Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АЛЬЯНС"", Ачинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АЛЬЯНС""
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 256 | 2 893 | 3 705 | 3 650 | 3 705 | 3 699 | 2 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 448 | 2 203 | 1 958 | 1 713 | 1 468 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 448 | 2 203 | 1 958 | 1 713 | 1 468 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 256 | 2 893 | 1 257 | 1 447 | 1 747 | 1 986 | 957 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 564 | 1 757 | 1 057 | 1 447 | 1 447 | 1 986 | 957 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 625 | 1 018 | 200 | 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 118 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 813 | 2 256 | 2 893 | 3 705 | 3 650 | 3 705 | 4 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 448 | 2 203 | 1 958 | 1 713 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 448 | 2 203 | 1 958 | 1 713 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 813 | 2 256 | 2 893 | 1 257 | 1 447 | 1 747 | 2 998 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 250 | 1 564 | 1 757 | 1 057 | 1 447 | 1 447 | 2 998 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 521 | 625 | 1 018 | 200 | 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 67 | 118 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 256 | 2 893 | 3 705 | 3 650 | 3 705 | 3 699 | 2 425 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 968 | 1 436 | 1 436 | 1 436 | 1 436 | 1 436 | 13 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 198 | 2 198 | 2 198 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 198 | 2 198 | 2 198 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 288 | 1 457 | 2 269 | 2 214 | 71 | 65 | 214 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 132 | 1 264 | 2 198 | 2 198 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 156 | 193 | 71 | 16 | 71 | 65 | 214 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 813 | 2 256 | 2 893 | 3 705 | 3 650 | 3 705 | 4 711 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 467 | 968 | 1 436 | 1 436 | 1 436 | 1 436 | 13 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 198 | 2 198 | 4 484 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 198 | 2 198 | 2 198 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 286 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 346 | 1 288 | 1 457 | 2 269 | 16 | 71 | 214 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 817 | 1 132 | 1 264 | 2 198 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 529 | 156 | 193 | 71 | 16 | 71 | 214 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 642 | 751 | 730 | 128 | 119 | 125 | 518 |
| Выручка за предыдущий год | 8 489 | 8 372 | 7 347 | 1 478 | 926 | 352 | 1 728 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 153 | 7 621 | 6 617 | 1 350 | 807 | 227 | 1 210 |
| Выручка за отчетный год | 8 372 | 7 347 | 1 478 | 926 | 352 | 341 | 800 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 730 | 128 | 119 | 125 | 114 | 67 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 730 | 128 | 119 | 125 | 114 | 67 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 621 | 6 617 | 1 350 | 807 | 227 | 227 | 733 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 751 | 730 | 128 | 119 | 125 | 518 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 | 567 | 15 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 62 | 129 | 38 | 39 | 39 | 39 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 34 | 75 | 15 | 21 | 10 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 | 652 | 567 | 15 | 65 | 65 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | 62 | 129 | 38 | 39 | 39 | 1 866 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 37 | 34 | 75 | 15 | 21 | 10 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | 501 | 468 | 15 | 65 | 65 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 151 | 99 | 15 | 65 | 65 | 65 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 | 99 | 15 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 501 | 468 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 501 | 468 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 958 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 968 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 426 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 436 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 468 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 478 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 468 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 468 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 436 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 968 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 7 347 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 347 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 560 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 061 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 237 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 129 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 99 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 264 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 694 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 694 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 430 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 430 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 468 тыс. ₽ | — | — | — | — | — |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 13 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 | 0,55 | 0,65 | 24,61 | 30,55 | 4,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,09 | 0,00 | 4,23 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 1,01 | 1,58 | 1,54 | 1,58 | 1,58 | 185,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,2 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,6 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. | 286 дн. | 654 дн. | 2 327 дн. | 3 193 дн. | 477 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.