Финансы ООО "ВОДОЛЕЙ-КРАСНОЯРСК", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОЛЕЙ-КРАСНОЯРСК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 675 | 128 611 | 51 781 | 61 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 856 | 77 | 50 | 22 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 456 | 77 | 50 | 22 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 400 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 818 | 128 534 | 51 731 | 61 659 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 054 | 13 261 | 2 457 | 11 957 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 153 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 989 | 99 564 | 37 134 | 37 802 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 400 | 11 700 | 11 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 775 | 7 | 367 | 218 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 148 | 74 | 75 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 967 | 97 674 | 128 611 | 61 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 644 | 46 856 | 77 | 50 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 644 | 456 | 77 | 50 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 46 400 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 324 | 50 818 | 128 534 | 61 872 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | 11 054 | 13 261 | 12 457 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 153 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 853 | 25 901 | 99 564 | 37 275 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 15 400 | 11 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 428 | 2 775 | 7 | 367 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 088 | 148 | 74 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 675 | 128 611 | 51 782 | 61 681 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 737 | 11 952 | 12 395 | 12 395 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 942 | 12 385 | 12 385 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 936 | 116 658 | 39 386 | 49 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 936 | 116 658 | 39 386 | 49 284 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 967 | 97 674 | 128 611 | 61 922 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 214 | 4 737 | 11 952 | 12 395 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 727 | 11 942 | 12 385 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 502 | 2 | 2 | 2 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 502 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 252 | 92 936 | 116 658 | 49 526 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 238 | 92 936 | 116 658 | 49 526 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 737 | 23 906 | 21 365 | 3 136 |
| Выручка за предыдущий год | 20 827 | 527 469 | 266 953 | 29 088 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 910 | 503 563 | 245 588 | 25 952 |
| Выручка за отчетный год | 527 469 | 266 953 | 29 088 | 664 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 365 | 3 136 | 171 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 858 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 507 | 3 245 | 843 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 522 961 | 245 588 | 25 952 | 493 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 508 | 6 858 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 398 | 14 507 | 3 245 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 759 | 9 770 | 380 | 5 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 531 | 826 | 641 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 926 | 566 | 94 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 799 | 185 | 249 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 910 | 4 601 | 9 770 | 380 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 354 | 2 531 | 826 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 308 | 34 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 175 | 572 | 566 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 427 | 799 | 185 | 249 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 296 | 3 523 | 7 226 | 802 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 1 078 | 2 267 | 372 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 277 | 50 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 078 | 2 267 | 372 | 3 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 277 | 50 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 523 | 7 226 | 802 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 523 | 7 226 | 802 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 523 | 7 226 | 802 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 727 | 11 942 | 12 385 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 737 | 11 952 | 12 395 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 942 | 12 385 | 12 385 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 952 | 12 395 | 12 395 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 215 | 443 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 215 | 443 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 215 | 443 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 215 | 443 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 394 | 12 395 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 952 | 12 395 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 318 694 | 151 087 | 1 223 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 318 384 | 35 111 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 310 | 115 976 | 1 223 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 321 341 | 159 637 | 1 372 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 288 482 | 58 936 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 937 | 1 082 | 515 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 500 | 1 076 | 37 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 422 | 98 543 | 820 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 121 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 121 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 200 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 97 200 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 527,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 802 тыс. ₽ |
| Активы | 97,7 млн ₽ | 128,6 млн ₽ | 51,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 1,10 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,99 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,13 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — | — |
| Финансовый рычаг | 19,62 | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 5,6 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 5,40 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 20 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 65 дн. | 173 дн. | 554 дн. |
| Финансовый цикл | -32 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,83 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.