Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРМИНАЛ ВЛАДИВОСТОК", Артем
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРМИНАЛ ВЛАДИВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 571 195 | 6 577 956 | 6 548 219 | 6 381 700 | 6 136 435 | 6 368 796 | 7 066 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 388 353 | 6 322 589 | 6 099 561 | 5 918 319 | 5 701 119 | 5 446 503 | 5 145 328 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 868 | 736 | 604 | 473 | 341 | 209 | 77 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 222 257 | 6 084 476 | 5 810 993 | 5 589 912 | 5 350 257 | 5 136 909 | 4 937 968 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 165 228 | 237 377 | 287 964 | 327 934 | 350 521 | 309 385 | 198 885 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 398 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 182 842 | 255 367 | 448 658 | 463 381 | 435 316 | 922 293 | 1 920 736 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 105 | 38 | 14 | 421 | 3 130 | 3 850 | 2 200 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 180 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 157 109 | 248 891 | 448 091 | 322 653 | 316 160 | 425 422 | 407 457 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 180 | 6 438 | 553 | 140 307 | 116 026 | 491 841 | 1 508 979 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 448 | 2 100 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 787 500 | 6 571 195 | 6 577 956 | 6 548 219 | 6 381 700 | 6 136 435 | 6 368 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 361 982 | 6 388 353 | 6 322 589 | 6 099 561 | 5 918 319 | 5 701 119 | 5 446 503 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 000 | 868 | 736 | 604 | 473 | 341 | 209 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 268 541 | 6 222 257 | 6 084 476 | 5 810 993 | 5 589 912 | 5 350 257 | 5 136 909 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 92 441 | 165 228 | 237 377 | 287 964 | 327 934 | 350 521 | 309 385 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 425 518 | 182 842 | 255 367 | 448 658 | 463 381 | 435 316 | 922 293 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 10 105 | 38 | 14 | 421 | 3 130 | 3 850 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 180 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 203 839 | 157 109 | 248 891 | 448 091 | 322 653 | 316 160 | 425 422 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 126 158 | 9 180 | 6 438 | 553 | 140 307 | 116 026 | 491 841 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 95 508 | 6 448 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 571 195 | 6 577 956 | 6 548 219 | 6 381 700 | 6 136 435 | 6 368 796 | 7 066 064 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 475 756 | 1 150 363 | 924 158 | 749 330 | 657 647 | 4 472 240 | 4 569 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 759 500 | 1 759 500 | 1 759 500 | 1 759 500 | 1 759 500 | 4 117 199 | 4 117 199 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 178 850 | 1 178 850 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 38 945 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 763 114 | 4 987 023 | 5 238 315 | 5 381 070 | 1 675 502 | 1 541 053 | 1 348 488 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 644 210 | 4 873 289 | 5 130 483 | 5 276 879 | 1 576 225 | 1 426 108 | 1 238 462 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 118 904 | 113 733 | 107 832 | 104 191 | 99 277 | 114 945 | 110 026 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 332 325 | 440 570 | 385 746 | 251 300 | 3 803 286 | 355 503 | 1 148 539 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 79 916 | 98 006 | 96 779 | 151 846 | 157 730 | 198 477 | 227 306 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 250 346 | 342 398 | 288 585 | 98 894 | 3 641 156 | 137 427 | 889 350 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 063 | 166 | 382 | 560 | 4 400 | 19 599 | 31 883 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 787 499 | 6 571 195 | 6 577 956 | 6 548 219 | 6 381 700 | 6 136 435 | 6 368 796 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 693 297 | 1 475 756 | 1 150 363 | 924 158 | 749 330 | 657 647 | 4 472 240 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 759 500 | 1 759 500 | 1 759 500 | 1 759 500 | 1 759 500 | 1 759 500 | 4 117 199 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 178 850 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 913 755 | 4 763 114 | 4 987 023 | 5 238 315 | 5 381 070 | 1 675 502 | 1 541 053 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 837 794 | 4 644 210 | 4 873 289 | 5 130 483 | 5 276 879 | 1 576 225 | 1 426 108 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 75 962 | 118 904 | 113 733 | 107 832 | 104 191 | 99 277 | 114 945 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 180 447 | 332 325 | 440 570 | 385 746 | 251 300 | 3 803 286 | 355 503 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 715 | 79 916 | 98 006 | 96 779 | 151 846 | 157 730 | 198 477 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 900 | 250 346 | 342 398 | 288 585 | 98 894 | 3 641 156 | 137 427 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 832 | 2 063 | 166 | 382 | 560 | 4 400 | 19 599 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 566 | 144 467 | 175 694 | 391 584 | 638 464 | ||
| Выручка за предыдущий год | 186 359 | 551 444 | 654 674 | 670 533 | 841 575 | 1 147 705 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 223 931 | 521 878 | 510 207 | 494 839 | 449 991 | 509 241 | |
| Выручка за отчетный год | 186 359 | 549 157 | 654 674 | 670 533 | 841 575 | 1 151 985 | 1 735 106 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 371 | 144 467 | 175 694 | 375 210 | 642 744 | 1 197 885 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 371 | 144 467 | 175 694 | 375 210 | 620 643 | 1 167 148 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 101 | 30 737 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 223 931 | 521 786 | 510 207 | 494 839 | 466 365 | 509 241 | 537 221 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 566 | 144 467 | 175 694 | 375 210 | 616 363 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 374 | 22 101 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 376 292 | 1 051 393 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 123 | 775 | 306 | 2 060 | 16 692 | 14 110 | 57 441 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 179 759 | 433 094 | 430 883 | 432 355 | 455 992 | 185 913 | 133 247 |
| Прочие доходы за отчетный год | 151 952 | 119 263 | 149 593 | 98 504 | 17 187 | 9 149 | 36 516 |
| Прочие расходы за отчетный год | 181 915 | 117 028 | 146 176 | 62 343 | 72 280 | 81 697 | 76 465 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 376 292 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 178 | 123 | 775 | 306 | 2 060 | 16 692 | 14 110 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 179 759 | 433 094 | 430 883 | 432 355 | 455 992 | 185 913 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 210 | 151 952 | 116 976 | 149 593 | 98 504 | 17 187 | 9 149 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 253 | 181 915 | 116 936 | 146 176 | 62 343 | 72 280 | 77 417 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 278 044 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 444 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 59 445 | 42 943 | 4 914 | 4 921 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 62 162 | 72 786 | 77 320 | 56 488 | 43 612 | 22 586 | |
| Прочее за предыдущий год | 213 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 444 | 111 419 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 344 | 3 223 | 51 | 75 | 3 663 | 2 401 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 56 | 19 344 | 3 223 | 51 | 75 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 42 943 | 4 921 | 4 919 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 72 786 | 77 320 | 56 488 | 43 612 | 27 500 | ||
| Прочее за отчетный год | 213 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 278 044 | 834 393 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 278 044 | 834 393 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 278 044 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 759 500 | 1 759 500 | 1 759 500 | 1 759 500 | 1 759 500 | 1 759 500 | 4 117 199 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 178 850 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 693 297 | 1 475 756 | 1 150 363 | 924 158 | 749 330 | 657 647 | 4 472 240 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 759 500 | 1 759 500 | 1 759 500 | 1 759 500 | 1 759 500 | 4 117 199 | 4 117 199 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 178 850 | 1 178 850 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 38 945 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 475 756 | 1 150 363 | 924 158 | 749 330 | 657 647 | 4 472 240 | 4 569 037 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 357 699 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 178 850 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 278 044 | 834 393 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 814 593 | 834 393 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 278 044 | 834 393 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 278 044 | 834 393 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 2 357 699 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 1 178 850 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 3 536 549 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 541 | 325 393 | 226 205 | 174 828 | 91 683 | 737 596 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 217 541 | 325 393 | 226 205 | 174 828 | 91 683 | 737 596 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 541 | 325 393 | 226 205 | 174 828 | 91 683 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 217 541 | 325 393 | 226 205 | 174 828 | 91 683 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 737 596 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 737 596 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 38 945 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 175 756 | 1 150 363 | 924 159 | 749 330 | 657 647 | 4 472 240 | 4 569 037 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 693 297 | 1 475 756 | 1 150 363 | 924 159 | 749 330 | 657 647 | 4 472 240 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 652 | 168 447 | 55 687 | 175 212 | 53 993 | 491 470 | 1 170 850 |
| Поступления – всего за отчетный год | 43 912 | 288 850 | 449 136 | 542 705 | 757 434 | 1 056 905 | 1 753 362 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 807 | 282 084 | 348 080 | 442 027 | 757 378 | 1 039 415 | 1 679 120 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 102 | 6 766 | 101 056 | 100 678 | 56 | 17 490 | 74 242 |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 260 | 120 403 | 393 449 | 367 493 | 703 441 | 565 435 | 582 512 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 105 694 | 63 451 | 89 338 | 68 711 | 140 746 | 222 141 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 296 | 7 643 | 7 607 | 9 016 | 50 487 | 110 892 | 110 308 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 197 386 | 179 677 | 520 391 | 201 460 | 141 948 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | 44 415 | 101 002 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 964 | 7 061 | 125 005 | 89 462 | 63 852 | 67 922 | 7 113 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 382 224 | 156 866 | 322 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 322 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 382 224 | 156 866 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 141 505 | 343 774 | 84 349 | 311 | 1 089 | 21 635 | 4 355 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 799 590 | 121 185 | 84 349 | 311 | 1 089 | 21 635 | 4 355 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 197 989 | 200 868 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 143 926 | 21 721 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 620 651 | 15 719 | 22 777 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 620 651 | 53 248 | 60 306 | 2 060 | 16 692 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 620 528 | 52 473 | 60 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 123 | 775 | 306 | 2 060 | 16 692 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 529 | 37 529 | 37 529 | 93 823 | 93 823 | 150 117 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 529 | 37 529 | 37 529 | 93 823 | 93 823 | 150 117 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 139 754 | 376 012 | 1 016 378 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 760 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -325,4 млн ₽ |
| Активы | 6,58 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 240 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.