Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБВТОРМЕТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБВТОРМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 263 | 27 614 | 49 579 | 61 245 | 83 283 | 101 070 | 122 731 | 176 403 | 181 795 | 191 299 | 170 459 | 145 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 544 | 591 | 7 830 | 22 501 | 25 389 | 22 580 | 58 115 | 48 223 | 45 271 | 43 191 | 16 948 | 25 561 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 544 | 591 | 7 830 | 22 501 | 25 389 | 22 580 | 58 115 | 48 223 | 45 271 | 43 191 | 16 948 | 25 561 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 719 | 27 023 | 41 749 | 38 744 | 57 894 | 78 490 | 64 616 | 128 180 | 136 524 | 148 108 | 153 511 | 120 146 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 529 | 9 058 | 16 637 | 8 631 | 1 724 | 2 364 | 887 | 56 933 | 59 715 | 52 943 | 32 512 | 23 714 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 418 | 17 268 | 24 299 | 29 073 | 55 929 | 71 921 | 62 409 | 69 771 | 73 390 | 90 115 | 116 353 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 95 087 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 772 | 697 | 813 | 1 040 | 241 | 4 205 | 1 320 | 1 476 | 3 419 | 5 050 | 4 646 | 1 345 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 820 | 21 278 | 27 614 | 49 579 | 61 245 | 83 283 | 101 070 | 166 190 | 176 403 | 181 795 | 191 299 | 170 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 367 | 544 | 591 | 7 830 | 22 501 | 25 389 | 22 580 | 49 718 | 48 223 | 45 271 | 43 191 | 16 948 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 367 | 544 | 591 | 7 830 | 22 501 | 25 389 | 22 580 | 49 718 | 48 223 | 45 271 | 43 191 | 16 948 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 453 | 20 734 | 27 023 | 41 749 | 38 744 | 57 894 | 78 490 | 116 473 | 128 180 | 136 524 | 148 108 | 153 511 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 912 | 9 547 | 9 058 | 16 637 | 8 631 | 1 724 | 2 364 | 26 963 | 56 933 | 59 715 | 52 943 | 32 512 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 390 | 10 415 | 17 268 | 24 299 | 29 073 | 55 929 | 71 921 | 88 076 | 69 771 | 73 390 | 90 115 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 116 353 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | 772 | 697 | 813 | 1 040 | 241 | 4 205 | 1 434 | 1 476 | 3 419 | 5 050 | 4 646 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 263 | 27 614 | 49 579 | 61 245 | 83 283 | 101 070 | 122 731 | 176 403 | 181 795 | 191 299 | 170 459 | 145 707 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 | 1 493 | 2 264 | 9 389 | 10 472 | 20 320 | 41 011 | 57 339 | 58 169 | 61 813 | 65 667 | 65 932 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 11 567 | 20 849 | 15 840 | 7 204 | 1 982 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 8 193 | 4 956 | 5 102 | 1 297 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 567 | 12 656 | 10 884 | 2 102 | 685 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 171 | 26 121 | 47 315 | 51 856 | 69 811 | 80 750 | 70 153 | 98 215 | 107 786 | 122 282 | 102 810 | 79 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 317 | 6 065 | 14 302 | 25 435 | 29 430 | 49 393 | 49 645 | 40 848 | 43 518 | 25 486 | 41 326 | 31 459 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 854 | 20 056 | 33 013 | 26 421 | 40 381 | 31 357 | 20 508 | 57 367 | 64 268 | 96 796 | 61 484 | 48 316 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 820 | 21 278 | 27 614 | 49 579 | 61 245 | 83 283 | 101 070 | 166 190 | 176 403 | 181 795 | 191 299 | 170 459 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 140 | 74 | 1 493 | 2 264 | 9 389 | 10 472 | 20 320 | 56 529 | 57 339 | 58 169 | 61 813 | 65 667 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 18 795 | 20 849 | 15 840 | 7 204 | 1 982 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 8 193 | 4 956 | 5 102 | 1 297 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 795 | 12 656 | 10 884 | 2 102 | 685 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 680 | 21 204 | 26 121 | 47 315 | 51 856 | 69 811 | 80 750 | 90 867 | 98 215 | 107 786 | 122 282 | 102 810 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 250 | 2 317 | 6 065 | 14 302 | 25 435 | 29 430 | 49 393 | 40 020 | 40 848 | 43 518 | 25 486 | 41 326 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 430 | 18 887 | 20 056 | 33 013 | 26 421 | 40 381 | 31 357 | 50 847 | 57 367 | 64 268 | 96 796 | 61 484 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 189 320 | 905 | 3 413 | 1 806 | 8 685 | 2 649 | 12 745 | 317 496 | 178 320 | 163 683 | 238 378 | 240 723 |
| Выручка за предыдущий год | 96 338 | 65 658 | 74 542 | 121 305 | 171 730 | 147 207 | 173 300 | 167 114 | 97 982 | 81 469 | 109 393 | 123 144 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 982 | 64 753 | 71 129 | 119 499 | 163 045 | 144 558 | 160 555 | 150 382 | 80 338 | 82 214 | 128 985 | 117 579 |
| Выручка за отчетный год | 65 658 | 74 542 | 121 305 | 171 730 | 147 207 | 173 300 | 181 373 | 97 982 | 81 469 | 109 393 | 123 144 | 133 317 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 413 | 1 806 | 8 685 | 2 649 | 12 745 | 15 119 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 413 | 1 806 | 8 685 | 2 649 | 12 745 | 15 119 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 773 | 71 129 | 119 499 | 163 045 | 144 558 | 160 555 | 166 254 | 80 338 | 82 214 | 128 985 | 117 579 | 133 978 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 905 | 3 413 | 1 806 | 8 685 | 2 649 | 12 745 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 889 | 2 462 | 1 866 | 8 303 | 2 157 | 10 302 | 14 392 | 5 465 | 4 622 | 24 255 | 880 | 2 581 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 153 | 199 | 274 | 478 | 662 | 2 283 | 1 973 | 1 863 | 161 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 7 | 831 | 663 | 459 | 1 311 | 2 709 | 3 218 | 4 430 | 23 872 | 66 | 1 798 |
| Прочие расходы за отчетный год | 731 | 759 | 497 | 567 | 289 | 1 471 | 1 463 | 384 | 1 420 | 222 | 814 | 783 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 055 | 251 | 2 462 | 1 866 | 8 303 | 2 157 | 10 302 | 4 478 | 5 465 | 4 622 | 24 255 | 880 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 153 | 199 | 274 | 478 | 662 | 2 283 | 1 377 | 1 863 | 161 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 5 | 7 | 831 | 663 | 459 | 1 311 | 2 029 | 3 218 | 4 430 | 23 872 | 66 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 052 | 506 | 759 | 497 | 567 | 289 | 1 471 | 1 072 | 384 | 1 420 | 222 | 814 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 307 | 199 | 1 411 | 1 020 | 6 978 | 1 509 | 9 585 | 13 366 | 14 175 | 830 | 3 644 | 3 854 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 1 051 | 846 | 1 325 | 648 | 717 | 2 946 | 4 440 | 207 | 253 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 1 051 | 846 | 1 325 | 648 | 717 | 166 | 4 440 | 207 | 253 | 963 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 411 | 1 020 | 6 978 | 1 509 | 9 585 | 14 226 | 14 175 | 830 | 3 644 | 3 854 | 265 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 411 | 1 020 | 6 978 | 1 509 | 9 585 | 14 226 | 14 175 | 830 | 3 644 | 3 854 | 265 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 98,0 млн ₽ | 81,5 млн ₽ | 109,4 млн ₽ | 123,1 млн ₽ | 133,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 14,2 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 830 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 265 тыс. ₽ | |
| Активы | 122,7 млн ₽ | 176,4 млн ₽ | 181,8 млн ₽ | 191,3 млн ₽ | 170,5 млн ₽ | 145,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 41,0 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -16,9 % | +34,3 % | +12,6 % | +8,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,31 | 1,27 | 1,21 | 1,49 | 1,51 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,73 | 0,71 | 0,78 | 1,18 | 1,21 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 1,21 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,39 | 0,45 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,99 | 2,08 | 2,13 | 2,09 | 1,60 | 1,21 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 18,0 % | -0,9 % | -17,9 % | 4,5 % | -0,5 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 14,5 % | 1,0 % | 3,3 % | 3,1 % | 0,2 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,6 % | 8,0 % | 0,5 % | 1,9 % | 2,3 % | 0,2 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,7 % | 24,7 % | 1,4 % | 5,9 % | 5,9 % | 0,4 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,56 | 0,45 | 0,57 | 0,72 | 0,91 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 260 дн. | 329 дн. | 301 дн. | 345 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 259 дн. | 265 дн. | 150 дн. | 101 дн. | 65 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 45 дн. | 261 дн. | 285 дн. | 274 дн. | 191 дн. | 132 дн. | 69 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 258 дн. | 309 дн. | 177 дн. | 255 дн. | — | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,09 | 0,23 | 0,21 | 0,17 | 0,33 | 0,34 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,02 | — | — | — | — | — | 4,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.77 (компаний: 15776).