Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАММА", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАММА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 786 | 68 590 | 59 690 | 76 210 | 69 848 | 70 044 | 46 381 | 34 184 | 32 663 | 31 936 | 30 908 | 30 895 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 543 | 35 476 | 29 387 | 26 138 | 24 613 | 19 498 | 8 482 | 6 853 | 5 457 | 5 269 | 5 269 | 7 149 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 425 | 35 405 | 29 360 | 26 138 | 24 613 | 19 498 | 8 200 | 6 853 | 5 457 | 5 269 | 5 269 | 5 269 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 118 | 1 880 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 71 | 27 | 282 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 243 | 33 114 | 30 303 | 50 072 | 45 235 | 50 546 | 37 899 | 27 331 | 27 206 | 26 667 | 25 639 | 23 746 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 395 | 3 295 | 1 127 | 10 019 | 1 036 | 5 970 | 18 643 | 19 978 | 21 040 | 21 036 | 20 137 | 20 116 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 79 | 13 | 3 | 3 | 3 | 7 | 46 | 21 | 21 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 395 | 12 630 | 13 536 | 22 656 | 35 317 | 35 475 | 15 661 | 3 978 | 3 225 | 3 219 | 3 106 | 3 115 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 524 | 10 734 | 16 734 | 8 220 | 8 507 | 2 952 | 2 568 | 2 335 | 1 880 | 1 880 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 453 | 7 441 | 4 392 | 308 | 297 | 255 | 233 | 139 | 20 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 145 | 501 | 352 | 362 | 336 | 403 | 622 | 565 | 511 | 513 | 513 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 317 | 46 786 | 68 590 | 59 690 | 76 210 | 69 848 | 70 044 | 27 065 | 34 184 | 32 663 | 31 936 | 30 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 908 | 28 543 | 35 476 | 29 387 | 26 138 | 24 613 | 19 498 | 6 437 | 6 853 | 5 457 | 5 269 | 7 149 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 908 | 28 425 | 35 405 | 29 360 | 26 138 | 24 613 | 19 498 | 6 437 | 6 853 | 5 457 | 5 269 | 5 269 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 880 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 118 | 71 | 27 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 409 | 18 243 | 33 114 | 30 303 | 50 072 | 45 235 | 50 546 | 20 628 | 27 331 | 27 206 | 26 667 | 23 759 |
| Запасы на конец предыдущего года | 295 | 1 395 | 3 295 | 1 127 | 10 019 | 1 036 | 5 970 | 12 042 | 19 978 | 21 040 | 21 036 | 20 137 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 588 | 79 | 13 | 3 | 3 | 3 | 64 | 46 | 21 | 21 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 105 | 4 246 | 12 630 | 13 536 | 22 656 | 35 317 | 35 475 | 5 195 | 3 978 | 3 225 | 3 219 | 3 106 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 319 | 9 524 | 10 734 | 16 734 | 8 220 | 8 507 | 2 597 | 2 568 | 2 335 | 1 880 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 453 | 7 441 | 4 392 | 308 | 297 | 255 | 135 | 139 | 20 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 242 | 145 | 501 | 352 | 362 | 336 | 595 | 622 | 565 | 511 | 513 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 786 | 68 590 | 59 690 | 76 210 | 69 848 | 70 044 | 46 381 | 34 184 | 32 663 | 31 936 | 30 908 | 30 895 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 111 | 7 860 | 7 562 | 7 731 | 11 452 | 11 581 | 7 018 | 11 328 | 11 333 | 11 311 | 11 318 | 11 305 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 010 | 7 010 | 7 010 | 7 010 | 7 010 | 7 010 | 7 010 | 7 010 | 7 010 | 7 010 | 7 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 850 | 552 | 721 | 4 442 | 4 571 | 8 | 4 318 | 4 323 | 4 301 | 4 308 | 4 295 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 176 | 42 341 | 34 191 | 31 558 | 29 431 | 26 523 | 22 670 | 223 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 176 | 42 341 | 34 191 | 31 558 | 29 431 | 26 523 | 22 670 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 223 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 499 | 18 389 | 17 937 | 36 921 | 28 965 | 31 940 | 16 693 | 22 633 | 21 330 | 20 625 | 19 590 | 19 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 659 | 8 409 | 4 992 | 274 | 1 447 | 3 769 | 18 360 | 18 994 | 18 544 | 18 176 | 18 176 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 840 | 9 980 | 12 945 | 36 647 | 27 518 | 31 940 | 12 924 | 4 273 | 2 336 | 2 081 | 1 414 | 1 414 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 317 | 46 786 | 68 590 | 59 690 | 76 210 | 69 848 | 70 044 | 27 065 | 34 184 | 32 663 | 31 936 | 30 908 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 556 | 1 111 | 7 860 | 7 562 | 7 731 | 11 452 | 11 581 | 9 655 | 11 328 | 11 333 | 11 311 | 11 318 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 7 010 | 7 010 | 7 010 | 7 010 | 7 010 | 7 010 | 7 010 | 7 010 | 7 010 | 7 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 101 | 850 | 552 | 721 | 4 442 | 4 571 | 2 645 | 4 318 | 4 323 | 4 301 | 4 308 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 176 | 42 341 | 34 191 | 31 558 | 29 431 | 26 523 | 520 | 223 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 176 | 42 341 | 34 191 | 31 558 | 29 431 | 26 523 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 520 | 223 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 761 | 11 499 | 18 389 | 17 937 | 36 921 | 28 965 | 31 940 | 16 890 | 22 633 | 21 330 | 20 625 | 19 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 202 | 9 659 | 8 409 | 4 992 | 274 | 1 447 | 14 840 | 18 360 | 18 994 | 18 544 | 18 176 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 559 | 1 840 | 9 980 | 12 945 | 36 647 | 27 518 | 31 940 | 2 050 | 4 273 | 2 336 | 2 081 | 1 414 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 621 | 11 014 | 16 685 | 22 922 | 39 502 | 43 468 | 45 674 | 3 190 | 3 688 | 2 261 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 778 | 23 723 | 64 920 | 96 235 | 125 902 | 172 222 | 118 976 | 8 341 | 14 671 | 10 040 | 131 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 843 | 12 709 | 48 235 | 73 313 | 86 400 | 128 754 | 73 302 | 5 151 | 10 983 | 7 779 | 214 | 446 |
| Выручка за отчетный год | 23 723 | 64 920 | 96 235 | 125 902 | 172 222 | 118 976 | 52 898 | 14 671 | 10 040 | 131 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 685 | 22 922 | 39 502 | 43 468 | 45 674 | 1 699 | 3 688 | 2 261 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 578 | 5 323 | 6 822 | 12 829 | 5 271 | 1 699 | 197 | 48 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 107 | 17 599 | 32 680 | 30 639 | 40 403 | 3 491 | 2 213 | 60 | 493 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 382 | 48 235 | 73 313 | 86 400 | 128 754 | 73 302 | 51 199 | 10 983 | 7 779 | 214 | 446 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 341 | 5 578 | 5 323 | 6 822 | 12 829 | 5 271 | 35 | 197 | 48 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 673 | 1 107 | 17 599 | 32 680 | 30 639 | 40 403 | 3 155 | 3 491 | 2 213 | 60 | 493 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 608 | 345 | 5 557 | 129 | 55 | 7 | 9 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 948 | 5 105 | 4 812 | 5 884 | 5 242 | 4 327 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 411 | 39 | 1 964 | 403 | 1 408 | 32 | 404 | 15 | 120 | 150 | 950 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 249 | 751 | 2 726 | 996 | 3 438 | 847 | 3 140 | 157 | 161 | 29 | 11 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 963 | 345 | 5 557 | 129 | 35 | 55 | 7 | 9 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 948 | 5 105 | 4 812 | 5 884 | 5 242 | 4 327 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 314 | 411 | 39 | 1 964 | 403 | 1 408 | 32 | 156 | 15 | 120 | 150 | 950 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 649 | 1 249 | 751 | 2 726 | 996 | 3 438 | 847 | 156 | 157 | 161 | 29 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 549 | 169 | 4 377 | 129 | 28 | 30 | 5 | 7 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 12 | 47 | 176 | 1 180 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 47 | 176 | 1 180 | 2 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 047 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 169 | 4 377 | 129 | 8 | 30 | 5 | 7 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 | 4 377 | 129 | 8 | 30 | 5 | 7 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 169 | 4 377 | 129 | 28 | 30 | 5 | 7 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,7 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 131 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 30 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | -22 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ | ||
| Активы | 34,2 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -31,6 % | -98,7 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,28 | 1,29 | 1,31 | 1,21 | 2,58 ▼ | 3,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,16 | 1,46 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,10 | 0,00 | 1,19 ▼ | 2,02 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 0,63 ▼ | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 2,02 | 1,88 | 1,82 | 1,73 | 1,73 | 0,39 ▼ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | 0,5 % | -109,2 % | — | — | 4,9 % | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,0 % | -16,8 % | — | — | 2,4 % | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | -0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 3,8 % ▼ | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 0,0 % | -0,2 % | 0,1 % | -0,1 % | 10,0 % ▼ | 15,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,43 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | — | 1,80 | 2,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 99 дн. | 117 дн. | 8 969 дн. | — | — | 40 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 664 дн. | 987 дн. | 35 879 дн. | 16 480 дн. | — | 41 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 142 дн. | 110 дн. | 3 549 дн. | 1 157 дн. | — | 38 дн. | 25 дн. |
| Финансовый цикл | 621 дн. | 995 дн. | 41 299 дн. | — | — | 42 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,17 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,18 | 0,66 ▼ | 0,83 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,84 | 2,17 | 2,25 | 2,35 | 1,94 | 5,97 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 18.1 (компаний: 487).