Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗОБЕЗОПАСНОСТЬ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗОБЕЗОПАСНОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 379 | 21 348 | 23 623 | 29 225 | 38 775 | 66 000 | 61 095 | 68 031 | 77 864 | 76 649 | 77 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 982 | 4 779 | 2 522 | 1 273 | 1 931 | 1 645 | 27 830 | 27 116 | 25 360 | 23 844 | 23 828 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 959 | 4 756 | 2 506 | 1 257 | 625 | 345 | 26 530 | 25 816 | 24 060 | 22 544 | 21 028 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | 23 | 16 | 16 | 1 306 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 2 800 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 397 | 16 569 | 21 101 | 27 952 | 36 843 | 64 355 | 33 265 | 40 915 | 52 504 | 52 805 | 53 343 |
| Запасы на конец отчетного года | 192 | 1 315 | 938 | 401 | 416 | 404 | 523 | 441 | 282 | 1 141 | 1 050 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 688 | 7 341 | 7 254 | 17 141 | 14 768 | 32 045 | 16 564 | 14 474 | 24 508 | 24 013 | 29 399 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 280 | 4 900 | 2 200 | 2 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 517 | 595 | 8 006 | 8 200 | 19 648 | 31 873 | 16 101 | 25 966 | 27 669 | 27 615 | 22 890 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 3 | 11 | 11 | 33 | 77 | 34 | 45 | 36 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 835 | 19 379 | 20 303 | 23 622 | 29 302 | 38 775 | 57 896 | 61 095 | 68 031 | 77 864 | 76 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 228 | 2 982 | 4 779 | 2 522 | 1 273 | 1 931 | 25 616 | 27 830 | 27 116 | 25 360 | 23 844 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 712 | 2 959 | 4 756 | 2 506 | 1 257 | 625 | 24 315 | 26 530 | 25 816 | 24 060 | 22 544 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 516 | 23 | 23 | 16 | 16 | 1 306 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 607 | 16 397 | 15 524 | 21 100 | 28 029 | 36 843 | 32 280 | 33 265 | 40 915 | 52 504 | 52 805 |
| Запасы на конец предыдущего года | 167 | 192 | 1 315 | 938 | 401 | 416 | 557 | 523 | 441 | 282 | 1 141 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 611 | 1 865 | 6 296 | 7 254 | 17 190 | 14 768 | 25 309 | 16 564 | 14 474 | 24 508 | 24 013 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 800 | 7 280 | 4 900 | 2 200 | 2 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 829 | 10 517 | 595 | 8 006 | 8 228 | 19 648 | 6 370 | 16 101 | 25 966 | 27 669 | 27 615 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 38 | 3 | 11 | 11 | 44 | 77 | 34 | 45 | 36 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 379 | 21 348 | 23 622 | 29 225 | 38 775 | 66 000 | 61 095 | 68 031 | 77 864 | 76 649 | 77 171 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 820 | 19 599 | 22 312 | 26 762 | 35 927 | 58 772 | 57 355 | 64 180 | 68 334 | 72 552 | 71 790 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 588 | 22 301 | 26 751 | 35 916 | 58 761 | 57 344 | 64 169 | 68 323 | 72 541 | 71 779 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 559 | 1 749 | 1 310 | 2 463 | 2 848 | 7 229 | 3 741 | 3 851 | 9 530 | 4 097 | 5 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 559 | 1 749 | 1 310 | 2 463 | 2 848 | 7 229 | 3 741 | 3 851 | 9 530 | 4 097 | 5 381 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 835 | 19 379 | 20 302 | 23 622 | 29 302 | 38 775 | 57 896 | 61 095 | 68 031 | 77 864 | 76 649 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 311 | 18 920 | 19 599 | 22 312 | 26 843 | 35 927 | 54 099 | 57 355 | 64 180 | 68 334 | 72 552 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 909 | 19 588 | 22 301 | 26 832 | 35 916 | 54 088 | 57 344 | 64 169 | 68 323 | 72 541 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 524 | 459 | 703 | 1 310 | 2 459 | 2 848 | 3 797 | 3 740 | 3 851 | 9 530 | 4 097 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 524 | 459 | 703 | 1 310 | 2 459 | 2 848 | 3 797 | 3 740 | 3 851 | 9 530 | 4 097 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 044 | 6 053 | 11 789 | 16 901 | 25 992 | 25 014 | 31 178 | 43 771 | 62 169 | 79 427 | 73 914 |
| Выручка за предыдущий год | 23 776 | 13 221 | 21 835 | 31 373 | 58 062 | 54 430 | 58 396 | 68 704 | 79 921 | 100 347 | 105 141 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 732 | 7 168 | 10 046 | 14 472 | 32 070 | 29 416 | 27 218 | 17 752 | 20 920 | 31 227 | |
| Выручка за отчетный год | 13 121 | 21 835 | 31 373 | 58 062 | 54 430 | 63 397 | 68 704 | 79 921 | 100 347 | 105 141 | 85 468 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 953 | 11 789 | 16 901 | 25 992 | 25 014 | 40 309 | 43 771 | 62 169 | 79 427 | 73 914 | 56 820 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 953 | 11 789 | 16 901 | 25 992 | 25 014 | 40 309 | 36 922 | 52 792 | 69 540 | 63 993 | 47 374 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 377 | 9 887 | 9 921 | 9 446 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 168 | 10 046 | 14 472 | 32 070 | 29 416 | 23 088 | 17 752 | 20 920 | 31 227 | 28 648 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 044 | 6 053 | 11 789 | 16 901 | 25 992 | 25 014 | 31 178 | 36 922 | 52 792 | 69 540 | 63 993 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 377 | 9 887 | 9 921 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 306 | 11 830 | 15 713 | 20 750 | 25 085 | 42 052 | 31 259 | 51 671 | 66 817 | 62 218 | 45 530 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 681 | 990 | 400 | 766 | 5 826 | 8 721 | 4 604 | 21 517 | 4 834 | 6 962 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 328 | 949 | 1 588 | 6 008 | 5 755 | 6 978 | 22 638 | 7 557 | 8 737 | 1 844 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 334 | 5 406 | 11 830 | 15 713 | 20 831 | 25 085 | 36 197 | 31 259 | 51 671 | 66 817 | 62 218 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 879 | 3 681 | 990 | 400 | 812 | 5 826 | 25 119 | 4 604 | 21 517 | 4 834 | 6 962 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 589 | 4 328 | 949 | 1 588 | 5 973 | 5 755 | 20 100 | 22 638 | 7 557 | 8 737 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 334 | 5 406 | 11 830 | 15 713 | 20 831 | 25 085 | 36 197 | 31 259 | 51 671 | 66 817 | 62 218 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 306 | 11 830 | 15 713 | 20 750 | 25 085 | 42 051 | 31 259 | 51 671 | 66 817 | 62 218 | 41 515 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 306 | 11 830 | 15 713 | 20 750 | 25 085 | 42 051 | 31 259 | 51 671 | 66 817 | 62 218 | 41 515 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 406 | 11 830 | 15 713 | 20 831 | 25 085 | 36 197 | 31 259 | 51 671 | 66 817 | 62 218 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 588 | 26 832 | 35 916 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 599 | 26 843 | 35 927 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 301 | 35 916 | 58 761 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 312 | 35 927 | 58 772 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 713 | 25 084 | 42 047 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 713 | 25 084 | 42 047 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 713 | 25 084 | 42 047 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 713 | 25 084 | 42 047 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 000 | 16 000 | 19 200 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 000 | 16 000 | 19 200 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 000 | 16 000 | 19 200 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 000 | 16 000 | 19 200 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 312 | 35 927 | 58 772 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 843 | 35 927 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 973 | 25 590 | 24 028 | 34 401 | 45 338 | 54 600 | 49 197 | 39 018 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 258 | 104 079 | 52 138 | 76 957 | 98 274 | 102 173 | 101 529 | 86 915 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 061 | 59 815 | 51 971 | 75 760 | 92 200 | 101 044 | 101 388 | 86 885 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 197 | 44 264 | 167 | 1 197 | 6 074 | 1 129 | 141 | 30 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 285 | 78 489 | 28 110 | 47 573 | 52 332 | 47 897 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 496 | 20 940 | 17 720 | 25 315 | 30 285 | 29 714 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 258 | 4 698 | 5 207 | 4 587 | 4 983 | 5 195 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 531 | 52 851 | 5 183 | 1 354 | 889 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 002 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 057 | 2 002 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 710 | 2 000 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 347 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 937 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 637 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 704 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 920 | 16 704 | 36 643 | 54 089 | 49 604 | 43 028 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 920 | 16 704 | 36 643 | 54 089 | 49 604 | 36 028 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 973 | 10 790 | 9 326 | 10 451 | 8 695 | 511 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 630 | 2 899 | 1 170 | 1 192 | 353 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 68,7 млн ₽ | 79,9 млн ₽ | 100,3 млн ₽ | 105,1 млн ₽ | 85,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 42,1 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 66,8 млн ₽ | 62,2 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | |
| Активы | 66,0 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | 77,9 млн ₽ | 76,6 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 57,4 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | 71,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +16,3 % | +25,6 % | +4,8 % | -18,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,90 | 8,89 | 10,62 | 5,51 | 12,89 | 9,91 | 1,35 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,84 | 8,73 | 10,50 | 5,48 | 12,60 | 9,72 | 0,98 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,41 | 4,30 | 6,74 | 2,90 | 6,74 | 4,25 | 0,23 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,94 | 0,94 | 0,88 | 0,95 | 0,93 | 0,38 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,07 | 0,06 | 0,14 | 0,06 | 0,07 | 0,90 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 53,7 % | 66,1 % | 69,3 % | 60,9 % | 55,4 % | 3,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 45,5 % | 64,7 % | 66,6 % | 59,2 % | 48,6 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 63,7 % | 51,2 % | 76,0 % | 85,8 % | 81,2 % | 53,8 % | 0,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 54,5 % | 80,5 % | 97,8 % | 85,8 % | 57,8 % | 3,5 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,12 | 1,17 | 1,29 | 1,37 | 1,11 | 0,81 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 88 дн. | 66 дн. | 89 дн. | 83 дн. | 126 дн. | 125 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | -8 дн. | 9 дн. | 5 дн. | 13 дн. | 13 дн. | 42 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 114 дн. | -55 дн. | 79 дн. | 166 дн. | 48 дн. | 69 дн. | 158 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 135 дн. | -4 дн. | -72 дн. | 49 дн. | 70 дн. | 39 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,89 | 0,91 | 0,82 | 0,92 | 0,90 | 0,29 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 25,77 | 29,25 | 19,78 | 31,30 | 25,08 | 3,25 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 48,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 09.10.9 (компаний: 117).