Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛ ИНДУСТРИЯ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛ ИНДУСТРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 300 068 | 167 923 | 154 694 | 102 490 | 229 177 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 784 | 5 968 | 4 461 | 3 716 | 3 716 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 784 | 5 968 | 4 461 | 3 716 | 3 716 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 296 284 | 161 955 | 150 233 | 98 774 | 225 460 | |
| Запасы на конец отчетного года | 124 487 | 126 983 | 83 224 | 49 793 | 97 079 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 786 | 571 | 1 329 | 2 860 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 169 125 | 32 118 | 62 207 | 44 545 | 119 054 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 502 | 502 | 502 | 502 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 672 | 561 | 3 635 | 2 576 | 6 331 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 94 | 28 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 396 | 270 298 | 167 923 | 205 613 | 57 758 | 134 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 784 | 5 968 | 4 080 | 4 461 | 3 828 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 784 | 5 968 | 4 080 | 4 461 | 3 828 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 396 | 266 514 | 161 955 | 201 533 | 53 297 | 131 134 |
| Запасы на конец предыдущего года | 123 872 | 126 983 | 91 929 | 15 999 | 51 243 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 456 | 1 786 | 1 768 | 124 | 1 077 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 | 139 550 | 32 118 | 105 435 | 33 542 | 75 708 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 311 | 2 122 | 561 | 1 879 | 3 130 | 2 576 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 5 | 20 | 28 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 300 068 | 167 923 | 154 694 | 102 490 | 170 730 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 395 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 834 | 1 798 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 550 | 1 550 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 284 | 248 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 299 673 | 172 266 | 162 324 | 111 156 | 179 858 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 1 550 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 293 903 | 171 266 | 160 774 | 111 156 | 179 858 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 770 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 396 | 270 297 | 167 923 | 205 613 | 57 758 | 131 997 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 594 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 550 | 1 834 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 550 | 1 550 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 284 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 802 | 272 249 | 172 266 | 207 176 | 68 161 | 141 760 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 550 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 802 | 272 249 | 171 266 | 205 626 | 68 161 | 141 760 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 260 911 | 93 096 | 67 413 | 38 406 | 35 500 | |
| Выручка за предыдущий год | 130 818 | 1 094 754 | 827 505 | 861 403 | 597 123 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 130 093 | 1 001 658 | 760 092 | 822 997 | 561 623 | |
| Выручка за отчетный год | 1 094 754 | 827 505 | 665 182 | 596 239 | 1 044 945 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 413 | 32 366 | 35 231 | 59 772 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 408 | 32 366 | 5 658 | 57 039 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 67 005 | 29 573 | 2 733 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 094 373 | 760 092 | 632 816 | 561 008 | 985 173 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 372 | 408 | 38 406 | 7 831 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 92 724 | 67 005 | 27 590 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 79 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 816 | 56 321 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 872 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 770 | 2 153 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 567 | 7 135 | 3 842 | 718 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 149 | 3 989 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 257 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 770 | 1 051 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 2 786 | 10 567 | 1 051 | 3 842 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 612 | 49 | 3 784 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 100 | 79 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 80 | 204 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 284 | 36 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 305 | 1 452 | 56 153 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 305 | 1 452 | 56 153 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 | 3 784 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 353 | 1 453 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 353 | 1 453 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 353 | 1 453 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 353 | 1 453 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 362 | 6 067 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 362 | 10 | 6 067 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 362 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 362 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 521 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 98 421 | 1 756 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 178 | 692 026 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 692 026 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 109 178 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 757 | 690 270 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 532 | 690 270 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 176 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 98 421 | 1 756 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,09 млрд ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 305 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 56,2 млн ₽ |
| Активы | 300,1 млн ₽ | 102,5 млн ₽ | 229,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 395 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,89 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,43 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 758,67 | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,4 % | 24,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,65 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 56 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 32 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.