Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛИНОВСКАЯ ЗОЛОТОРУДНАЯ КОМПАНИЯ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛИНОВСКАЯ ЗОЛОТОРУДНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 558 | 103 372 | 111 530 | 543 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 501 | 100 339 | 110 805 | 441 759 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 38 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 66 443 | 99 791 | 110 273 | 375 604 |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 40 | 541 | 452 | 10 408 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 48 261 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 81 | 12 881 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 057 | 3 033 | 725 | 101 795 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 67 | 8 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 045 | 2 946 | 704 | 100 138 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 458 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 1 130 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 20 | 20 | 61 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 638 | 79 558 | 103 372 | 466 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 502 | 100 339 | 349 329 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 46 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 66 443 | 99 791 | 281 990 | |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 40 | 541 | 10 408 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 261 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 12 528 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 6 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 638 | 13 056 | 3 033 | 117 381 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 67 | 8 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 189 | 13 044 | 2 946 | 85 226 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 972 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 3 | 1 130 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 444 | 8 | 20 | 35 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 558 | 103 373 | 111 530 | 543 555 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 363 | 30 620 | 41 368 | 454 069 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 363 | 30 619 | 41 368 | 452 888 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 180 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 443 | 82 241 | 80 020 | 144 884 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 324 | 2 100 | 5 459 | 93 837 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 118 | 80 141 | 74 561 | 51 047 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 638 | 79 558 | 103 372 | 466 710 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 | 11 363 | 30 620 | 400 322 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 48 | 11 363 | 30 619 | 399 142 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 180 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 586 | 68 443 | 82 241 | 119 814 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 324 | 2 100 | 56 667 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 586 | 68 118 | 80 140 | 63 148 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 4 | ||
| Выручка за предыдущий год | 69 | 50 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 | 46 | ||
| Выручка за отчетный год | 69 | 50 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 4 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 4 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 | 46 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 4 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 905 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 446 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 253 | 9 244 | 448 | 736 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 258 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 312 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 008 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 253 | 9 244 | 5 353 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 112 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 79 | 353 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 251 | 9 241 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 251 | 9 241 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 251 | 9 241 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 251 | 9 241 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 596 | 129 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 596 | 129 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 122 | 16 992 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 530 | 11 008 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 758 | 3 930 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 834 | 2 054 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 525 | 16 860 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 618 | 17 160 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 618 | 17 160 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 | 300 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 93 | 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -252 тыс. ₽ | -9,2 млн ₽ | -369 тыс. ₽ |
| Активы | 79,6 млн ₽ | 103,4 млн ₽ | 111,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -8,9 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 532 дн. | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.