Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИС", Мысхако
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 344 | 557 | 789 | 852 | 2 900 | 3 250 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 344 | 557 | 789 | 852 | 2 900 | 3 250 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 512 | 789 | 852 | 2 900 | 3 006 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 344 | 45 | 244 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 338 | 557 | 789 | 852 | 2 977 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 338 | 557 | 789 | 852 | 2 977 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 338 | 512 | 789 | 852 | 2 953 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 24 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 344 | 557 | 789 | 852 | 2 900 | 3 250 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 344 | 10 | 750 | 810 | 10 | 154 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 590 | 2 700 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 590 | 2 700 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 547 | 39 | 42 | 300 | 396 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 547 | 39 | 42 | 300 | 396 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 338 | 557 | 789 | 852 | 2 977 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 750 | 810 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 700 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 700 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 328 | 547 | 39 | 42 | 301 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 328 | 547 | 39 | 42 | 301 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 308 | 75 | 116 | 130 | 119 | |
| Выручка за предыдущий год | 311 | 75 | 116 | 130 | 294 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 | 175 | ||||
| Выручка за отчетный год | 311 | 75 | 116 | 130 | 294 | 648 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 308 | 75 | 116 | 130 | 119 | 218 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 308 | 75 | 116 | 130 | 119 | 218 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 | 175 | 430 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 308 | 75 | 116 | 130 | 119 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 308 | 71 | 113 | 127 | 113 | 195 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 3 | 3 | 6 | 23 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 308 | 71 | 105 | 127 | 113 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 11 | 3 | 6 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 308 | 71 | 105 | 119 | 95 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 18 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 18 | 18 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 308 | 71 | 113 | 119 | 95 | 177 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 308 | 71 | 113 | 119 | 95 | 177 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 308 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 177 тыс. ₽ |
| Активы | 344 тыс. ₽ | 557 тыс. ₽ | 789 тыс. ₽ | 852 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 344 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 750 тыс. ₽ | 810 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,02 | 20,23 | 20,29 | 9,67 | 8,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,02 | 20,23 | 20,29 | 9,67 | 8,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,02 | 0,95 | 0,95 | 0,00 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 54,70 | 0,05 | 0,05 | 289,00 | 20,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 89,5 % | 12,7 % | 14,3 % | 14,0 % | 3,3 % | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,5 % | 710,0 % | 15,1 % | 14,7 % | 950,0 % | 114,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.