Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРЦ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 758 | 134 822 | 191 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 533 | 3 001 | 999 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 523 | 3 001 | 999 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 226 | 131 821 | 190 161 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 720 | 10 377 | 10 985 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 268 | 97 250 | 140 344 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 189 | 29 391 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 238 | 5 | 9 441 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 214 | 58 937 | 195 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 4 533 | 7 677 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 523 | 7 677 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 204 | 54 404 | 187 881 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 271 | 9 424 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 77 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 206 | 48 492 | 148 424 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 485 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 998 | 238 | 9 471 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 404 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 758 | 134 822 | 191 160 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 034 | 14 242 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 024 | 14 232 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 315 | 121 787 | 176 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 531 | 28 453 | 32 181 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 784 | 93 334 | 144 738 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 214 | 58 938 | 195 558 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 28 861 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 851 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 204 | 62 593 | 166 697 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 20 669 | 32 830 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 204 | 41 924 | 133 867 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 758 | 92 680 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 917 | 149 062 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 159 | 56 382 | |
| Выручка за отчетный год | 36 917 | 118 637 | 92 999 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 757 | 55 653 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 841 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 299 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 617 | 71 745 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 025 | 50 880 | 37 346 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 183 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 965 | 73 497 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 459 | 21 276 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 552 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 542 | 3 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 362 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 459 | 4 023 | 16 143 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 843 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 153 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 075 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 144 | 2 568 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 302 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 541 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 168 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 108 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 108 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 302 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 665 | 28 851 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 655 | 28 861 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 024 | 14 232 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 034 | 14 242 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 690 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 690 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 690 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 690 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 619 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 619 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 619 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 14 619 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 242 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 861 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 36,9 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -3,6 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | -14,3 млн ₽ |
| Активы | 58,8 млн ₽ | 134,8 млн ₽ | 191,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 1,08 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,20 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -0,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -9,7 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,1 % | 12,7 % | -7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,63 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 497 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 74 дн. | 107 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.