Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "АЛГОРИТМ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "АЛГОРИТМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 969 | 2 357 | 1 854 | 1 553 | 1 741 | 1 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 558 | 343 | 245 | 73 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 558 | 343 | 245 | 73 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 411 | 2 014 | 1 609 | 1 480 | 1 741 | 1 935 |
| Запасы на конец отчетного года | 205 | 102 | 80 | 710 | 1 187 | 1 262 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 | 1 133 | 822 | 381 | 259 | 232 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 138 | 779 | 707 | 389 | 295 | 441 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 460 | 1 969 | 2 357 | 1 854 | 1 553 | 1 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 774 | 558 | 343 | 245 | 73 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 774 | 558 | 343 | 245 | 73 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 686 | 1 411 | 2 014 | 1 609 | 1 480 | 1 741 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 205 | 102 | 80 | 710 | 1 187 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 | 68 | 1 133 | 822 | 381 | 259 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 583 | 1 138 | 779 | 707 | 389 | 295 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 969 | 2 357 | 1 854 | 1 553 | 1 741 | 1 935 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 890 | 2 265 | 1 748 | 1 456 | 1 546 | 1 917 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 | 92 | 106 | 97 | 195 | 18 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 79 | 92 | 106 | 97 | 195 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 460 | 1 969 | 2 357 | 1 854 | 1 553 | 1 741 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 249 | 1 890 | 2 265 | 1 748 | 1 456 | 1 546 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 211 | 79 | 92 | 106 | 97 | 195 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 | 79 | 92 | 106 | 97 | 195 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 944 | 13 | 352 | 363 | 317 | 178 |
| Выручка за предыдущий год | 6 278 | 2 727 | 3 010 | 6 325 | 3 728 | 5 988 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 334 | 2 714 | 2 658 | 5 962 | 3 411 | 5 810 |
| Выручка за отчетный год | 2 727 | 3 010 | 6 325 | 3 728 | 5 988 | 5 083 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 352 | 363 | 317 | 178 | 451 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 | 352 | 363 | 317 | 178 | 451 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 714 | 2 658 | 5 962 | 3 411 | 5 810 | 4 632 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 944 | 13 | 352 | 363 | 317 | 178 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 299 | 273 | 253 | 90 | 426 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 372 | 53 | 90 | 64 | 88 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 749 | 299 | 273 | 253 | 151 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 195 | 379 | 53 | 90 | 64 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 749 | 299 | 273 | 253 | 151 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 299 | 273 | 253 | 90 | 371 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 299 | 273 | 253 | 90 | 371 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -359 тыс. ₽ | 299 тыс. ₽ | 273 тыс. ₽ | 253 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | 371 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,86 | 21,89 | 15,18 | 15,26 | 8,93 | 107,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,27 | 20,78 | 14,42 | 7,94 | 2,84 | 37,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,41 | 8,47 | 6,67 | 4,01 | 1,51 | 24,50 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,96 | 0,94 | 0,94 | 0,89 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,13 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,2 % | 12,7 % | 14,7 % | 16,3 % | 5,2 % | 19,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -19,0 % | 13,2 % | 15,6 % | 17,4 % | 5,8 % | 19,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 14 дн. | 5 дн. | 76 дн. | 75 дн. | 99 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 107,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.