Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАМАНТ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАМАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 275 | 4 578 | 9 646 | 10 325 | 30 496 | 34 014 | 42 741 | 59 922 | 53 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 629 | 563 | 428 | 79 | 26 | 1 515 | 5 315 | 4 966 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 627 | 561 | 426 | 78 | 24 | 1 515 | 5 315 | 4 966 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 273 | 3 949 | 9 083 | 9 897 | 30 417 | 33 988 | 41 226 | 54 607 | 48 645 |
| Запасы на конец отчетного года | 455 | 2 174 | 7 078 | 8 297 | 23 494 | 29 184 | 32 700 | 47 902 | 42 437 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 113 | 79 | 57 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 493 | 420 | 1 924 | 1 598 | 6 530 | 4 174 | 7 844 | 5 420 | 6 177 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 | 900 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 325 | 1 188 | 241 | 549 | 678 | 356 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | 95 | 80 | 2 | 28 | 28 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 623 | 1 275 | 4 578 | 9 646 | 19 702 | 30 497 | 34 014 | 42 741 | 59 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 629 | 563 | 159 | 80 | 26 | 1 515 | 5 315 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 627 | 561 | 157 | 78 | 24 | 1 515 | 5 315 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 621 | 1 275 | 3 949 | 9 083 | 19 543 | 30 417 | 33 988 | 41 226 | 54 607 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 455 | 2 174 | 7 078 | 15 811 | 23 494 | 29 184 | 32 700 | 47 902 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 | 113 | 79 | 57 | 1 | 2 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 604 | 398 | 420 | 1 924 | 2 867 | 6 530 | 4 174 | 7 844 | 5 420 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 | 53 | 900 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 325 | 1 188 | 863 | 241 | 549 | 678 | 356 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 1 | 2 | 2 | 95 | 80 | 2 | 28 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 275 | 4 578 | 9 646 | 10 325 | 30 496 | 34 014 | 42 741 | 59 922 | 53 611 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 450 | 3 824 | 4 807 | 9 659 | 11 410 | 13 216 | 15 876 | 18 218 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 440 | 3 814 | 4 797 | 9 649 | 11 400 | 13 206 | 15 866 | 18 208 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 9 | 14 | 5 | 5 | 5 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 9 | 14 | 5 | 5 | 5 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 414 | 2 128 | 5 811 | 5 509 | 20 823 | 22 599 | 29 525 | 44 041 | 35 388 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 622 | 1 151 | 1 321 | 10 090 | 13 630 | 17 821 | 21 190 | 24 435 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 792 | 2 128 | 4 469 | 3 931 | 10 129 | 8 423 | 10 971 | 22 180 | 10 692 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 191 | 257 | 605 | 546 | 733 | 671 | 261 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 623 | 1 275 | 4 578 | 9 646 | 19 702 | 30 497 | 34 014 | 42 741 | 59 922 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 2 450 | 3 824 | 6 718 | 9 659 | 11 410 | 13 216 | 15 876 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 440 | 3 814 | 6 708 | 9 649 | 11 400 | 13 206 | 15 866 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 5 | 14 | 5 | 5 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 5 | 14 | 5 | 5 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 593 | 1 414 | 2 128 | 5 811 | 12 979 | 20 824 | 22 599 | 29 525 | 44 041 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 412 | 622 | 1 151 | 4 046 | 10 090 | 13 630 | 17 821 | 21 190 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 | 792 | 2 128 | 4 469 | 8 453 | 10 129 | 8 423 | 10 971 | 22 180 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 191 | 480 | 605 | 546 | 733 | 671 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 347 | 5 763 | 8 223 | 5 967 | 10 182 | 10 040 | 9 262 | 7 682 |
| Выручка за предыдущий год | 268 | 2 186 | 32 328 | 45 202 | 46 971 | 77 080 | 71 650 | 103 102 | 129 760 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 260 | 1 839 | 26 565 | 36 979 | 41 004 | 66 898 | 61 610 | 93 840 | 122 078 |
| Выручка за отчетный год | 2 186 | 32 328 | 45 202 | 50 437 | 77 080 | 71 650 | 103 102 | 129 760 | 114 267 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 253 | 5 763 | 8 223 | 9 090 | 10 182 | 10 040 | 9 262 | 7 682 | 5 584 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 253 | 3 063 | 1 847 | 1 866 | 2 978 | 2 286 | 3 371 | 3 325 | 3 123 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 700 | 6 376 | 7 224 | 7 204 | 7 754 | 5 891 | 4 357 | 2 461 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 933 | 26 565 | 36 979 | 41 347 | 66 898 | 61 610 | 93 840 | 122 078 | 108 683 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 254 | 3 063 | 1 847 | 355 | 2 978 | 2 286 | 3 371 | 3 325 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 93 | 2 700 | 6 376 | 5 612 | 7 204 | 7 754 | 5 891 | 4 357 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 735 | 1 642 | 1 223 | 3 349 | 2 079 | 2 257 | 3 325 | 3 123 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 | 155 | 11 | 5 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 860 | 415 | 1 475 | 943 | 1 033 | 3 450 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 433 | 1 188 | 616 | 1 963 | 561 | 1 235 | 1 114 | 3 450 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 2 735 | 1 642 | 614 | 3 349 | 2 079 | 2 257 | 3 325 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | 149 | 11 | 5 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 860 | 415 | 889 | 943 | 1 033 | 3 450 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 433 | 1 188 | 616 | 481 | 561 | 1 235 | 1 114 | 3 450 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 2 589 | 1 374 | 452 | 2 941 | 1 751 | 1 806 | 2 660 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 146 | 254 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 262 | 39 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 254 | 247 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 401 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 262 | 39 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 589 | 1 374 | 978 | 2 941 | 1 751 | 1 806 | 2 660 | 1 008 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 589 | 1 374 | 978 | 2 941 | 1 751 | 1 806 | 2 660 | 2 342 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 589 | 1 374 | 452 | 2 941 | 1 751 | 1 806 | 2 660 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 067 | 75 264 | 102 446 | 135 564 | 133 025 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 705 | 72 784 | 102 425 | 135 117 | 132 578 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 362 | 2 480 | 21 | 447 | 447 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 358 | 77 695 | 104 133 | 135 564 | 133 025 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 82 238 | 74 525 | 99 138 | 131 431 | 127 420 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 396 | 1 882 | 2 395 | 2 004 | 2 189 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 54 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 331 | 718 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 339 | 1 288 | 2 600 | 2 129 | 2 698 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 417 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 417 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 417 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 115 | 2 980 | 1 816 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 351 | 19 577 | 1 816 | 15 871 | 36 224 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 351 | 19 577 | 1 687 | 15 871 | 36 224 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 129 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 236 | 16 597 | 16 193 | 36 578 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 236 | 16 597 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 193 | 36 578 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 241 | 549 | 129 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 77,1 млн ₽ | 71,7 млн ₽ | 103,1 млн ₽ | 129,8 млн ₽ | 114,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Активы | 30,5 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 53,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,7 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,0 % | +43,9 % | +25,9 % | -11,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 1,50 | 1,40 | 1,24 | 1,37 | 2,31 ▼ | 6,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,21 | 0,29 | 0,15 | 0,17 | 1,03 ▼ | 3,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,78 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,34 | 0,31 | 0,26 | 0,34 | 0,65 ▼ | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 2,16 | 1,98 | 2,23 | 2,77 | 1,94 | 0,30 ▼ | 0,10 |
| Рентабельность продаж | 3,9 % | 3,2 % | 3,3 % | 2,6 % | 2,7 % | 4,5 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 3,8 % | 2,4 % | 1,8 % | 2,0 % | 2,0 % | 1,9 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | 5,1 % | 4,2 % | 4,4 % | 4,4 % | 2,1 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,4 % | 15,3 % | 13,7 % | 16,8 % | 12,9 % | 7,2 % ▲ | 1,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,53 | 2,11 | 2,41 | 2,17 | 2,13 | 1,82 ▲ | 1,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | 21 дн. | 28 дн. | 15 дн. | 20 дн. | 18 дн. ▼ | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 128 дн. | 173 дн. | 127 дн. | 143 дн. | 143 дн. | 56 дн. ▼ | 144 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 55 дн. | 50 дн. | 43 дн. | 66 дн. | 36 дн. | 37 дн. ▲ | 24 дн. |
| Финансовый цикл | 104 дн. | 144 дн. | 112 дн. | 92 дн. | 126 дн. | 29 дн. ▼ | 107 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,32 | 0,34 | 0,28 | 0,19 | 0,27 | 0,71 ▼ | 0,91 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,32 | 4,23 | 3,63 | 2,77 | 3,66 | 5,74 ▼ | 12,09 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.9 (компаний: 6312).