Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЮМИНИЙ-АЛЬЯНС", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЮМИНИЙ-АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 658 | 33 693 | 328 907 | 392 323 | 498 484 | 638 621 | 923 341 | 897 351 | 1 883 251 | 772 217 | 1 053 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 890 | 5 768 | 238 648 | 271 888 | 302 518 | 375 408 | 395 285 | 531 501 | 1 837 219 | 538 721 | 528 396 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 325 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 654 | 4 395 | 219 627 | 196 071 | 193 711 | 197 540 | 200 468 | 528 396 | 1 837 219 | 528 396 | 528 396 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 236 | 3 105 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 373 | 19 021 | 75 817 | 108 807 | 177 868 | 194 818 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 768 | 27 925 | 90 259 | 120 435 | 195 966 | 263 213 | 528 056 | 365 850 | 46 032 | 233 496 | 525 596 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 150 | 15 761 | 34 682 | 45 805 | 72 630 | 84 395 | 83 170 | 80 696 | 1 068 | 1 068 | 1 068 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 | 4 976 | 12 318 | 19 757 | 30 251 | 34 254 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 180 | 8 386 | 40 705 | 53 388 | 99 717 | 146 830 | 407 916 | 282 809 | 44 964 | 66 226 | 230 429 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 965 | 1 160 | 3 500 | 3 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 438 | 2 436 | 7 935 | 3 913 | 12 | 611 | 848 | 2 345 | 18 | 2 810 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 344 | 801 | 1 511 | 350 | 1 125 | 1 868 | 166 184 | 291 289 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 660 | 36 658 | 33 693 | 328 907 | 392 323 | 498 484 | 638 621 | 882 633 | 584 753 | 772 217 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 717 | 7 890 | 5 768 | 238 648 | 271 888 | 302 518 | 375 408 | 456 637 | 538 721 | 538 721 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 325 | 10 325 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 506 | 4 654 | 4 395 | 219 627 | 196 071 | 193 711 | 197 540 | 453 385 | 528 396 | 528 396 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 211 | 3 252 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 236 | 1 373 | 19 021 | 75 817 | 108 807 | 177 868 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 943 | 28 768 | 27 925 | 90 259 | 120 435 | 195 966 | 263 213 | 425 996 | 46 032 | 233 496 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 645 | 19 150 | 15 761 | 34 682 | 45 805 | 72 630 | 84 395 | 82 106 | 1 068 | 1 068 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 794 | 33 | 4 976 | 12 318 | 19 757 | 30 251 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 288 | 5 884 | 8 386 | 40 705 | 53 388 | 99 717 | 146 830 | 343 963 | 44 964 | 66 226 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 965 | 1 160 | 3 500 | 3 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 438 | 2 436 | 7 935 | 3 913 | 12 | 611 | 18 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 502 | 344 | 801 | 1 511 | 350 | 1 125 | 166 184 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 658 | 33 693 | 328 907 | 392 323 | 498 484 | 638 621 | 923 342 | 897 351 | 1 883 251 | 772 217 | 1 053 992 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 | 1 181 | 4 217 | 21 131 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 171 | 4 207 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 383 | 1 863 | 1 343 | 823 | 303 | 4 960 | 9 030 | 2 551 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 383 | 1 863 | 1 343 | 823 | 303 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 320 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 960 | 8 710 | 2 551 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 214 | 30 649 | 323 347 | 406 846 | 511 955 | 644 277 | 922 866 | 873 669 | 1 883 251 | 774 567 | 1 057 525 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 525 | 5 257 | 17 202 | 12 612 | 262 | 5 134 | 1 435 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 689 | 30 649 | 180 599 | 197 584 | 171 138 | 193 449 | 362 230 | 147 699 | 393 345 | 774 567 | 1 057 525 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 137 340 | 192 060 | 328 205 | 450 567 | 555 502 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 151 | 724 535 | 1 489 906 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 660 | 36 658 | 33 693 | 328 907 | 392 323 | 498 484 | 638 621 | 882 033 | 584 753 | 772 217 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 146 | 61 | 1 181 | 4 217 | 19 296 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 | 1 171 | 4 207 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 383 | 1 863 | 1 343 | 823 | 303 | 4 960 | 4 734 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 383 | 1 863 | 1 343 | 823 | 303 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 960 | 4 734 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 514 | 34 214 | 30 649 | 323 347 | 406 846 | 511 955 | 644 277 | 858 003 | 584 753 | 774 567 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 525 | 5 257 | 17 202 | 12 612 | 262 | 75 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 514 | 32 689 | 30 649 | 180 599 | 197 584 | 171 138 | 193 449 | 168 385 | 393 345 | 774 567 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 137 340 | 192 060 | 328 205 | 450 567 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 151 | 689 543 | 191 408 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 457 | 6 715 | 15 707 | 12 913 | 10 978 | 10 403 | 14 624 | 140 088 | |||
| Выручка за предыдущий год | 20 295 | 42 118 | 106 009 | 97 942 | 72 615 | 35 725 | 167 101 | 71 527 | 286 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 162 | 35 403 | 90 302 | 85 029 | 61 637 | 25 322 | 152 477 | 68 561 | 2 415 | ||
| Выручка за отчетный год | 42 118 | 106 009 | 97 942 | 72 615 | 35 725 | 167 101 | 467 427 | 64 384 | 286 | 2 026 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 707 | 12 913 | 10 978 | 10 403 | 14 624 | 15 479 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 029 | 4 403 | 939 | 596 | 3 766 | 3 084 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 88 | 5 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 590 | 8 505 | 10 039 | 9 807 | 10 858 | 12 395 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 723 | 90 302 | 85 029 | 61 637 | 25 322 | 152 477 | 451 948 | 60 039 | 2 415 | 2 732 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 395 | 2 029 | 4 403 | 939 | 596 | 3 766 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 92 | 88 | 5 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 228 | 13 590 | 8 505 | 10 039 | 9 807 | 10 858 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 448 | 1 515 | 3 854 | 2 002 | 3 863 | 2 682 | 21 550 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | 91 | 160 | 289 | 62 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 286 | 241 | 166 | 88 | 15 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 1 080 | 843 | 3 156 | 1 630 | 842 | 1 351 | 9 902 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 423 | 1 346 | 1 242 | 23 291 | 425 | 792 | 1 753 | 11 648 | 104 | 534 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 007 | 1 515 | 3 854 | 2 002 | 3 863 | 13 679 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | 91 | 160 | 289 | 62 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 155 | 286 | 241 | 166 | 88 | 15 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 017 | 25 | 1 080 | 843 | 3 156 | 1 630 | 842 | 10 132 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 990 | 268 | 1 346 | 1 242 | 23 291 | 425 | 792 | 3 547 | 104 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | 1 120 | 3 036 | 1 572 | 3 157 | 10 159 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 395 | 818 | 360 | 430 | 706 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 395 | 818 | 360 | 430 | 706 | 498 | 752 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 120 | 3 036 | 1 572 | 3 157 | 2 184 | 1 847 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 120 | 3 036 | 1 572 | 3 157 | 2 184 | 1 847 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 120 | 3 036 | 1 572 | 3 157 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 314 431 | 439 951 | 546 947 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 176 714 | 314 431 | 439 951 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 64,4 млн ₽ | — | 286 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | — | -2,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 638,6 млн ₽ | 923,3 млн ₽ | 897,4 млн ₽ | 1,88 млрд ₽ | 772,2 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 21,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | +608,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,57 | 0,42 | 0,02 | 0,30 | 0,50 | 1,66 ▼ | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,44 | 0,33 | 0,02 | 0,09 | 0,22 | 1,24 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 ▼ | 0,94 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | — | 41,47 | — | — | — | 0,68 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | 6,7 % | — | -744,4 % | -34,8 % | 5,3 % ▼ | 7,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 2,9 % | — | -780,8 % | -61,2 % | 2,6 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,2 % | 0,2 % | — | -0,3 % | -0,1 % | 2,3 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 8,7 % | — | — | — | 11,0 % | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,07 | — | 0,00 | 0,00 | 1,33 ▼ | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 1 603 дн. | — | 84 519 дн. | 41 514 дн. | 85 дн. ▼ | 92 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 202 дн. | 67 дн. | 491 дн. | — | 161 дн. | 143 дн. | 34 дн. ▼ | 33 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 463 дн. | 293 дн. | 898 дн. | — | 117 067 дн. | 141 287 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | 1 196 дн. | — | -32 386 дн. | -99 631 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -1,39 | -39,91 | -2,32 | -1,01 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | -4,63 | -3,33 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -61,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99 (компаний: 3784).