Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОМАНОВСКОЕ", Владивосток
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОМАНОВСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 783 | 111 898 | 109 955 | 109 763 | 109 690 | 109 944 | 111 543 | 274 963 | 273 042 | 245 146 | 253 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 783 | 110 508 | 109 239 | 109 224 | 109 005 | 109 005 | 99 957 | 190 463 | 181 689 | 119 601 | 114 166 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 115 783 | 110 508 | 109 239 | 109 224 | 109 005 | 109 005 | 99 890 | 9 538 | 9 709 | 11 801 | 10 794 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 180 858 | 171 853 | 107 800 | 103 372 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 67 | 67 | 127 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 390 | 716 | 539 | 685 | 938 | 11 587 | 84 500 | 91 353 | 125 545 | 139 139 | |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 16 | 50 | 4 400 | 139 | 193 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 149 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 84 | 656 | 503 | 328 | 61 | 3 802 | 68 822 | 45 147 | 83 919 | 94 599 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 827 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 306 | 60 | 36 | 358 | 868 | 7 621 | 13 756 | 41 592 | 41 366 | 44 292 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 148 | 37 | 65 | 121 | 55 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 120 697 | 115 783 | 111 898 | 109 955 | 109 763 | 109 690 | 111 613 | 193 498 | 274 963 | 273 042 | 245 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 120 697 | 115 783 | 110 508 | 109 239 | 109 224 | 109 005 | 98 668 | 181 913 | 190 462 | 181 688 | 119 601 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 120 697 | 115 783 | 110 508 | 109 239 | 109 224 | 109 005 | 98 668 | 988 | 9 538 | 9 709 | 11 801 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 180 858 | 180 858 | 171 853 | 107 800 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 67 | 66 | 126 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 390 | 716 | 539 | 685 | 12 945 | 11 585 | 84 501 | 91 354 | 125 545 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 16 | 50 | 4 400 | 139 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 149 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | 656 | 503 | 328 | 6 996 | 3 801 | 68 822 | 45 147 | 83 919 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 827 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 306 | 60 | 36 | 358 | 5 847 | 7 621 | 13 756 | 41 592 | 41 366 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 87 | 147 | 38 | 66 | 121 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 783 | 111 898 | 109 955 | 109 763 | 109 691 | 109 944 | 111 543 | 274 963 | 273 042 | 245 146 | 253 305 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 176 | 101 968 | 99 238 | 100 045 | 104 176 | 104 467 | 105 276 | 272 560 | 269 848 | 244 247 | 246 357 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 105 581 | 105 581 | 105 581 | 105 581 | 105 581 | 105 581 | 105 581 | 151 431 | 151 431 | 151 431 | 151 431 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 207 | 558 | 567 | 820 | 1 026 | 1 299 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 120 562 | 117 597 | 91 790 | 93 627 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 124 | 7 727 | 7 645 | 4 600 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 124 | 7 727 | 7 645 | 4 600 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 483 | 2 203 | 3 072 | 9 718 | 5 515 | 5 477 | 1 667 | 2 403 | 3 194 | 899 | 6 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 645 | 4 615 | 4 600 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 483 | 2 203 | 3 072 | 2 073 | 900 | 877 | 357 | 2 141 | 65 | 210 | 4 153 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 244 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 67 | 151 | 686 | 2 514 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 262 | 2 978 | 3 | 281 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 120 697 | 115 783 | 111 898 | 109 955 | 109 763 | 109 691 | 111 613 | 193 498 | 274 963 | 273 042 | 245 146 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 978 | 104 419 | 101 968 | 99 238 | 100 045 | 104 176 | 106 662 | 187 231 | 272 560 | 269 848 | 244 247 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 105 581 | 105 581 | 105 581 | 105 581 | 105 581 | 105 581 | 105 581 | 105 581 | 151 431 | 151 431 | 151 431 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 464 | 558 | 567 | 820 | 1 026 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 617 | 81 092 | 120 562 | 117 597 | 91 790 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 700 | 8 124 | 7 727 | 7 645 | 4 600 | 4 600 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 124 | 8 124 | 7 727 | 7 645 | 4 600 | 4 600 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 576 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 019 | 3 240 | 2 203 | 3 072 | 9 718 | 5 515 | 351 | 1 667 | 2 403 | 3 194 | 899 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 645 | 4 615 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 019 | 3 240 | 2 203 | 3 072 | 2 073 | 900 | 351 | 356 | 2 141 | 65 | 210 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 67 | 151 | 686 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 244 | 262 | 2 978 | 3 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 213 | 252 | 2 399 | 4 128 | 6 701 | 5 608 | 6 518 | 8 308 | 2 350 | ||
| Выручка за предыдущий год | 213 | 252 | 2 399 | 4 128 | 6 776 | 5 658 | 6 518 | 9 579 | 6 612 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 | 50 | 1 271 | 4 262 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 213 | 252 | 2 399 | 4 128 | 4 077 | 5 658 | 6 518 | 9 579 | 6 612 | 2 817 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 | 252 | 2 399 | 4 128 | 4 077 | 5 608 | 6 518 | 8 308 | 2 350 | 2 817 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 392 | 2 035 | 1 459 | 381 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 138 | 509 | 15 | 800 | 427 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 804 | 2 216 | 1 992 | 2 093 | 2 618 | 5 227 | 18 565 | 29 510 | 46 181 | 52 768 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 | 1 271 | 4 262 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 392 | 2 035 | 2 875 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 138 | 509 | 15 | 800 | 427 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 804 | 2 216 | 1 992 | 2 093 | 3 826 | 12 279 | 18 565 | 29 510 | 46 181 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 526 | 4 665 | 519 | 5 700 | 5 307 | 8 639 | 10 226 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 526 | 1 543 | 4 872 | 6 652 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 513 | 6 212 | 2 351 | 3 751 | 65 | 482 | 74 630 | 33 805 | 91 469 | 60 521 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 987 | 4 568 | 2 605 | 673 | 1 121 | 1 005 | 1 377 | 57 409 | 8 039 | 43 444 | 6 996 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 441 | 4 665 | 1 992 | 5 700 | 5 307 | 8 639 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 526 | 1 543 | 4 872 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 513 | 6 212 | 2 351 | 3 751 | 792 | 7 534 | 74 630 | 33 805 | 91 469 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 072 | 4 568 | 2 605 | 673 | 1 121 | 1 675 | 1 377 | 57 409 | 8 039 | 43 444 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 441 | 806 | 4 131 | 1 876 | 5 056 | 4 125 | 5 471 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 488 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 366 | 3 | 1 087 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 488 | 53 | 67 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 087 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 366 | 3 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 526 | 806 | 4 131 | 465 | 5 056 | 4 125 | 5 471 | 6 812 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 526 | 806 | 4 131 | 465 | 5 056 | 4 125 | 5 471 | 6 812 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 441 | 806 | 4 131 | 1 875 | 5 056 | 4 125 | 5 471 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 105 581 | 105 581 | 105 581 | 105 581 | 105 581 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 104 419 | 101 968 | 99 238 | 100 045 | 104 176 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 105 581 | 105 581 | 105 581 | 105 581 | 105 581 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 207 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 101 968 | 99 238 | 100 045 | 104 176 | 104 468 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 807 | 4 131 | 465 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 807 | 4 131 | 465 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 807 | 4 131 | 465 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 807 | 4 131 | 465 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 451 | 2 730 | 173 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 451 | 2 730 | 173 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 451 | 2 730 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 451 | 2 730 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 173 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 207 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 101 968 | 99 238 | 100 045 | 104 176 | 104 467 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 104 419 | 101 968 | 99 238 | 100 045 | 104 176 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 306 | 322 | 510 | 2 712 | 8 107 | 1 837 | 5 662 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 386 | 3 631 | 2 554 | 5 067 | 5 526 | 18 678 | 28 163 | 59 165 | 73 198 | 63 820 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 172 | 2 396 | 2 540 | 5 050 | 5 463 | 10 387 | 11 348 | 26 353 | 38 965 | 24 194 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 747 | 9 765 | 3 934 | 3 844 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 214 | 1 235 | 14 | 17 | 63 | 8 291 | 776 | 7 119 | 3 230 | 7 546 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 080 | 4 877 | 2 578 | 4 745 | 5 016 | 15 966 | 29 308 | 51 058 | 71 361 | 58 158 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 220 | 1 721 | 253 | 111 | 211 | 5 291 | 10 939 | 20 633 | 20 943 | 10 739 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 522 | 1 306 | 1 881 | 1 795 | 5 819 | 13 393 | 20 647 | 22 576 | 25 863 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 792 | 3 168 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 338 | 3 156 | 1 019 | 2 753 | 3 010 | 4 856 | 4 976 | 7 986 | 324 | 4 163 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 257 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 | 22 257 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 19 596 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 120 | 1 827 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 834 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 827 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 827 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 987 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 987 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 987 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 938 | 2 528 | 2 063 | 2 736 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 938 | 2 528 | 2 063 | 2 736 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 306 | 322 | 510 | 1 774 | 6 135 | 27 836 | 2 926 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 465 тыс. ₽ | -447 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | ||
| Активы | 109,9 млн ₽ | 111,5 млн ₽ | 275,0 млн ₽ | 273,0 млн ₽ | 245,1 млн ₽ | 253,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 105,3 млн ₽ | 272,6 млн ₽ | 269,8 млн ₽ | 244,2 млн ₽ | 246,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +15,2 % | +47,0 % | -31,0 % | -57,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 6,95 | 35,16 | 28,60 | 139,65 | 20,03 | 2,58 ▲ | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 6,85 | 35,12 | 27,16 | 139,36 | 19,99 | 0,90 ▲ | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 4,57 | 6,48 | 13,02 | 46,01 | 6,37 | 0,23 ▲ | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | 0,94 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,97 | 0,68 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | — | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,29 ▲ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | 6,7 % | -184,8 % | -229,7 % | -669,4 % | -1 773,2 % | 9,2 % ▼ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -7,9 % | 77,6 % | 43,1 % | 82,7 % | 241,8 % | 6,7 % ▲ | 8,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -0,4 % | 1,8 % | 1,5 % | 2,2 % | 2,7 % | 1,4 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -0,4 % | 1,9 % | 1,5 % | 2,2 % | 2,8 % | 4,8 % ▼ | 2,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,41 ▼ | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 245 дн. | 3 854 дн. | 1 720 дн. | 4 633 дн. | 12 257 дн. | 56 дн. ▼ | 138 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 117 дн. | — | 1 264 дн. | 12 дн. | — | 273 дн. | 276 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 2 606 дн. | — | 19 дн. | 18 дн. | — | 61 дн. | 112 дн. |
| Финансовый цикл | — | -2 244 дн. | — | 2 965 дн. | 4 626 дн. | — | 299 дн. | 425 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,86 | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,95 | 0,70 ▲ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 18,17 | 122,62 | 92,36 | 290,06 | 42,13 | 6,57 ▲ | 8,21 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 20,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 241,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2693).