Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕМЕНТ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОЯРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 268 082 | 315 886 | 300 654 | 342 213 | 276 536 | 299 938 | 290 090 | 309 129 | 342 490 | 537 815 | 587 275 | 583 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 566 | 3 862 | 3 135 | 8 559 | 5 733 | 4 690 | 3 647 | 683 | 2 468 | 1 447 | 496 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 566 | 3 862 | 3 135 | 8 559 | 5 733 | 4 690 | 3 647 | 683 | 2 468 | 1 447 | 496 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 264 516 | 312 024 | 297 519 | 333 654 | 270 803 | 295 248 | 286 443 | 308 446 | 342 490 | 535 347 | 585 828 | 582 880 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 181 | 76 535 | 155 703 | 56 443 | 30 500 | 28 910 | 57 417 | 33 987 | 32 657 | 23 720 | 5 656 | 2 285 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 190 183 | 190 569 | 141 809 | 276 750 | 240 259 | 266 269 | 228 982 | 269 249 | 303 391 | 368 516 | 516 159 | 580 482 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 862 | 40 686 | 3 425 | 141 440 | 53 330 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 804 | 12 | 392 | 2 | 7 | 8 | 2 | 5 959 | 1 047 | 10 | 17 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 486 | 4 221 | 7 | 68 | 43 | 62 | 35 | 1 783 | 483 | 623 | 10 673 | 96 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 154 835 | 268 082 | 315 886 | 300 654 | 342 213 | 276 536 | 299 938 | 280 475 | 309 129 | 342 490 | 537 815 | 587 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 160 | 3 566 | 3 862 | 3 135 | 8 559 | 5 733 | 4 690 | 1 594 | 683 | 2 468 | 1 447 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 160 | 3 566 | 3 862 | 3 135 | 8 559 | 5 733 | 4 690 | 1 594 | 683 | 2 468 | 1 447 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 150 675 | 264 516 | 312 024 | 297 519 | 333 654 | 270 803 | 295 248 | 278 880 | 308 446 | 342 490 | 535 347 | 585 828 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 729 | 32 181 | 76 535 | 155 703 | 56 443 | 30 500 | 28 910 | 48 825 | 33 987 | 32 657 | 23 720 | 5 656 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 710 | 190 183 | 190 569 | 141 809 | 276 750 | 240 259 | 266 269 | 229 975 | 269 249 | 303 391 | 368 516 | 516 159 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 986 | 40 862 | 40 686 | 3 425 | 141 440 | 53 330 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 563 | 804 | 12 | 392 | 2 | 7 | 2 | 5 959 | 1 047 | 10 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 688 | 486 | 4 221 | 7 | 68 | 43 | 62 | 71 | 1 783 | 483 | 623 | 10 673 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 268 082 | 315 886 | 300 654 | 342 213 | 276 536 | 299 938 | 290 090 | 309 129 | 342 490 | 537 815 | 587 275 | 583 376 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 086 | 33 973 | 477 714 | 58 223 | 64 554 | 74 302 | 84 093 | 108 093 | 132 336 | 167 485 | 189 341 | 208 542 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 076 | 33 963 | 47 704 | 58 213 | 64 544 | 74 292 | 84 083 | 108 083 | 132 326 | 167 475 | 189 331 | 208 532 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 227 000 | 54 200 | 54 300 | 129 000 | 35 000 | 205 000 | 34 553 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 227 000 | 54 200 | 54 300 | 129 000 | 35 000 | 205 000 | 34 553 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 995 | 281 913 | 198 741 | 229 690 | 211 983 | 225 636 | 205 997 | 72 036 | 175 154 | 370 330 | 192 934 | 340 282 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 416 | 227 684 | 133 644 | 140 258 | 159 110 | 147 972 | 152 211 | 23 920 | 113 019 | 119 155 | 12 205 | 199 613 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 579 | 54 229 | 65 097 | 89 432 | 52 873 | 77 665 | 53 786 | 47 036 | 61 055 | 251 175 | 180 729 | 140 669 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 080 | 1 080 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 154 835 | 268 082 | 315 886 | 300 654 | 342 213 | 276 536 | 299 938 | 280 475 | 309 129 | 342 490 | 537 815 | 587 275 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 965 | 21 086 | 33 973 | 47 714 | 58 223 | 64 554 | 74 302 | 101 359 | 108 093 | 132 336 | 167 485 | 189 341 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 955 | 21 076 | 33 963 | 47 704 | 58 213 | 64 544 | 74 292 | 101 349 | 108 083 | 132 326 | 167 475 | 189 331 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 000 | 227 000 | 54 200 | 54 300 | 35 000 | 129 000 | 35 000 | 205 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 133 000 | 227 000 | 54 200 | 54 300 | 35 000 | 129 000 | 35 000 | 205 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 870 | 19 995 | 281 913 | 198 741 | 229 690 | 211 983 | 225 636 | 144 116 | 72 036 | 175 154 | 370 330 | 192 934 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 151 | 227 684 | 133 644 | 140 258 | 159 110 | 147 972 | 116 071 | 23 920 | 113 019 | 119 155 | 12 205 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 720 | 21 411 | 54 229 | 65 097 | 89 432 | 52 873 | 77 665 | 28 045 | 47 036 | 61 055 | 251 175 | 180 729 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 080 | 1 080 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 297 | 23 617 | 69 303 | 84 745 | 97 505 | 45 881 | 37 862 | 47 071 | 50 730 | 74 716 | 111 864 | 124 179 |
| Выручка за предыдущий год | 614 309 | 845 569 | 1 269 623 | 1 299 715 | 1 098 464 | 865 870 | 1 028 166 | 846 194 | 1 021 745 | 1 342 845 | 1 853 168 | 1 882 111 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 601 012 | 821 952 | 1 200 320 | 1 214 970 | 1 000 959 | 819 989 | 990 304 | 799 123 | 971 015 | 1 268 129 | 1 741 304 | 1 757 932 |
| Выручка за отчетный год | 845 569 | 1 269 623 | 1 299 715 | 1 098 464 | 865 870 | 1 028 166 | 916 948 | 1 021 745 | 1 342 845 | 1 853 168 | 1 882 111 | 1 518 695 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 617 | 69 303 | 84 745 | 97 505 | 45 881 | 37 862 | 34 726 | 50 730 | 74 716 | 111 864 | 124 179 | 93 464 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 765 | 62 928 | 77 066 | 84 397 | 35 549 | 25 726 | 25 238 | 38 576 | 60 883 | 62 829 | 89 017 | 72 578 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 852 | 6 375 | 7 679 | 13 108 | 10 332 | 12 136 | 9 488 | 12 154 | 13 833 | 49 035 | 35 162 | 20 886 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 821 952 | 1 200 320 | 1 214 970 | 1 000 959 | 819 989 | 990 304 | 882 222 | 971 015 | 1 268 129 | 1 741 304 | 1 757 932 | 1 425 231 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 662 | 17 765 | 62 928 | 77 066 | 84 397 | 35 549 | 25 726 | 36 222 | 38 576 | 60 883 | 62 829 | 89 017 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 635 | 5 852 | 6 375 | 7 679 | 13 108 | 10 332 | 12 136 | 10 849 | 12 154 | 13 833 | 49 035 | 35 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 171 | 16 110 | 17 180 | 13 139 | 7 945 | 12 171 | 12 225 | 8 418 | 30 504 | 43 940 | 37 108 | 25 852 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 875 | 1 235 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 750 | 33 732 | 34 383 | 30 308 | 24 763 | 17 813 | 14 420 | 12 311 | 19 063 | 17 699 | 31 396 | 49 020 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 840 | 1 491 | 2 123 | 1 684 | 1 656 | 59 650 | 7 660 | 958 | 16 816 | 9 093 | 40 189 | 39 451 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 559 | 15 812 | 27 626 | 42 634 | 4 497 | 55 392 | 6 253 | 18 805 | 28 132 | 10 283 | 60 702 | 37 157 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 361 | 10 171 | 16 110 | 17 180 | 13 139 | 7 945 | 12 171 | 15 140 | 8 418 | 30 504 | 43 940 | 37 108 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 366 | 1 875 | 1 235 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 135 | 20 750 | 33 732 | 34 383 | 30 308 | 24 763 | 17 813 | 18 391 | 12 311 | 19 063 | 17 699 | 31 396 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 306 | 12 840 | 1 491 | 2 123 | 1 684 | 1 656 | 59 650 | 1 967 | 958 | 16 816 | 9 093 | 40 189 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 838 | 1 559 | 15 812 | 27 626 | 42 634 | 4 497 | 55 392 | 4 658 | 18 805 | 28 132 | 10 283 | 60 702 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 054 | 8 121 | 12 888 | 13 741 | 10 509 | 6 332 | 9 748 | 12 105 | 6 734 | 24 243 | 35 149 | 29 679 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 307 | 2 050 | 3 222 | 3 439 | 2 630 | 1 611 | 2 423 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 050 | 3 222 | 3 439 | 2 630 | 1 611 | 2 423 | 2 434 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 121 | 12 888 | 13 741 | 10 509 | 6 332 | 9 748 | 9 791 | 6 734 | 24 243 | 35 149 | 29 679 | 19 201 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 121 | 12 888 | 13 741 | 10 509 | 6 332 | 9 748 | 9 791 | 6 734 | 24 243 | 35 149 | 29 679 | 19 201 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 054 | 8 121 | 12 888 | 13 741 | 10 509 | 6 332 | 9 748 | 12 105 | 6 734 | 24 243 | 35 149 | 29 679 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,02 млрд ₽ | 1,34 млрд ₽ | 1,85 млрд ₽ | 1,88 млрд ₽ | 1,52 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,8 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | ||
| Активы | 290,1 млн ₽ | 309,1 млн ₽ | 342,5 млн ₽ | 537,8 млн ₽ | 587,3 млн ₽ | 583,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 108,1 млн ₽ | 132,3 млн ₽ | 167,5 млн ₽ | 189,3 млн ₽ | 208,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +31,4 % | +38,0 % | +1,6 % | -19,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 4,28 | 1,96 | 1,45 | 3,04 | 1,71 | 1,77 ▼ | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 3,79 | 1,77 | 1,38 | 2,95 | 1,71 | 1,11 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,38 | 0,28 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — | 0,35 | 0,39 | 0,31 | 0,32 | 0,36 | 0,43 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | 1,86 | 1,59 | 2,21 | 2,10 | 1,80 | 0,88 ▼ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — | 3,8 % | 4,5 % | 3,4 % | 4,7 % | 4,8 % | 3,2 % ▲ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,7 % | 1,8 % | 1,9 % | 1,6 % | 1,3 % | 1,7 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 2,2 % | 7,1 % | 6,5 % | 5,1 % | 3,3 % | 1,9 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 6,2 % | 18,3 % | 21,0 % | 15,7 % | 9,2 % | 8,8 % ▲ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,31 | 3,92 | 3,45 | 3,20 | 2,60 | 1,52 ▲ | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 96 дн. | 82 дн. | 73 дн. | 100 дн. | 140 дн. | 61 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 13 дн. | 9 дн. | 5 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 54 дн. ▲ | 62 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15053).