Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ-ИНВЕСТ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 255 | 356 | 622 | 2 007 | 13 693 | 15 749 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 080 | 8 829 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 080 | 8 829 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 255 | 356 | 622 | 2 007 | 4 613 | 6 920 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 27 | 24 | 11 | 33 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 217 | 326 | 597 | 1 996 | 4 578 | 6 908 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 3 | 1 | 2 | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 255 | 356 | 622 | 19 751 | 13 677 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 258 | 9 080 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 258 | 9 080 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 255 | 356 | 622 | 10 493 | 4 597 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 27 | 24 | 33 | 33 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 217 | 326 | 597 | 10 429 | 4 562 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 3 | 1 | 31 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 255 | 356 | 622 | 2 007 | 13 693 | 15 749 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 479 | 12 564 | 15 011 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 825 | 1 513 | 2 012 | 528 | 1 128 | 738 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 568 | 1 343 | 1 483 | 443 | 443 | 443 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 257 | 2 | 61 | 85 | 685 | 295 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 168 | 468 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 255 | 356 | 622 | 19 751 | 13 677 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 465 | 12 564 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 825 | 1 513 | 2 012 | 9 286 | 1 113 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 568 | 1 343 | 1 483 | 443 | 443 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 257 | 2 | 61 | 8 843 | 670 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 168 | 468 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 733 | 3 519 | 3 115 | 2 369 | 2 454 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 703 | 5 812 | 5 533 | 5 262 | 4 682 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 970 | 2 293 | 2 418 | 2 893 | 2 228 | |
| Выручка за отчетный год | 5 703 | 5 812 | 5 533 | 4 682 | 4 931 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 733 | 3 519 | 3 115 | 2 454 | 2 699 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 733 | 3 519 | 3 115 | 2 454 | 2 699 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 970 | 2 293 | 2 418 | 2 228 | 2 232 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 733 | 3 519 | 3 115 | 2 369 | 2 454 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 692 | 3 466 | 2 415 | 2 591 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 136 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 53 | 43 | 39 | 108 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 692 | 3 466 | 2 330 | 2 415 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 136 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 53 | 43 | 39 | 39 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 692 | 3 466 | 2 330 | 2 098 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 317 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 317 | 151 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 692 | 3 466 | 2 098 | 2 440 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 692 | 3 466 | 2 098 | 2 440 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | -64 тыс. ₽ | — | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 255 тыс. ₽ | 356 тыс. ₽ | 622 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 15,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,6 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 15,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,24 | 0,31 | 3,80 | 4,09 | 9,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,22 | 0,30 | 3,78 | 4,06 | 9,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -17,92 | -3,25 | -2,23 | 0,74 | 0,92 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,36 | 0,09 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1 447,8 % | 973,6 % | -10,3 % | — | 15,3 % | 15,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 16,7 % | 16,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 4 дн. | 4 дн. | — | 5 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.