Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСТРУКТИВ", Цемдолина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСТРУКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 423 | 94 303 | 129 875 | 130 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 950 | 5 404 | 2 832 | 1 050 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 950 | 5 404 | 2 832 | 1 050 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 473 | 88 899 | 127 043 | 129 230 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 095 | 41 870 | 61 574 | 62 972 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 372 | 57 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 369 | 16 899 | 30 277 | 54 182 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 747 | 33 660 | 9 157 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 1 639 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 383 | 1 159 | 1 223 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 720 | 82 423 | 94 119 | 94 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 903 | 21 950 | 5 404 | 2 832 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 903 | 21 950 | 5 404 | 2 832 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 817 | 60 473 | 88 714 | 91 720 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 269 | 41 095 | 41 870 | 49 674 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 372 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 233 | 19 369 | 16 714 | 27 445 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 747 | 13 070 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 315 | 3 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 383 | 1 159 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 423 | 94 303 | 129 875 | 130 280 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 207 | 6 633 | 6 660 | 12 978 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 197 | 6 623 | 6 650 | 12 968 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 216 | 87 670 | 123 215 | 117 302 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 629 | 13 975 | 18 330 | 24 456 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 587 | 73 695 | 104 884 | 92 846 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 720 | 82 423 | 94 119 | 94 552 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 865 | 6 207 | 6 636 | 11 546 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 855 | 6 197 | 6 626 | 11 536 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 855 | 76 216 | 87 483 | 83 006 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 769 | 8 629 | 13 975 | 18 398 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 086 | 67 587 | 73 507 | 64 608 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 571 | 27 966 | 23 561 | 23 434 |
| Выручка за предыдущий год | 291 700 | 298 738 | 258 393 | 267 836 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 265 129 | 270 772 | 234 833 | 244 402 |
| Выручка за отчетный год | 298 738 | 258 393 | 267 836 | 273 302 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 966 | 23 561 | 21 831 | 23 736 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 650 | 2 995 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 034 | 21 550 | 21 167 | 17 762 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 282 | 3 096 | 2 959 | 2 979 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 270 772 | 234 832 | 246 005 | 249 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 608 | 1 650 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 867 | 23 034 | 21 550 | 22 533 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 096 | 3 282 | 3 096 | 2 959 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 728 | 729 | 32 | 1 808 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 790 | 1 089 | 2 145 | 2 867 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 297 | 3 751 | 6 708 | 6 060 |
| Прочие расходы за отчетный год | 429 | 848 | 2 236 | 4 380 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 626 | 728 | 729 | 286 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 284 | 1 790 | 1 089 | 2 213 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 605 | 1 297 | 3 751 | 6 794 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 303 | 429 | 848 | 2 237 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 301 | 582 | 516 | 238 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 325 | 146 | 149 | 48 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 149 | 10 | 376 |
| Прочее за отчетный год | 66 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 582 | 514 | 22 | 1 432 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 582 | 514 | 22 | 1 432 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 301 | 582 | 516 | 238 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 855 | 6 197 | 6 626 | 11 536 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 865 | 6 207 | 6 636 | 11 546 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 197 | 6 623 | 6 650 | 12 968 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 207 | 6 633 | 6 660 | 12 978 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 583 | 514 | 22 | 1 432 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 583 | 514 | 22 | 1 432 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 583 | 514 | 22 | 1 432 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 583 | 514 | 22 | 1 432 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 207 | 6 633 | 6 660 | 12 978 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 865 | 6 207 | 6 636 | 11 546 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 471 | 2 396 | 591 | 5 781 |
| Поступления – всего за отчетный год | 278 562 | 285 600 | 236 512 | 228 383 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 276 423 | 285 586 | 236 298 | 226 374 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 139 | 14 | 214 | 2 009 |
| Платежи – всего за отчетный год | 273 091 | 283 204 | 235 921 | 222 602 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 271 311 | 281 497 | 234 292 | 219 546 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 780 | 1 707 | 1 629 | 1 739 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 317 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 70 190 | 95 205 | 95 192 | 92 408 |
| Поступления – всего за отчетный год | 70 324 | 95 276 | 95 536 | 92 765 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 324 | 95 276 | 95 536 | 92 765 |
| Платежи – всего за отчетный год | 134 | 71 | 344 | 357 |
| Прочие платежи за отчетный год | 134 | 71 | 344 | 357 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 75 661 | 97 601 | 95 783 | 98 189 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ |
| Активы | 129,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.