Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО", Туапсе
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 805 | 51 851 | 48 801 | 46 094 | 47 322 | 48 018 | 43 816 | 48 532 | 48 711 | 49 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 329 | 517 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 329 | 517 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 476 | 51 334 | 48 797 | 46 090 | 47 318 | 48 014 | 43 802 | 48 532 | 48 711 | 49 548 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 281 | 35 901 | 35 215 | 35 212 | 35 928 | 35 951 | 37 114 | 41 321 | 41 515 | 41 678 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 601 | 15 425 | 13 572 | 10 725 | 11 160 | 12 023 | 6 687 | 7 077 | 7 064 | 7 738 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 130 | 130 | 130 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 594 | 8 | 10 | 153 | 230 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 287 | 61 805 | 51 851 | 48 801 | 46 094 | 47 410 | 47 322 | 52 404 | 48 532 | 48 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 622 | 1 329 | 517 | 4 | 4 | 4 | 4 | 995 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 622 | 1 329 | 517 | 4 | 4 | 4 | 4 | 995 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 665 | 60 476 | 51 334 | 48 797 | 46 090 | 47 406 | 47 318 | 51 409 | 48 532 | 48 711 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 330 | 35 281 | 35 901 | 35 215 | 35 212 | 36 016 | 35 928 | 41 200 | 41 321 | 41 515 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 029 | 24 601 | 15 425 | 13 572 | 10 725 | 11 160 | 11 160 | 7 977 | 7 077 | 7 064 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 130 | 130 | 130 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 306 | 594 | 8 | 10 | 153 | 230 | 230 | 2 027 | 2 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 73 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 805 | 51 851 | 48 801 | 46 094 | 47 322 | 48 018 | 43 816 | 48 532 | 48 711 | 49 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 722 | 23 276 | 21 049 | 22 559 | 20 381 | 19 493 | 18 523 | 16 091 | 15 455 | 14 343 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 256 | 21 029 | 22 539 | 20 361 | 19 473 | 18 503 | 16 071 | 15 435 | 14 323 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 083 | 28 575 | 27 752 | 23 535 | 26 941 | 28 525 | 25 293 | 32 441 | 33 256 | 35 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 147 | 10 094 | 15 860 | 15 617 | 17 569 | 19 304 | 21 936 | 11 815 | 12 589 | 12 399 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 936 | 18 481 | 11 892 | 7 918 | 9 372 | 9 221 | 3 357 | 20 626 | 20 667 | 20 759 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 047 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 287 | 61 805 | 51 851 | 48 801 | 46 094 | 47 410 | 47 322 | 52 404 | 48 532 | 48 711 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 733 | 31 722 | 23 276 | 21 049 | 22 559 | 20 469 | 20 381 | 15 185 | 16 091 | 15 455 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 702 | 23 256 | 21 029 | 22 539 | 20 449 | 20 361 | 15 165 | 16 071 | 15 435 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 554 | 30 083 | 28 575 | 27 752 | 23 535 | 26 941 | 26 941 | 37 219 | 32 441 | 33 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 700 | 2 147 | 10 094 | 15 860 | 15 617 | 17 569 | 17 569 | 16 361 | 11 815 | 12 589 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 645 | 27 936 | 18 481 | 11 892 | 7 918 | 9 372 | 9 372 | 20 858 | 20 626 | 20 667 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 209 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 466 | 9 668 | 4 433 | 667 | 260 | 172 | 3 279 | 506 | ||
| Выручка за предыдущий год | 76 628 | 66 394 | 20 041 | 6 908 | 935 | 935 | 9 603 | 506 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 838 | 56 726 | 15 608 | 6 241 | 675 | 763 | 6 324 | |||
| Выручка за отчетный год | 66 394 | 20 041 | 6 908 | 935 | 248 | 1 397 | 506 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 433 | 667 | 172 | 54 | 1 397 | 506 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 458 | 3 052 | 2 441 | 2 435 | 1 516 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 941 | 1 493 | 1 018 | 1 112 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 955 | 15 608 | 6 241 | 763 | 194 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 229 | 13 458 | 3 052 | 2 441 | 2 435 | 2 435 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 730 | 1 493 | 1 018 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 223 | 1 154 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 271 | 618 | 89 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 622 | 2 703 | 729 | 29 | 743 | 830 | 4 825 | 3 968 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 330 | 361 | 461 | 69 | 658 | 344 | 5 059 | 1 321 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 563 | 1 154 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | 271 | 618 | 89 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 975 | 15 622 | 2 703 | 729 | 29 | 743 | 743 | 3 968 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 561 | 1 330 | 361 | 461 | 69 | 658 | 658 | 519 | 1 321 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 542 | 923 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 635 | 554 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 554 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 923 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 923 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 923 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 282 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 302 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 503 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 523 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 779 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 779 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 779 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 779 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 516 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 302 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 423 | 3 702 | 522 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 757 | 5 040 | 820 | 183 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 504 | 219 | 220 | 183 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 253 | 4 821 | 600 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 334 | 1 338 | 298 | 183 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 629 | 152 | 176 | 183 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 705 | 1 186 | 122 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 423 | 3 702 | 522 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | 506 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 923 тыс. ₽ | -512 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 48,5 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 16,1 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 1,46 | 1,41 | 1,37 ▲ | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,89 ▼ | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,32 | 0,29 | 0,31 ▼ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 2,02 | 2,15 | 2,45 | 1,09 ▼ | 1,03 |
| Рентабельность продаж | — | -101,2 % | — | 4,3 % | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -101,2 % | — | 2,4 % | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | -1,1 % | -2,2 % | 1,7 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,7 % | -3,3 % | -7,8 % | 13,4 % ▼ | 3,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,12 ▼ | 1,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 5 096 дн. | — | 71 дн. | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 67 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 23.69 (компаний: 819).