Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЖ-КАР», Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЖ-КАР»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 632 | 3 018 | 1 756 | 2 602 | 1 785 | 398 | 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 | 35 | 8 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 62 | 35 | 8 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 632 | 2 956 | 1 721 | 2 594 | 1 785 | 398 | 188 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 584 | 2 019 | 1 719 | 2 491 | 1 785 | 298 | 28 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 912 | 2 | 103 | 100 | 160 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 240 | 632 | 3 018 | 1 756 | 2 602 | 1 785 | 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 35 | 8 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 | 35 | 8 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 240 | 632 | 2 956 | 1 721 | 2 594 | 1 785 | 398 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 203 | 572 | 2 019 | 1 719 | 2 491 | 1 785 | 298 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 48 | 912 | 2 | 103 | 100 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 25 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 632 | 3 018 | 1 756 | 2 602 | 1 785 | 398 | 188 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 616 | 1 466 | 1 568 | 1 232 | 1 780 | 47 | 22 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 456 | 1 558 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 1 552 | 188 | 1 370 | 5 | 351 | 166 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 528 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 24 | 188 | 1 370 | 5 | 351 | 166 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 240 | 632 | 3 018 | 1 756 | 2 602 | 1 785 | 398 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 209 | 616 | 1 466 | 1 568 | 1 232 | 1 780 | 47 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 606 | 1 456 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 16 | 1 552 | 188 | 1 370 | 5 | 351 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 528 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 16 | 24 | 188 | 1 370 | 5 | 351 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 159 | 487 | 1 378 | 665 | 341 | 167 | 45 |
| Выручка за предыдущий год | 1 679 | 5 201 | 11 731 | 7 701 | 6 824 | 5 560 | 3 193 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 480 | 4 714 | 10 353 | 7 036 | 6 483 | 5 393 | 3 148 |
| Выручка за отчетный год | 5 156 | 11 731 | 7 701 | 6 824 | 5 560 | 3 193 | 2 767 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 378 | 665 | 341 | 167 | 45 | 180 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 378 | 623 | 341 | 167 | 45 | 180 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 42 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 713 | 10 353 | 7 036 | 6 483 | 5 393 | 3 148 | 2 587 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 487 | 1 378 | 665 | 341 | 167 | 45 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 026 | 172 | 341 | 167 | 45 | 180 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 220 | 177 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 132 | 274 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 478 | 1 026 | 214 | 341 | 167 | 45 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 220 | 177 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 | 274 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 | 418 | 942 | 102 | 341 | 167 | 45 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 60 | 84 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 34 | |||||
| Прочее за отчетный год | 84 | 70 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 407 | 942 | 102 | 341 | 167 | 45 | 146 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 407 | 942 | 102 | 341 | 167 | 45 | 146 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 418 | 942 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 882 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 892 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 222 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 232 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 340 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 340 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 340 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 340 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 232 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 103 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 715 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 715 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 612 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 911 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 454 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 247 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 103 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 341 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 398 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 47 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89 | 357,00 | 1,13 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,89 | 357,00 | 1,13 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,28 | 0,96 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 1,00 | 0,12 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 1,11 | 0,00 | 7,47 | 7,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,1 % | 9,4 % | 11,3 % | 77,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,7 % | 9,4 % | 95,7 % | 663,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.