Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБИРИНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБИРИНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 323 | 22 188 | 45 899 | 43 477 | 46 450 | 43 341 | 40 583 | 37 342 | 27 895 | 28 785 | 30 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 658 | 5 360 | 20 991 | 21 832 | 22 628 | 22 293 | 16 429 | 17 378 | 18 337 | 16 933 | 18 999 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 992 | 4 210 | 20 325 | 21 166 | 21 962 | 21 627 | 16 429 | 17 378 | 18 337 | 16 933 | 18 999 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 666 | 666 | 666 | 666 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 666 | 1 151 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 665 | 16 828 | 24 908 | 21 645 | 23 823 | 21 048 | 24 154 | 19 965 | 9 558 | 11 851 | 11 170 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 387 | 6 509 | 2 892 | 14 | 188 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 32 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 255 | 9 949 | 17 336 | 19 194 | 18 602 | 20 905 | 18 266 | 19 060 | 9 125 | 9 357 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 885 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 338 | 4 680 | 2 451 | 5 221 | 129 | 5 888 | 905 | 433 | 2 494 | 1 097 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 411 | 6 323 | 22 188 | 45 899 | 43 477 | 46 450 | 35 674 | 40 583 | 37 342 | 27 895 | 28 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 610 | 1 658 | 5 361 | 20 991 | 21 832 | 22 628 | 16 515 | 16 429 | 17 378 | 18 337 | 16 933 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 988 | 992 | 4 210 | 20 325 | 21 166 | 21 962 | 16 515 | 16 429 | 17 378 | 18 337 | 16 933 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 151 | 666 | 666 | 666 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 622 | 666 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 801 | 4 665 | 16 827 | 24 908 | 21 646 | 23 823 | 19 159 | 24 154 | 19 965 | 9 558 | 11 852 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 055 | 1 387 | 6 509 | 2 892 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | 22 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 724 | 3 255 | 9 980 | 17 336 | 19 194 | 18 602 | 18 338 | 18 266 | 19 060 | 9 125 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 358 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 338 | 4 680 | 2 452 | 5 221 | 821 | 5 888 | 905 | 433 | 2 494 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 323 | 22 188 | 45 899 | 43 477 | 46 450 | 43 341 | 40 583 | 37 342 | 27 895 | 28 785 | 30 169 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 594 | 7 366 | 774 | 1 139 | 11 915 | 22 160 | 25 136 | 22 218 | 14 991 | 15 845 | 15 087 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 584 | 7 356 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 199 | 6 865 | 28 612 | 32 161 | 25 711 | 11 791 | 4 224 | 4 224 | 7 334 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 371 | 28 604 | 32 153 | 25 703 | 11 783 | 4 224 | 4 224 | 7 334 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 199 | 494 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 530 | 7 957 | 16 513 | 10 177 | 8 825 | 9 390 | 15 447 | 15 124 | 8 680 | 8 716 | 7 748 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 289 | 2 105 | 2 624 | 1 000 | 1 100 | 1 271 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 530 | 5 668 | 14 408 | 7 553 | 7 825 | 8 290 | 15 447 | 15 124 | 8 680 | 8 716 | 6 477 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 411 | 6 323 | 22 188 | 45 899 | 43 477 | 46 450 | 35 674 | 40 583 | 37 342 | 27 895 | 28 785 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 409 | 3 594 | 7 366 | 774 | 1 139 | 11 915 | 18 709 | 25 136 | 22 218 | 14 991 | 15 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 399 | 3 584 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 480 | 199 | 6 379 | 28 612 | 32 161 | 25 711 | 1 814 | 4 224 | 4 224 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 360 | 6 371 | 28 604 | 32 153 | 25 703 | 1 814 | 4 224 | 4 224 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 119 | 199 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 522 | 2 530 | 8 443 | 16 513 | 10 178 | 8 825 | 15 151 | 15 447 | 15 124 | 8 680 | 8 716 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 388 | 2 289 | 2 105 | 2 625 | 1 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 134 | 2 530 | 6 154 | 14 408 | 7 553 | 7 825 | 15 151 | 15 447 | 15 124 | 8 680 | 8 716 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 568 | 3 901 | 2 709 | 7 836 | 11 671 | 13 220 | 19 816 | 9 719 | 12 338 | 9 729 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 565 | 5 820 | 4 598 | 2 987 | 14 755 | 16 870 | 7 452 | 12 977 | 4 982 | 4 652 | 4 880 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 997 | 1 919 | 1 889 | 3 974 | 6 919 | 5 199 | 5 768 | 6 839 | 4 737 | 7 686 | 4 849 |
| Выручка за отчетный год | 5 820 | 4 598 | 2 987 | 14 755 | 16 870 | 17 411 | 12 977 | 4 982 | 4 652 | 4 880 | 7 120 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 901 | 2 709 | 7 918 | 11 671 | 10 812 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 901 | 2 709 | 7 918 | 11 671 | 10 812 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 919 | 1 889 | 3 974 | 6 837 | 5 199 | 6 599 | 6 839 | 4 737 | 7 686 | 4 849 | 5 076 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 568 | 3 901 | 2 709 | 7 836 | 11 671 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 987 | 2 559 | 6 038 | 11 338 | 10 776 | 224 | 42 | 3 481 | 3 951 | 1 992 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 1 551 | 355 | 1 803 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 200 | 480 | 114 | 60 | 1 | 1 | 1 618 | 2 477 | 50 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 114 | 150 | 1 524 | 329 | 92 | 96 | 223 | 41 | 1 863 | 1 474 | 139 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 561 | 3 987 | 2 559 | 5 992 | 11 338 | 99 | 224 | 42 | 3 481 | 3 951 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 1 526 | 355 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | 480 | 56 | 114 | 1 | 1 | 1 | 1 618 | 2 477 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 114 | 150 | 1 524 | 374 | 92 | 98 | 223 | 41 | 1 863 | 1 474 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 447 | 3 221 | 2 559 | 5 547 | 10 819 | 1 474 | 5 527 | 83 | 854 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 259 | 766 | 90 | 445 | 519 | 113 | 389 | 122 | 119 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 66 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 211 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 766 | 90 | 445 | 519 | 523 | 389 | 122 | 119 | 180 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 79 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 44 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 186 | 2 559 | 5 593 | 10 819 | 10 253 | 5 527 | 83 | 854 | 49 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 186 | 2 559 | 5 593 | 10 819 | 10 253 | 5 527 | 83 | 854 | 49 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 447 | 3 221 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 371 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 381 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 398 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 398 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 398 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 398 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 367 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 594 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 507 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 598 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 909 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 264 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 697 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 364 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 396 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 807 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 924 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 050 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 126 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 126 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 167 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 13,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 10,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 83 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ | 854 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | |
| Активы | 43,3 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 22,2 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -61,6 % | -6,6 % | +4,9 % | +45,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,24 | 1,56 | 1,32 | 1,10 | 1,36 | 1,44 | 1,58 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,24 | 1,56 | 1,32 | 1,10 | 1,36 | 1,42 | 1,32 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,38 | 0,06 | 0,05 | 0,29 | 1,42 | 1,02 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,62 | 0,59 | 0,54 | 0,55 | 0,50 | 0,50 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,96 | 0,61 | 0,68 | 0,86 | 0,82 | 1,00 | 0,28 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 47,3 % | 4,9 % | -65,2 % | 0,6 % | 28,7 % | 7,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 42,6 % | 1,7 % | -73,0 % | 17,5 % | 0,7 % | 3,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,7 % | 13,6 % | 0,2 % | -12,2 % | 3,0 % | 0,2 % | 0,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,3 % | 22,0 % | 0,4 % | -22,7 % | 5,4 % | 0,3 % | 7,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,32 | 0,13 | 0,17 | 0,17 | 0,24 | 1,05 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 514 дн. | 1 396 дн. | 716 дн. | 700 дн. | — | 69 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — | — | — | 14 дн. | 10 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 459 дн. | 824 дн. | 1 165 дн. | 412 дн. | 656 дн. | 466 дн. | 47 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,55 | 0,36 | 0,24 | 0,09 | 0,26 | 0,31 | 0,60 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,53 | — | — | — | — | — | 2,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 93.29.9 (компаний: 753).