Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 650 | 16 231 | 17 595 | 19 913 | 22 464 | 34 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 904 | 8 592 | 12 365 | 13 353 | 17 101 | 21 272 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 904 | 8 578 | 12 364 | 13 353 | 17 101 | 21 272 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 746 | 7 639 | 5 230 | 6 560 | 5 363 | 12 832 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 641 | 2 840 | 2 373 | 3 321 | 2 760 | 11 592 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 025 | 4 417 | 2 609 | 2 604 | 2 188 | 1 023 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 080 | 382 | 248 | 635 | 415 | 217 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 053 | 8 650 | 16 231 | 17 595 | 19 913 | 22 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 887 | 1 904 | 8 592 | 12 365 | 13 353 | 17 101 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 887 | 1 904 | 8 578 | 12 364 | 13 353 | 17 101 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 166 | 6 746 | 7 639 | 5 230 | 6 560 | 5 363 |
| Запасы на конец предыдущего года | 152 | 3 641 | 2 840 | 2 373 | 3 321 | 2 760 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 506 | 2 025 | 4 417 | 2 609 | 2 604 | 2 188 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 508 | 1 080 | 382 | 248 | 635 | 415 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 650 | 16 231 | 17 595 | 19 913 | 22 464 | 34 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 643 | 6 906 | 10 916 | 14 472 | 18 413 | 20 061 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 041 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 364 | 1 364 | 1 494 | 1 040 | 9 053 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 364 | 1 364 | 1 494 | 1 040 | 9 053 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 007 | 4 961 | 5 315 | 3 947 | 3 011 | 4 990 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 007 | 4 961 | 5 315 | 3 947 | 3 011 | 4 990 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 053 | 8 650 | 16 231 | 17 595 | 19 913 | 22 464 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 142 | 5 643 | 6 906 | 10 916 | 14 472 | 18 413 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 393 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 364 | 1 364 | 1 494 | 1 040 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 364 | 1 364 | 1 494 | 1 040 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 911 | 3 007 | 4 961 | 5 315 | 3 947 | 3 011 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 911 | 3 007 | 4 961 | 5 315 | 3 947 | 3 011 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 504 | 2 876 | 1 668 | 3 550 | 4 821 | 31 363 |
| Выручка за предыдущий год | 6 061 | 25 029 | 28 707 | 28 204 | 32 600 | 31 363 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 557 | 22 153 | 27 039 | 24 654 | 27 779 | |
| Выручка за отчетный год | 25 029 | 28 707 | 28 204 | 32 600 | 31 363 | 34 588 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 876 | 1 668 | 3 550 | 4 821 | 5 330 | 34 588 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 876 | 1 668 | 3 550 | 4 821 | 5 330 | 3 587 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 001 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 153 | 27 039 | 24 654 | 27 779 | 26 033 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 504 | 2 876 | 1 668 | 3 550 | 4 821 | 5 330 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 033 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 569 | 2 096 | 4 925 | 4 552 | 4 952 | 2 741 |
| Прочие доходы за отчетный год | 923 | 1 055 | 2 130 | 716 | 1 433 | 141 |
| Прочие расходы за отчетный год | 230 | 627 | 755 | 985 | 1 811 | 987 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 254 | 3 569 | 2 096 | 4 925 | 4 552 | 4 952 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 923 | 1 055 | 2 130 | 716 | 1 433 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 250 | 230 | 627 | 755 | 985 | 1 811 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 074 | 2 775 | 1 263 | 3 990 | 3 556 | 3 941 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 180 | 794 | 833 | 935 | 996 | 1 011 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 794 | 833 | 935 | 996 | 1 011 | 1 088 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 775 | 1 263 | 3 990 | 3 556 | 3 941 | 1 653 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 775 | 1 263 | 3 990 | 3 556 | 3 941 | 1 653 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 941 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 8,7 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 22,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 18,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,24 | 1,54 | 0,98 | 1,66 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,97 | 0,54 | 0,82 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,08 | 0,05 | 0,16 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,43 | 0,62 | 0,73 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 1,35 | 0,61 | 0,38 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,1 % | 7,8 % | 22,7 % | 17,9 % | 17,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,2 % | 18,3 % | 36,6 % | 24,6 % | 21,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 38 дн. | 35 дн. | 44 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.