Финансы ООО "ДТМ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТАЛИ ТЯЖЕЛЫХ МАШИН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 826 | 2 290 | 2 039 | 2 039 | 2 039 | 2 039 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 826 | 2 290 | 2 039 | 2 039 | 2 039 | 2 039 |
| Запасы на конец отчетного года | 730 | 1 034 | 688 | 688 | 688 | 688 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 093 | 1 256 | 1 351 | 1 351 | 1 351 | 1 351 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 725 | 2 826 | 2 290 | 2 039 | 2 039 | 2 039 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 725 | 2 826 | 2 290 | 2 039 | 2 039 | 2 039 |
| Запасы на конец предыдущего года | 613 | 730 | 1 034 | 688 | 688 | 688 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 007 | 2 093 | 1 256 | 1 351 | 1 351 | 1 351 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 105 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 826 | 2 290 | 2 039 | 2 039 | 2 039 | 2 039 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 433 | 236 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 226 | 520 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 393 | 2 054 | 1 509 | 1 510 | 1 510 | 1 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 393 | 1 687 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 725 | 2 826 | 2 290 | 2 039 | 2 039 | 2 039 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 400 | 433 | 236 | 530 | 530 | 530 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 423 | 226 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 325 | 2 393 | 2 054 | 1 510 | 1 510 | 1 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 367 | 367 | 367 | 367 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 325 | 2 393 | 1 687 | 1 143 | 1 143 | 1 143 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 849 | 437 | 115 | 7 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 685 | 8 279 | 4 061 | 688 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 164 | 7 842 | 3 946 | 681 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 279 | 4 061 | 688 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 7 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 115 | 7 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 842 | 3 946 | 681 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 437 | 115 | 7 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 334 | 7 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 334 | 280 | 7 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 363 | 103 | 7 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 363 | 334 | 280 | 7 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 34 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 69 | 31 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 31 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 433 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 236 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 197 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 197 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 5 474 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 108 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 366 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 477 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 053 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 313 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 111 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,3 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 433 тыс. ₽ | — | 530 тыс. ₽ | 530 тыс. ₽ | 530 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | — | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 5,53 | — | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| Рентабельность продаж | 5,3 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | — | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,9 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,93 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 92 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 369 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.