Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЙСКАЯ ГИДРОТЕХНИКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЙСКАЯ ГИДРОТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 741 | 12 582 | 12 392 | 12 676 | 24 927 | 42 538 | 52 335 | 56 297 | 51 620 | 203 891 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 929 | 9 615 | 7 804 | 7 440 | 16 954 | 24 526 | 25 972 | 26 685 | 24 370 | 41 755 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 673 | 9 364 | 7 554 | 7 170 | 16 620 | 24 054 | 25 062 | 25 326 | 24 370 | 37 965 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 256 | 3 790 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 251 | 250 | 270 | 334 | 472 | 910 | 1 359 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 811 | 2 967 | 4 588 | 5 236 | 7 973 | 18 012 | 26 363 | 29 612 | 27 250 | 162 136 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 49 | 37 | 130 298 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 026 | 3 811 | 11 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 811 | 806 | 1 854 | 1 822 | 4 141 | 8 424 | 18 696 | 24 713 | 23 084 | 30 530 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 158 | 2 708 | 3 408 | 3 808 | 3 808 | 3 557 | 3 790 | 3 790 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 6 | 24 | 2 675 | 235 | 948 | 315 | 1 284 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 79 | 63 | 112 | 24 | 13 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 853 | 10 740 | 12 582 | 12 392 | 13 151 | 25 233 | 42 537 | 52 335 | 56 297 | 51 620 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 259 | 9 929 | 9 615 | 7 804 | 7 758 | 15 943 | 24 526 | 25 972 | 26 685 | 28 160 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 958 | 9 673 | 9 365 | 7 554 | 7 489 | 15 492 | 24 054 | 25 062 | 25 326 | 24 370 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 301 | 3 790 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 256 | 250 | 250 | 269 | 451 | 472 | 910 | 1 359 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 593 | 811 | 2 967 | 4 588 | 5 393 | 9 290 | 18 011 | 26 363 | 29 612 | 23 460 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 49 | 37 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 026 | 3 811 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 521 | 713 | 806 | 1 854 | 1 867 | 5 357 | 8 423 | 18 696 | 24 713 | 23 108 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 58 | 2 158 | 2 708 | 3 408 | 3 808 | 3 808 | 3 557 | 3 790 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 3 | 26 | 118 | 125 | 2 675 | 235 | 948 | 315 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 79 | 63 | 112 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 741 | 12 582 | 12 392 | 12 676 | 24 927 | 42 538 | 52 335 | 56 297 | 51 620 | 203 891 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 806 | 10 493 | 15 202 | 17 866 | 21 923 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 28 | 28 | 28 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 796 | 10 483 | 15 174 | 17 838 | 21 895 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 756 | 10 493 | 10 188 | 10 188 | 10 208 | 10 350 | 10 540 | 10 663 | 10 019 | 10 019 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 273 | 10 019 | 10 019 | 10 019 | 10 019 | 10 019 | 10 019 | 10 019 | 10 019 | 10 019 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 474 | 169 | 169 | 189 | 331 | 521 | 644 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 483 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 572 | 2 666 | 2 767 | 4 909 | 16 381 | 30 382 | 31 302 | 30 432 | 23 735 | 171 949 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 | 2 100 | 2 100 | 3 100 | 12 400 | 11 825 | 15 450 | 18 250 | 17 543 | 21 993 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 548 | 566 | 667 | 1 809 | 3 981 | 18 557 | 15 852 | 12 182 | 6 192 | 134 556 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 853 | 10 740 | 12 582 | 12 392 | 13 151 | 25 233 | 42 537 | 52 335 | 56 297 | 51 620 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 806 | 10 493 | 15 202 | 17 866 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 28 | 28 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 796 | 10 483 | 15 174 | 17 838 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 862 | 10 755 | 10 493 | 10 188 | 10 198 | 10 218 | 10 350 | 10 540 | 10 663 | 10 019 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 387 | 10 273 | 10 019 | 10 019 | 10 019 | 10 019 | 10 019 | 10 019 | 10 019 | 10 019 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 482 | 474 | 169 | 179 | 199 | 331 | 521 | 644 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 475 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 581 | 571 | 2 666 | 2 767 | 4 398 | 17 105 | 30 381 | 31 302 | 30 432 | 23 735 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 24 | 2 100 | 2 100 | 3 100 | 13 725 | 11 825 | 15 449 | 18 250 | 17 543 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 561 | 547 | 566 | 667 | 1 298 | 3 380 | 18 556 | 15 853 | 12 182 | 4 232 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 697 | 789 | 789 | 3 056 | 921 | 294 | 5 311 | 2 704 | 5 372 | |
| Выручка за предыдущий год | 381 | 789 | 789 | 3 056 | 1 605 | 2 143 | 11 377 | 7 503 | 16 296 | 26 868 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 316 | 684 | 1 849 | 6 066 | 8 898 | 13 592 | 21 496 | |||
| Выручка за отчетный год | 789 | 1 211 | 1 211 | 2 804 | 1 679 | 11 377 | 7 503 | 16 296 | 26 868 | 71 296 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 211 | 1 211 | 2 705 | 733 | 5 311 | 2 704 | 5 372 | 43 379 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 487 | 487 | 1 968 | 733 | 5 311 | 2 704 | 5 372 | 11 486 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 994 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 724 | 724 | 737 | 27 899 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 586 | 99 | 946 | 6 066 | 8 898 | 13 592 | 21 496 | 27 917 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 203 | 203 | 2 329 | 921 | 294 | 5 311 | 2 704 | 5 372 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 586 | 586 | 727 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 197 | 31 | 31 | 4 742 | 8 436 | 5 918 | 3 830 | 4 711 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 1 | 1 | 2 799 | 2 494 | 4 450 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 660 | 10 872 | 9 730 | 1 754 | 603 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 193 | 455 | 455 | 3 773 | 1 003 | 1 229 | 1 041 | 3 717 | 802 | 2 928 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 255 | 6 | 6 | 18 | 311 | 4 740 | 8 436 | 5 918 | 3 830 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 4 | 4 | 2 799 | 2 494 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 660 | 10 872 | 9 730 | 1 754 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 242 | 193 | 193 | 2 311 | 610 | 829 | 1 231 | 1 041 | 3 717 | 802 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 14 | 248 | 3 639 | 8 805 | 4 710 | 2 374 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 51 | 309 | 53 | 369 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 305 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 40 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 24 | 24 | 73 | 369 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 | 16 | 415 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | 56 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 9 | 9 | 4 742 | 8 805 | 4 710 | 2 374 | 3 888 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 9 | 9 | 4 742 | 8 805 | 4 710 | 2 374 | 3 888 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 14 | 248 | 3 639 | 8 805 | 4 710 | 2 374 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 183 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 183 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 969 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | 5 435 | 2 240 | 199 538 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 400 | 5 425 | 2 240 | 198 992 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 546 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 401 | 8 776 | 4 287 | 198 569 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 253 | 4 230 | 979 | 191 526 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 338 | 1 857 | 2 075 | 2 823 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 64 | 721 | 55 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 746 | 1 968 | 1 178 | 1 374 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 312 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 312 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 042 | 2 818 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 042 | 2 818 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | 3 625 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 3 625 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 3 625 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 400 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 400 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 999 | 969 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 71,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | |
| Активы | 42,5 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | 203,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -34,1 % | +117,2 % | +64,9 % | +165,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 0,84 | 0,97 | 1,15 | 0,94 | 2,08 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,72 | 0,97 | 1,15 | 0,19 | 1,88 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,12 | 0,16 | 0,17 | 0,01 | 1,33 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,20 | 0,27 | 0,35 | 0,11 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 22,55 | 3,99 | 2,70 | 1,89 | 8,30 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | 46,7 % | -18,6 % | 16,6 % | 20,0 % | 16,1 % | 12,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 41,7 % | 117,4 % | 28,9 % | 8,8 % | 5,5 % | 7,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % | 16,8 % | 8,4 % | 4,6 % | 1,9 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 262,6 % | 83,9 % | 31,0 % | 13,3 % | 17,7 % | 9,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,27 | 0,14 | 0,29 | 0,52 | 0,35 | 0,44 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 270 дн. | 910 дн. | 554 дн. | 314 дн. | 156 дн. | 115 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 704 дн. | 2 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 117 дн. | 650 дн. | 327 дн. | 105 дн. | 1 759 дн. | 81 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 259 дн. | 228 дн. | 209 дн. | 101 дн. | 0 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,69 | -0,19 | -0,03 | 0,13 | -0,06 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,97 | 1,38 | 1,88 | 2,63 | 0,32 | 4,95 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).