Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОСТЫ И ТОННЕЛИ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОСТЫ И ТОННЕЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 411 | 64 615 | 106 534 | 134 489 | 131 523 | 173 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 226 | 8 856 | 53 780 | 76 555 | 71 701 | 107 727 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 176 | 8 532 | 52 825 | 76 057 | 71 064 | 106 628 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | 324 | 955 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 498 | 637 | 1 099 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 185 | 55 759 | 52 754 | 57 934 | 59 822 | 65 609 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 494 | 6 541 | 9 583 | 12 788 | 10 127 | 12 524 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 492 | 49 140 | 32 801 | 39 398 | 7 706 | 8 972 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 40 010 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 199 | 78 | 10 370 | 88 | 41 500 | 397 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 660 | 489 | 3 706 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 020 | 32 411 | 45 457 | 106 534 | 134 489 | 131 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 491 | 4 226 | 9 261 | 53 780 | 76 555 | 71 701 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 491 | 4 176 | 8 988 | 52 825 | 76 057 | 71 064 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | 273 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 955 | 498 | 637 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 529 | 28 185 | 36 196 | 52 754 | 57 933 | 59 822 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 494 | 2 211 | 9 583 | 12 788 | 10 127 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 216 | 21 492 | 33 714 | 32 801 | 39 397 | 7 706 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 313 | 199 | 271 | 10 370 | 2 088 | 500 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 660 | 489 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 411 | 64 615 | 106 534 | 134 489 | 131 523 | 173 336 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 414 | 32 589 | 31 080 | 32 510 | 89 766 | 113 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 493 | 89 749 | 113 241 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 910 | 20 | 23 036 | 25 637 | 8 162 | 29 177 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 350 | 20 800 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 837 | 5 381 | 7 022 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 910 | 20 | 1 686 | 2 781 | 22 155 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 087 | 32 006 | 52 418 | 76 342 | 33 594 | 30 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 087 | 31 706 | 52 418 | 76 342 | 33 594 | 26 216 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 685 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 020 | 32 411 | 45 457 | 106 534 | 134 489 | 131 523 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 020 | 23 414 | 30 606 | 31 080 | 32 510 | 89 766 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 17 | 17 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 068 | 32 493 | 89 749 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 910 | 5 | 23 036 | 44 411 | 8 163 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 350 | 20 800 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 686 | 4 837 | 5 382 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 910 | 5 | 18 774 | 2 781 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 087 | 14 846 | 52 418 | 57 568 | 33 594 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 087 | 14 846 | 52 418 | 57 568 | 33 594 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 698 | 18 896 | 13 029 | 129 814 | 432 904 | 397 375 |
| Выручка за предыдущий год | 43 176 | 103 378 | 99 023 | 129 814 | 432 904 | 399 930 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 478 | 84 482 | 85 994 | 2 555 | ||
| Выручка за отчетный год | 103 378 | 99 023 | 129 814 | 432 904 | 399 930 | 378 158 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 896 | 13 420 | 5 022 | 432 904 | 397 375 | 195 039 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 896 | 13 420 | 5 022 | 32 516 | 76 611 | 86 415 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 400 388 | 320 764 | 108 624 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 482 | 85 603 | 124 792 | 2 555 | 183 119 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 698 | 18 896 | 13 029 | 5 022 | 32 516 | 76 611 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 124 792 | 400 388 | 320 764 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 473 | 13 806 | 3 472 | 31 393 | 73 374 | 70 237 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | 174 | 324 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 326 | 6 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 534 | 791 | 226 | 31 417 | 7 396 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 423 | 148 | 1 015 | 1 383 | 34 828 | 23 892 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 452 | 18 473 | 13 386 | 2 672 | 31 393 | 73 374 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | 174 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 326 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 553 | 791 | 226 | 31 417 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 246 | 423 | 196 | 1 815 | 1 383 | 34 828 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 156 | 15 458 | 10 704 | 2 473 | 24 627 | 57 256 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 296 | 3 015 | 2 682 | 999 | 3 158 | 14 439 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 681 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 481 | 139 | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 015 | 2 772 | 999 | 3 158 | 14 439 | 13 568 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 151 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 139 | 462 | ||||
| Прочее за отчетный год | 457 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 458 | 11 034 | 2 473 | 24 627 | 57 256 | 55 492 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 458 | 11 034 | 2 473 | 24 627 | 57 256 | 55 492 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 473 | 24 627 | 57 256 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 17 | 17 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 067 | 32 493 | 89 749 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 079 | 32 510 | 89 766 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 | 17 | 17 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 493 | 89 749 | 113 241 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 510 | 89 766 | 113 258 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 627 | 57 256 | 55 492 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 632 | 57 256 | 55 492 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 627 | 57 256 | 55 492 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 627 | 57 256 | 55 492 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 201 | 32 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 201 | 32 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 23 201 | 32 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 510 | 89 767 | 113 258 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 080 | 32 510 | 89 766 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 516 | 21 218 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 485 681 | 441 582 | 468 578 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 432 904 | 399 930 | 376 223 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 777 | 41 652 | 92 355 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 495 478 | 405 066 | 447 360 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 339 972 | 224 116 | 266 929 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 594 | 72 472 | 85 253 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 53 673 | 14 439 | 16 512 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 239 | 94 039 | 78 666 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 896 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 165 | 22 674 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 131 | 22 500 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 | 174 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 650 | 19 778 | 22 311 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 19 778 | 22 311 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 650 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 412 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 57,3 млн ₽ |
| Активы | 32,4 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | 106,5 млн ₽ | 131,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,4 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,98 | 1,74 | 1,01 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,06 | 1,54 | 0,82 | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,20 | 1,24 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,50 | 0,29 | — |
| Финансовый рычаг | 0,38 | 0,98 | 2,43 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,7 % | 17,1 % | 2,3 % | 43,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,0 % | 33,9 % | 8,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 28 дн. | 28 дн. | 1 447 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 дн. | 135 дн. | 153 дн. | 4 799 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,75 | 0,43 | 0,01 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,83 | 4,92 | 0,67 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.