Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРИЗОНТ", Туруханск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРИЗОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 123 | 34 933 | 34 258 | 30 732 | 51 334 | 35 782 | 33 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 895 | 20 830 | 18 332 | 15 970 | 14 272 | 12 626 | 13 312 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 895 | 20 830 | 18 332 | 15 970 | 14 272 | 12 626 | 13 312 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 228 | 14 103 | 15 926 | 14 762 | 37 062 | 23 156 | 20 093 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 223 | 10 498 | 8 590 | 6 253 | 20 229 | 11 324 | 12 609 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 803 | 1 169 | 3 414 | 5 872 | 2 290 | 2 445 | 1 173 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 202 | 2 203 | 3 922 | 2 637 | 14 543 | 8 642 | 6 018 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 233 | 745 | 294 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 845 | 31 872 | 34 833 | 34 258 | 30 732 | 51 334 | 35 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 513 | 23 095 | 20 830 | 18 332 | 15 970 | 14 272 | 12 626 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 513 | 23 095 | 20 830 | 18 332 | 15 970 | 14 272 | 12 626 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 332 | 8 777 | 14 003 | 15 926 | 14 762 | 37 062 | 23 156 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 879 | 3 676 | 10 631 | 8 590 | 6 253 | 20 229 | 11 324 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 155 | 1 899 | 1 169 | 3 414 | 5 872 | 2 290 | 2 445 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 298 | 3 202 | 2 203 | 3 922 | 2 637 | 14 543 | 8 642 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 745 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 123 | 34 933 | 34 258 | 30 732 | 51 334 | 35 782 | 33 405 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 356 | 25 675 | 27 201 | 27 811 | 29 185 | 26 266 | 26 297 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 815 | 25 471 | 25 471 | 25 471 | 25 471 | 25 471 | 25 471 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 236 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 204 | 1 730 | 2 340 | 3 714 | 795 | 590 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 767 | 9 258 | 7 057 | 2 921 | 22 149 | 9 516 | 7 108 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 667 | 4 500 | 15 504 | 2 750 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 699 | 2 116 | 1 373 | 2 166 | 5 824 | 6 004 | 4 772 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 565 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 475 | 1 184 | 755 | 821 | 762 | 771 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 068 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 845 | 31 872 | 34 833 | 34 258 | 30 732 | 51 335 | 35 782 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 322 | 5 800 | 25 575 | 27 201 | 27 811 | 29 185 | 26 266 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 815 | 6 815 | 25 471 | 25 471 | 25 471 | 25 471 | 25 471 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 507 | 104 | 1 730 | 2 340 | 3 714 | 795 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 523 | 26 072 | 9 258 | 7 057 | 2 921 | 22 149 | 9 516 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 667 | 4 500 | 15 504 | 2 750 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 684 | 25 004 | 2 117 | 1 373 | 2 166 | 5 824 | 6 004 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 839 | 1 068 | 474 | 1 184 | 755 | 821 | 762 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 474 | 5 956 | 12 542 | 17 728 | 18 314 | 13 618 | |
| Выручка за предыдущий год | 44 217 | 41 961 | 50 780 | 60 171 | 63 410 | 63 398 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 743 | 36 005 | 38 238 | 42 443 | 45 096 | 49 780 | |
| Выручка за отчетный год | 41 961 | 44 409 | 60 171 | 63 410 | 70 934 | 63 398 | 49 076 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 121 | 9 824 | 17 728 | 18 314 | 20 074 | 13 618 | 14 544 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 344 | 4 916 | 5 447 | 305 | 2 089 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 046 | 11 001 | 13 384 | 13 398 | 14 627 | 13 313 | 12 455 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 840 | 34 585 | 42 443 | 45 096 | 50 860 | 49 780 | 34 532 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 459 | 1 695 | 4 344 | 4 916 | 305 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 015 | 9 595 | 10 847 | 13 384 | 13 398 | 13 313 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 897 | 2 449 | 1 357 | 2 018 | 1 045 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 639 | 1 180 | 122 | 1 010 | 1 240 | 14 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 009 | 6 460 | 950 | 1 324 | 1 111 | 35 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 356 | 3 747 | 1 665 | 4 761 | 3 530 | 852 | 1 065 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 252 | 1 584 | 2 449 | 1 357 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 639 | 1 180 | 122 | 1 240 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 641 | 3 064 | 896 | 950 | 1 324 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 848 | 2 657 | 368 | 1 665 | 4 761 | 852 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 062 | 1 119 | 1 625 | 610 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 190 | 290 | 465 | 824 | 747 | 955 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 210 | 482 | 824 | 747 | 644 | 291 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 415 | 1 625 | 610 | 1 374 | 665 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 415 | 1 625 | 610 | 1 374 | 665 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 062 | 1 119 | 1 625 | 610 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 815 | 6 815 | 25 471 | 25 471 | 25 471 | 25 471 | 25 471 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 507 | 104 | 1 730 | 2 340 | 3 714 | 795 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 322 | 5 800 | 25 575 | 27 201 | 27 811 | 29 185 | 26 266 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 815 | 25 471 | 25 471 | 25 471 | 25 471 | 25 471 | 25 471 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 236 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 | 1 730 | 2 340 | 3 714 | 795 | 590 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 357 | 25 675 | 27 201 | 27 811 | 29 185 | 26 266 | 26 297 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 219 | 1 625 | 610 | 2 748 | 30 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 219 | 1 625 | 610 | 2 748 | 30 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 625 | 610 | 1 374 | 30 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 625 | 610 | 1 374 | 30 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 374 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 374 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 965 | 2 737 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 965 | 2 737 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 965 | 2 828 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 965 | 2 828 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 91 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 236 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 357 | 25 675 | 27 201 | 27 811 | 29 185 | 26 266 | 27 862 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 322 | 5 800 | 25 675 | 27 201 | 27 811 | 29 185 | 26 266 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 230 | 5 675 | 9 633 | 9 699 | 21 426 | 23 787 | 15 302 |
| Поступления – всего за отчетный год | 43 280 | 59 863 | 69 154 | 65 611 | 99 137 | 89 740 | 57 179 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 294 | 48 879 | 66 724 | 62 719 | 60 661 | 79 800 | 48 308 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 675 | 670 | 950 | 944 | 828 | 828 | 828 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 311 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 314 | 1 480 | 1 948 | 37 648 | 9 112 | 8 043 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 41 050 | 54 188 | 59 521 | 55 912 | 77 711 | 65 953 | 41 877 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 756 | 26 934 | 29 535 | 24 681 | 48 081 | 36 255 | 29 356 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 545 | 14 005 | 15 810 | 16 673 | 16 247 | 16 256 | 13 597 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 639 | 1 189 | 122 | 1 240 | 14 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 749 | 4 932 | 6 244 | 4 618 | 4 524 | 3 568 | 6 564 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 656 | 380 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 656 | 380 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 380 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 18 656 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 278 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 278 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 315 | 27 754 | 4 350 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 000 | 20 754 | 7 500 | 1 600 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 000 | 20 754 | 7 500 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 600 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 656 | 14 156 | 4 500 | 5 439 | 20 254 | 2 750 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 254 | 2 750 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 656 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 230 | 5 675 | 7 199 | 5 579 | 36 741 | 51 541 | 19 652 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 665 тыс. ₽ |
| Активы | 33,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 133 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.