Финансы ООО "ДОРОГИ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОГИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 895 | 69 043 | 78 041 | 101 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 519 | 1 364 | 795 | 330 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 519 | 1 364 | 795 | 330 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 375 | 67 680 | 77 246 | 101 044 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 996 | 48 312 | 48 534 | 57 499 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 266 | 620 | 245 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 366 | 16 633 | 20 349 | 43 149 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 260 | 7 650 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 15 | 2 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 194 | 91 | 147 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 147 | 75 531 | 69 030 | 78 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 300 | 519 | 1 364 | 795 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 300 | 519 | 1 364 | 795 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 846 | 75 012 | 67 666 | 77 246 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 054 | 36 205 | 48 312 | 48 534 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 455 | 266 | 620 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 792 | 33 969 | 16 620 | 20 349 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 195 | 2 260 | 7 650 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 15 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 173 | 194 | 91 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 895 | 69 044 | 78 041 | 101 374 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 457 | 11 026 | 16 615 | 22 693 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 512 | 2 512 | 2 512 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 514 | 14 103 | 20 181 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 438 | 58 018 | 61 426 | 78 680 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 170 | 34 661 | 46 111 | 39 564 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 268 | 23 356 | 15 315 | 39 116 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 147 | 75 531 | 69 030 | 78 041 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 409 | 6 457 | 11 026 | 16 615 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 512 | 2 512 | 2 512 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 945 | 8 514 | 14 103 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 737 | 69 074 | 58 004 | 61 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 707 | 41 170 | 34 661 | 46 111 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 030 | 27 904 | 23 343 | 15 315 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 624 860 | 10 892 | 14 954 | 13 385 |
| Выручка за предыдущий год | 313 937 | 501 218 | 543 127 | 612 424 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 310 923 | 490 326 | 528 173 | 599 039 |
| Выручка за отчетный год | 501 218 | 543 127 | 612 424 | 689 898 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 954 | 13 385 | 14 708 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 233 | 7 079 | 9 742 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 721 | 6 306 | 4 966 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 495 272 | 528 173 | 599 039 | 675 190 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 946 | 8 233 | 7 079 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 946 | 6 721 | 6 306 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 278 | 4 405 | 5 597 | 6 220 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 110 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 556 | 3 775 | 4 920 | 6 892 |
| Прочие доходы за отчетный год | 279 | 1 474 | 4 676 | 4 316 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 443 | 1 527 | 1 238 | 1 056 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 989 | 2 226 | 4 405 | 5 597 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 957 | 2 556 | 3 775 | 4 920 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 279 | 1 474 | 4 676 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 443 | 1 527 | 1 238 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 764 | 2 048 | 4 209 | 5 484 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 325 | 178 | 196 | 112 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 178 | 196 | 110 | 139 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 048 | 4 209 | 5 486 | 6 081 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 048 | 4 209 | 5 486 | 6 081 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 048 | 4 209 | 5 484 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 512 | 2 512 | 2 512 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 945 | 8 514 | 14 101 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 457 | 11 026 | 16 613 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 512 | 2 512 | 2 512 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 514 | 14 103 | 20 181 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 026 | 16 615 | 22 693 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 570 | 5 594 | 6 080 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 570 | 5 594 | 6 080 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 570 | 5 594 | 6 080 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 570 | 5 594 | 6 080 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 693 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 615 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 277 | 52 182 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 563 174 | 630 586 | 692 065 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 523 535 | 630 586 | 669 279 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 639 | 22 786 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 522 897 | 643 029 | 639 883 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 515 323 | 638 059 | 637 862 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 876 | 2 387 | 2 021 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 698 | 2 583 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 133 171 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 158 425 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 158 425 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 254 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 254 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 173 448 | 52 182 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 501,2 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Активы | 78,9 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | 101,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,17 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,33 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | — | — |
| Финансовый рычаг | 11,22 | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 6,1 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 6,35 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 33 дн. | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 16 дн. | 21 дн. |
| Финансовый цикл | 34 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,08 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.