Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНАЯ ФОНДОВАЯ КОМПАНИЯ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНАЯ ФОНДОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 924 002 | 933 604 | 2 252 148 | 2 383 719 | 2 390 380 | 183 | 14 158 | 257 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 731 366 | 585 728 | 1 623 248 | 1 373 992 | 1 283 700 | 183 | 234 | 21 717 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 519 | 37 219 | 34 654 | 16 647 | 15 924 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 694 847 | 548 488 | 1 441 713 | 1 149 518 | 1 048 770 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 243 | 410 | 1 173 | 183 | 234 | 21 717 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 | 146 638 | 207 417 | 217 833 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 192 636 | 347 876 | 628 900 | 1 009 727 | 1 106 680 | 13 924 | 236 240 | |
| Запасы на конец отчетного года | 52 632 | 50 606 | 50 606 | 56 456 | 32 507 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 850 | 16 197 | 21 116 | 22 820 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 139 782 | 146 354 | 151 547 | 199 809 | 470 100 | 6 908 | 169 006 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 140 936 | 401 067 | 728 765 | 581 192 | 18 566 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 222 | 1 130 | 7 894 | 3 573 | 59 | 7 017 | 48 668 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 589 | 8 | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 146 963 | 925 858 | 933 604 | 2 252 148 | 2 383 719 | 23 234 | 14 158 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 543 034 | 731 384 | 585 728 | 1 623 248 | 1 373 992 | 2 764 | 234 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 882 | 36 519 | 37 219 | 34 654 | 16 647 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 505 152 | 694 779 | 548 488 | 1 441 713 | 1 149 518 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 | 1 | 243 | 410 | 2 764 | 234 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 63 | 20 | 146 638 | 207 417 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 603 929 | 194 474 | 347 876 | 628 900 | 1 009 727 | 20 470 | 13 924 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 260 475 | 52 632 | 50 606 | 50 606 | 56 456 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 545 | 8 850 | 16 197 | 21 116 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 342 336 | 96 800 | 146 354 | 151 547 | 199 809 | 16 188 | 6 908 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 275 | 140 936 | 401 067 | 728 765 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 118 | 222 | 1 130 | 7 894 | 3 573 | 4 282 | 7 017 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 589 | 8 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 924 002 | 933 604 | 2 252 148 | 2 383 719 | 2 390 380 | 183 | 14 158 | 257 956 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 780 | 16 507 | 118 077 | 129 671 | 125 233 | 235 302 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 407 | 17 977 | 29 571 | 25 133 | 235 302 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 900 000 | 1 703 043 | 5 | 9 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 900 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 9 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 703 043 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 222 | 917 097 | 431 028 | 2 254 043 | 2 265 138 | 916 | 27 772 | 22 655 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 543 | 900 000 | 427 910 | 473 743 | 491 203 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 631 | 17 090 | 2 846 | 11 347 | 22 563 | 916 | 27 772 | 22 655 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 272 | 404 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 | 1 768 953 | 1 750 969 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 146 963 | 925 858 | 933 604 | 2 252 148 | 2 383 719 | 23 234 | 14 158 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 574 | 9 825 | 16 507 | 118 077 | 129 671 | 7 498 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 100 | 100 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 725 | 16 407 | 17 977 | 29 571 | 7 498 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 047 589 | 900 000 | 1 703 043 | 5 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 047 589 | 900 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 703 043 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 800 | 16 033 | 917 097 | 431 028 | 2 254 043 | 15 736 | 27 772 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 900 000 | 427 910 | 473 743 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 609 | 15 985 | 17 090 | 2 846 | 11 347 | 15 736 | 27 772 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 48 | 7 | 272 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 184 | 1 768 953 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 672 797 | 30 586 | 38 098 | 25 687 | 15 765 | |||
| Выручка за предыдущий год | 348 282 | 685 134 | 755 283 | 641 989 | 533 654 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 324 515 | 654 548 | 717 185 | 616 302 | 517 889 | 1 830 | ||
| Выручка за отчетный год | 685 134 | 755 283 | 641 989 | 533 654 | 104 316 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 098 | 25 687 | 15 765 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 015 | 18 707 | 4 990 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 517 | 685 | 532 | 553 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 566 | 6 295 | 10 243 | 3 887 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 661 302 | 717 185 | 616 302 | 517 889 | 113 018 | 1 830 | 1 549 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 832 | 34 015 | 18 707 | 4 990 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 033 | 517 | 685 | 532 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 721 | 3 566 | 6 295 | 10 243 | 3 553 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 896 797 | 8 862 | 3 399 | 14 973 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 779 | 7 866 | 14 528 | 15 634 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 89 382 | 83 255 | 35 782 | 31 193 | 34 064 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 436 912 | 720 782 | 2 173 488 | 839 571 | 313 853 | 6 438 | 49 413 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 370 503 | 675 459 | 2 160 880 | 812 923 | 287 478 | 916 | 5 847 | 155 873 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 317 442 | 859 | 8 862 | 3 399 | 14 973 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 728 | 12 789 | 7 866 | 14 528 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 92 074 | 89 382 | 83 255 | 35 782 | 31 193 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 149 736 | 413 184 | 720 772 | 2 173 488 | 839 571 | 6 438 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 075 632 | 370 503 | 675 459 | 2 160 880 | 812 923 | 10 266 | 5 847 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 590 | 251 | 6 682 | 1 571 | 11 593 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 207 | 631 | 2 158 | 2 312 | 3 541 | 1 636 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 | 242 | 167 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 242 | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 653 | 2 158 | 2 312 | 3 541 | 21 483 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 242 | 167 | 763 | 183 | ||||
| Прочее за отчетный год | 242 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 206 | 6 682 | 1 571 | 11 593 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 | 6 682 | 1 571 | 11 593 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 251 | 6 682 | 1 571 | 11 593 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 100 | 100 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 725 | 16 406 | 17 977 | 29 571 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 825 | 16 506 | 118 077 | 129 671 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 407 | 17 977 | 29 571 | 25 133 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 507 | 118 077 | 129 671 | 125 233 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 682 | 1 571 | 11 594 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 682 | 1 571 | 11 594 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 682 | 1 571 | 11 594 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 682 | 1 571 | 11 594 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 439 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 439 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 439 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 439 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 507 | 118 077 | 129 671 | 125 233 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 825 | 16 506 | 118 077 | 129 672 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 550 115 | 84 274 | 2 734 | 41 652 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 669 145 | 1 718 316 | 789 791 | 7 520 | 7 920 | 52 959 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 800 | 51 916 | 4 838 | 7 920 | 47 956 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 154 | 5 197 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 665 191 | 28 073 | 656 612 | 1 407 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 003 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 765 185 | 168 201 | 705 517 | 13 314 | 5 186 | 11 307 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 760 528 | 83 340 | 128 502 | 4 023 | 1 507 | 2 197 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 101 | 1 782 | 2 115 | 1 138 | 331 | 539 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 40 414 | 456 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 932 | 5 902 | 4 727 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 624 | 17 521 | 1 265 | 1 290 | 3 348 | 8 571 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 36 880 | 2 880 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 946 | 2 826 963 | 121 889 | 6 105 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 194 437 | 32 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 89 279 | 2 621 633 | 85 603 | 6 040 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 667 | 10 893 | 4 286 | 65 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 066 | 3 918 117 | 261 034 | 3 225 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 35 465 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 53 066 | 3 882 452 | 261 034 | 3 225 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 021 | 50 550 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 397 561 | 505 176 | 99 250 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 99 250 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 405 176 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 100 000 | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 170 200 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 227 361 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 337 540 | 957 373 | 48 700 | 600 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 33 000 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 917 500 | 48 700 | 600 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 337 540 | 6 873 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 861 | 6 764 | 2 734 | 41 652 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -4,4 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -86,5 млн ₽ | ||
| Активы | 2,39 млрд ₽ | 14,2 млн ₽ | 258,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -13,6 млн ₽ | 235,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,50 | 10,43 | 2,86 ▲ | 3,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,50 | 10,43 | 2,55 ▲ | 3,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,25 | 2,97 | 0,78 ▲ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | — | -0,96 | 0,91 | 0,57 ▲ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,10 | 0,15 ▲ | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 6,9 % | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 9,3 % | -4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -26,6 % | -33,5 % | 0,0 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -36,8 % | 1,4 % ▼ | -0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,06 | 0,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 384 дн. | 277 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | — | — | 3 дн. | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 10,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 720).