Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДОВЕРИЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДОВЕРИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 836 | 4 303 | 6 929 | 8 982 | 13 415 | 20 163 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 836 | 4 303 | 6 929 | 8 982 | 13 415 | 20 163 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 | 26 | 14 | 74 | 45 | 54 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 031 | 4 212 | 6 915 | 8 908 | 13 370 | 19 825 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 734 | 65 | 284 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 836 | 4 303 | 6 929 | 8 982 | 13 415 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 836 | 4 303 | 6 929 | 8 982 | 13 415 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 | 26 | 14 | 74 | 45 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 031 | 4 212 | 6 915 | 8 908 | 13 370 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 734 | 65 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 836 | 4 303 | 6 929 | 8 982 | 13 415 | 20 163 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 826 | 4 293 | 6 919 | 8 972 | 13 405 | 20 153 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 598 | 381 | 101 | 64 | 35 | 328 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 12 228 | 3 912 | 6 818 | 8 908 | 13 370 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 825 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 836 | 4 303 | 6 929 | 8 982 | 13 415 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 826 | 4 293 | 6 919 | 8 972 | 13 405 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 598 | 381 | 101 | 64 | 35 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 12 228 | 3 912 | 6 818 | 8 908 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 370 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 237 | 1 010 | 1 471 | 1 532 | 1 371 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 734 | 13 316 | 15 015 | 18 080 | 22 685 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 497 | 12 306 | 13 544 | 16 548 | 21 314 | |
| Выручка за отчетный год | 10 734 | 13 316 | 15 015 | 18 080 | 22 685 | 22 436 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 237 | 1 010 | 1 471 | 1 532 | 1 371 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 | 150 | 525 | 393 | 203 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 182 | 860 | 946 | 1 139 | 1 168 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 497 | 12 306 | 13 544 | 16 548 | 21 314 | 22 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 | 150 | 525 | 393 | 1 371 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 182 | 860 | 946 | 1 139 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 150 | 525 | 393 | 203 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | 150 | 525 | 393 | 1 371 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 375 | 212 | 1 371 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 322 | 133 | 150 | 181 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 322 | 133 | 150 | 181 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 375 | 212 | 203 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 375 | 212 | 203 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 | 375 | 212 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 130 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 436 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 436 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 306 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 388 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 918 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 130 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 22 436 | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 22 436 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 22 306 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 1 918 | |||||
| Прочие за отчетный год | 20 388 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 130 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -154 тыс. ₽ |
| Активы | 20,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 2 015,30 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 540,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.