Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "НОВЫЙ ГОРОД", Красноярск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "НОВЫЙ ГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 739 669 | 762 592 | 1 089 634 | 1 191 537 | 1 799 420 | 1 892 075 | 2 888 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 210 183 | 213 464 | 269 363 | 246 540 | 267 176 | 348 477 | 608 859 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 35 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 596 | 2 067 | 10 583 | 13 771 | 15 737 | 21 533 | 24 290 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 975 | 1 521 | 247 | 167 | 87 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 192 850 | 192 850 | 222 850 | 222 850 | 222 850 | 291 564 | 561 680 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 752 | 1 889 | 587 | 5 182 | 6 251 | 8 053 | 8 729 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 985 | 16 658 | 33 368 | 3 216 | 22 091 | 27 160 | 14 038 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 529 486 | 549 128 | 820 271 | 944 997 | 1 532 244 | 1 543 598 | 2 280 088 |
| Запасы на конец отчетного года | 269 239 | 153 969 | 61 544 | 111 935 | 145 360 | 130 419 | 195 398 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 297 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 258 813 | 394 229 | 722 299 | 742 530 | 1 110 604 | 1 133 491 | 1 714 096 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 863 | 36 416 | 90 517 | 275 765 | 279 645 | 369 982 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 434 | 67 | 12 | 15 | 218 | 43 | 612 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 413 619 | 739 669 | 762 592 | 1 089 634 | 1 191 537 | 1 799 420 | 1 892 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 192 855 | 210 183 | 213 464 | 269 363 | 246 540 | 267 176 | 348 477 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 596 | 2 067 | 10 583 | 13 771 | 15 737 | 21 533 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 975 | 1 521 | 247 | 167 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 192 850 | 192 850 | 192 850 | 222 850 | 222 850 | 222 850 | 291 564 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 752 | 1 889 | 587 | 5 182 | 6 251 | 8 053 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 985 | 16 658 | 33 368 | 3 216 | 22 091 | 27 160 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 220 764 | 529 486 | 549 128 | 820 271 | 944 997 | 1 532 244 | 1 543 598 |
| Запасы на конец предыдущего года | 220 716 | 269 239 | 153 969 | 61 544 | 111 935 | 145 360 | 130 419 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 297 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 258 813 | 394 229 | 722 299 | 742 530 | 1 110 604 | 1 133 491 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 863 | 36 416 | 90 517 | 275 765 | 279 645 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 434 | 67 | 12 | 15 | 218 | 43 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 739 669 | 762 592 | 1 089 634 | 1 191 537 | 1 799 420 | 1 892 075 | 2 888 947 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 189 887 | 183 602 | 188 533 | 169 557 | 164 362 | 165 209 | 165 734 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 190 100 | 190 100 | 190 100 | 190 100 | 190 100 | 190 100 | 190 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 419 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | 19 | 32 | 66 | 102 | 2 505 | 4 027 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 35 | 19 | 32 | 66 | 102 | 2 505 | 4 027 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 549 747 | 578 971 | 901 069 | 1 021 914 | 1 634 956 | 1 724 361 | 2 719 186 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 549 747 | 578 971 | 901 069 | 1 021 914 | 1 634 956 | 1 724 361 | 2 719 186 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 413 619 | 739 669 | 762 592 | 1 089 634 | 1 191 537 | 1 799 420 | 1 892 075 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 192 932 | 189 887 | 183 602 | 188 533 | 169 557 | 164 362 | 165 209 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 190 100 | 190 100 | 190 100 | 190 100 | 190 100 | 190 100 | 190 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 350 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 19 | 32 | 66 | 102 | 2 505 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 35 | 19 | 32 | 66 | 102 | 2 505 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 220 687 | 549 747 | 578 971 | 901 069 | 1 021 914 | 1 634 956 | 1 724 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 427 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 220 260 | 549 747 | 578 971 | 901 069 | 1 021 914 | 1 634 956 | 1 724 361 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 306 | 18 886 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 57 952 | 1 115 000 | 1 387 733 | 1 892 224 | 2 206 944 | 2 036 106 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 522 | 1 109 694 | 1 368 847 | 1 918 663 | 2 222 639 | 2 050 144 | |
| Выручка за отчетный год | 57 952 | 1 115 000 | 1 387 733 | 1 892 224 | 2 206 944 | 2 036 106 | 2 193 970 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 306 | 18 886 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 032 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 124 | 126 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 634 | 9 863 | 9 854 | 12 229 | 10 947 | 13 326 | 35 560 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 522 | 1 109 694 | 1 368 847 | 1 918 663 | 2 222 639 | 2 050 144 | 2 214 670 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 557 | 9 032 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 124 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 | 634 | 9 863 | 9 854 | 12 229 | 10 947 | 13 326 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 246 | 1 771 | 1 392 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 838 | 6 432 | 19 849 | 31 767 | 55 066 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 81 | 1 055 | 465 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 46 | 223 501 | 4 580 | 42 814 | 26 937 | 118 801 | 299 178 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 518 | 226 388 | 7 149 | 33 525 | 26 362 | 121 433 | 296 466 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 438 | 6 246 | 1 771 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 838 | 6 432 | 19 849 | 31 767 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | 81 | 1 055 | 465 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 46 | 223 501 | 4 580 | 42 814 | 26 937 | 118 801 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 1 518 | 226 388 | 7 149 | 33 525 | 26 362 | 121 433 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 285 | 4 931 | 847 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 | 13 | 34 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 747 | 1 137 | 4 595 | 1 069 | 1 802 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 66 | 146 | 211 | 247 | 567 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 335 | 66 | 146 | 211 | 247 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 35 | 16 | 13 | 34 | 36 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 747 | 1 137 | 1 302 | 4 595 | 1 069 | 1 802 | 676 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 931 | 847 | 525 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 931 | 847 | 525 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 285 | 4 931 | 847 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 190 100 | 190 100 | 190 100 | 190 100 | 190 100 | 190 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 850 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 350 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 189 887 | 183 602 | 188 533 | 169 557 | 164 362 | 165 209 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 190 100 | 19 010 | 190 100 | 190 100 | 190 100 | 190 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 419 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 183 602 | 188 533 | 169 557 | 164 362 | 165 209 | 165 734 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 931 | 847 | 525 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 931 | 847 | 525 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 931 | 847 | 525 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 931 | 847 | 525 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 285 | 18 976 | 5 195 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 285 | 18 976 | 5 195 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 285 | 18 976 | 5 195 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 285 | 18 976 | 5 195 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 183 602 | 188 533 | 169 557 | 164 362 | 165 209 | 165 734 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 189 887 | 183 602 | 188 533 | 169 557 | 164 362 | 165 209 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 649 | 73 455 | 59 771 | 192 570 | 287 133 | 474 769 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 211 809 | 1 794 025 | 1 782 908 | 2 287 623 | 2 614 855 | 2 466 101 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 201 309 | 1 780 426 | 1 724 081 | 2 224 788 | 2 536 079 | 2 280 946 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 25 303 | 29 311 | 22 019 | 144 821 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 53 | 13 599 | 10 705 | 33 524 | 56 757 | 1 068 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 185 160 | 1 720 570 | 1 723 137 | 2 095 053 | 2 327 722 | 1 991 332 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 132 242 | 1 635 238 | 1 582 049 | 1 860 970 | 2 055 769 | 1 710 994 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 133 | 51 555 | 63 852 | 85 110 | 96 820 | 122 562 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 055 | 465 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 57 527 | 80 295 | 126 070 | 104 950 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 793 | 1 046 | 2 106 | 68 678 | 49 063 | 20 445 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 73 510 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 916 | 100 | 5 200 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 916 | 100 | 5 200 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 016 | 73 510 | 65 529 | 193 276 | 287 311 | 479 400 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 27 153 | 7 958 | 3 799 | 5 641 | 6 495 | 9 336 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 000 | 20 000 | 9 314 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 863 | 35 552 | 61 730 | 187 635 | 260 816 | 460 750 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 000 | 845 | 808 | 3 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | 86 371 | 808 | 3 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 85 526 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 808 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | 85 526 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 85 526 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 55 | 3 | 202 | 569 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 1,09 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 188,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 4,78 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 240 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,10 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,22 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.