 | 85 | 122 908 | 48 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 343 | 27 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 141 | 350 | 890 | 1 197 | 200 | 168 | 5 | 98 742 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 206 | 121 | 509 | 574 | 129 | 4 650 | 311 | 80 | 24 166 | 48 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 891 | 1 685 | 779 | 3 920 | 4 208 | 3 219 | 483 | 4 650 | 311 | 85 | 122 908 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 330 | 343 | 90 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 141 | 350 | 890 | 1 197 | 200 | 275 | 5 | 98 742 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 39 | 206 | 121 | 509 | 574 | 118 | 4 650 | 311 | 80 | 24 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 823 | 1 613 | 689 | 3 785 | 4 089 | 3 105 | 1 076 | 3 132 | 718 | 65 622 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 114 | 425 | 329 | 404 | 358 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 72 | 90 | 135 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 98 | 329 | 404 | 358 | 5 862 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 90 | 135 | 132 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 685 | 689 | 3 785 | 4 076 | 3 105 | 4 187 | 3 133 | 718 | 65 622 | 230 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 685 | 689 | 3 785 | 4 076 | 3 105 | 4 187 | 3 133 | 718 | 65 622 | 230 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 613 | 689 | 3 785 | 4 089 | 3 105 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 375 | 19 562 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 270 | 15 375 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,5 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 718 тыс. ₽ | 65,6 млн ₽ | 230 тыс. ₽ | ||
| Активы | 34,5 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 93,7 млн ₽ | 93,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 24,9 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 92,0 млн ₽ | 92,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,7 % | +6,1 % | -25,3 % | -19,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,84 | 1,50 | 53,86 | 1,75 | 2,16 ▼ | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 1,84 | 1,50 | 53,84 | 1,72 | 1,94 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,18 | 0,32 | 0,35 | 1,72 | 1,36 ▲ | 1,56 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,87 | 0,89 | 0,98 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,15 | 0,12 | 0,02 | 0,01 | 0,26 ▲ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 35,0 % | 34,3 % | 9,7 % | -34,8 % | 7,0 % | 12,2 % ▼ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | -12,3 % | 27,9 % | 6,0 % | 737,9 % | 3,2 % | 7,6 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,8 % | 9,8 % | 2,3 % | 70,1 % | 0,2 % | 2,0 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,2 % | 11,2 % | 2,5 % | 71,4 % | 0,2 % | 8,7 % ▼ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,30 | 0,35 | 0,38 | 0,09 | 0,08 | 0,43 ▼ | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 182 дн. | 124 дн. | 114 дн. | 3 739 дн. | — | 114 дн. | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | 1 дн. | 2 дн. | 3 дн. ▲ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10.22 (компаний: 11930).