Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТРАНССЕРВИС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 387 | 33 723 | 235 244 | 336 398 | 295 995 | 305 228 | 435 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 759 | 20 085 | 14 348 | 47 833 | 26 146 | 83 124 | 145 726 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 759 | 20 085 | 13 833 | 47 515 | 25 919 | 83 025 | 145 696 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 515 | 318 | 227 | 99 | 30 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 627 | 13 638 | 220 896 | 288 565 | 269 849 | 222 104 | 290 001 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 031 | 76 141 | 121 136 | 86 353 | 55 538 | 86 990 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 506 | 282 | 4 | 49 | 10 | 198 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 350 | 9 775 | 114 826 | 164 074 | 170 611 | 146 084 | 181 597 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 705 | 1 150 | 13 983 | 19 660 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 277 | 1 288 | 28 900 | 2 360 | 10 317 | 5 230 | 698 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | 42 | 991 | 1 369 | 1 260 | 858 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 158 | 10 387 | 33 723 | 235 244 | 336 398 | 295 995 | 305 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 388 | 6 759 | 20 085 | 14 348 | 47 833 | 26 146 | 83 124 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 388 | 6 759 | 20 085 | 13 833 | 47 515 | 25 919 | 83 025 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 515 | 318 | 227 | 99 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 770 | 3 628 | 13 638 | 220 896 | 288 565 | 269 849 | 222 104 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | 1 031 | 76 141 | 121 136 | 86 353 | 55 538 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 364 | 1 506 | 282 | 4 | 49 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 528 | 2 984 | 9 775 | 114 826 | 164 074 | 170 611 | 146 084 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 705 | 1 150 | 13 983 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 201 | 277 | 1 288 | 28 900 | 2 360 | 10 317 | 5 230 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 39 | 42 | 991 | 1 369 | 1 260 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 387 | 33 723 | 235 244 | 336 398 | 295 995 | 305 228 | 435 727 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 424 | 552 | 913 | 14 594 | 22 485 | 36 983 | 53 379 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 532 | 893 | 14 574 | 22 465 | 36 963 | 53 359 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 880 | 1 122 | 2 771 | 119 181 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 880 | 1 122 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 771 | 119 181 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 963 | 33 171 | 232 451 | 320 682 | 270 739 | 268 245 | 263 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 911 | 26 894 | 20 959 | 1 296 | 28 675 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 052 | 6 277 | 211 492 | 319 386 | 270 739 | 268 245 | 227 736 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 756 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 158 | 10 387 | 33 723 | 235 244 | 336 398 | 295 995 | 305 228 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 500 | 424 | 552 | 913 | 14 594 | 22 485 | 36 983 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 404 | 532 | 893 | 14 574 | 22 465 | 36 963 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 880 | 1 122 | 2 771 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 880 | 1 122 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 771 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 657 | 9 963 | 33 171 | 232 451 | 320 682 | 270 739 | 268 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 408 | 7 911 | 26 894 | 20 959 | 1 296 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 249 | 2 052 | 6 277 | 211 492 | 319 386 | 270 739 | 268 245 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 404 | 257 | 243 | 32 141 | 49 109 | 12 175 | 47 053 |
| Выручка за предыдущий год | 3 695 | 4 133 | 12 148 | 389 090 | 510 612 | 374 338 | 490 265 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 709 | 3 876 | 11 905 | 356 949 | 461 503 | 362 163 | 443 212 |
| Выручка за отчетный год | 4 133 | 12 148 | 389 090 | 510 612 | 374 338 | 490 265 | 742 385 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 243 | 32 141 | 49 109 | 12 175 | 47 053 | 45 054 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 243 | 5 419 | 32 284 | 15 595 | 930 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 722 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 825 | 50 920 | 31 458 | 44 124 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 876 | 11 905 | 356 949 | 461 503 | 362 163 | 443 212 | 697 331 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 257 | 243 | 5 419 | 32 284 | 15 595 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 722 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 825 | 50 920 | 31 458 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 801 | 512 | 1 291 | 17 868 | 13 518 | 18 811 | 21 179 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 133 | 237 | 699 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 635 | 3 104 | 388 | 1 454 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 260 | 455 | 19 100 | 5 082 | 140 708 | 67 167 | 102 786 |
| Прочие расходы за отчетный год | 541 | 186 | 22 593 | 16 394 | 88 578 | 63 800 | 81 782 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 817 | 201 | 1 291 | 17 868 | 13 518 | 18 811 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 133 | 237 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 635 | 3 104 | 388 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 421 | 260 | 455 | 19 100 | 5 082 | 140 708 | 67 167 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 392 | 541 | 497 | 22 593 | 16 394 | 88 578 | 63 800 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 128 | 361 | 13 681 | 7 891 | 14 498 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 35 | 73 | 1 386 | 3 990 | 3 602 | 4 153 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 515 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 59 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 72 | 1 386 | 3 990 | 3 602 | 4 153 | 4 405 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 515 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 59 | 1 934 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 440 | 361 | 13 681 | 7 891 | 14 498 | 16 397 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 440 | 361 | 13 681 | 7 891 | 14 498 | 16 397 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 128 | 361 | 13 681 | 7 891 | 14 498 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 404 | 532 | 893 | 14 574 | 22 465 | 36 963 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 424 | 552 | 913 | 14 594 | 22 485 | 36 983 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 532 | 893 | 14 574 | 22 465 | 36 963 | 53 359 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 552 | 913 | 14 594 | 22 485 | 36 983 | 53 379 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | 361 | 13 681 | 7 891 | 14 498 | 16 397 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 128 | 361 | 13 681 | 7 891 | 14 498 | 16 397 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | 361 | 13 681 | 7 891 | 14 498 | 16 397 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 128 | 361 | 13 681 | 7 891 | 14 498 | 16 397 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 913 | 14 594 | 22 485 | 36 983 | 53 379 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 552 | 913 | 14 594 | 22 485 | 36 983 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 417 | 14 367 | 88 973 | 152 861 | 194 930 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 688 | 383 534 | 506 065 | 326 557 | 517 957 | 704 148 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 557 | 382 052 | 505 979 | 326 464 | 505 399 | 696 288 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 131 | 1 482 | 86 | 93 | 12 558 | 7 860 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 650 | 380 117 | 491 698 | 237 584 | 365 096 | 509 218 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 851 | 303 082 | 364 678 | 143 100 | 232 953 | 328 700 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 459 | 47 438 | 78 847 | 86 044 | 128 033 | 169 590 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 006 | 2 951 | 1 445 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 938 | 4 278 | 4 954 | 2 414 | 6 234 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 340 | 26 653 | 40 944 | 2 582 | 1 696 | 3 249 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 513 | 1 645 | 70 916 | 4 322 | 4 729 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 9 513 | 950 | 70 916 | 4 322 | 4 729 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 695 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 631 | 46 392 | 162 207 | 154 046 | 218 811 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 631 | 46 392 | 162 207 | 154 046 | 218 811 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 973 | 29 313 | 3 840 | 10 275 | 14 620 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 787 | 126 423 | 421 338 | 326 694 | 567 832 | 683 567 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 787 | 70 856 | 421 241 | 326 541 | 562 788 | 683 540 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 567 | 97 | 153 | 44 | 27 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 814 | 97 110 | 417 498 | 316 419 | 576 056 | 668 947 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 59 895 | 417 498 | 316 419 | 576 056 | 668 947 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 804 | 37 215 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 011 | 27 612 | 7 957 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 440 тыс. ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Активы | 33,7 млн ₽ | 305,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 192 дн. | 221 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.