Финансы ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ДИНАСТИЯ", Геленджик
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ДИНАСТИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 348 | 15 917 | 14 733 | 15 064 | 15 498 | 18 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 256 | 8 397 | 10 228 | 11 428 | 11 428 | 13 487 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 256 | 8 397 | 10 228 | 11 428 | 11 428 | 13 487 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 092 | 7 520 | 4 505 | 3 636 | 4 070 | 5 461 |
| Запасы на конец отчетного года | 699 | 758 | 722 | 76 | 132 | 129 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 842 | 4 995 | 3 433 | 2 869 | 2 717 | 2 788 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 551 | 1 767 | 350 | 691 | 1 221 | 2 544 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 236 | 9 348 | 15 917 | 14 733 | 15 064 | 15 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 4 256 | 8 397 | 10 228 | 11 428 | 11 428 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 | 4 256 | 8 397 | 10 228 | 11 428 | 11 428 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 219 | 5 092 | 7 520 | 4 505 | 3 636 | 4 070 |
| Запасы на конец предыдущего года | 171 | 699 | 758 | 722 | 76 | 132 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 282 | 3 842 | 4 995 | 3 433 | 2 869 | 2 717 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 766 | 551 | 1 767 | 350 | 691 | 1 221 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 348 | 15 917 | 14 733 | 15 064 | 15 498 | 18 948 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 181 | 1 577 | 5 874 | 9 934 | 10 744 | 17 418 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 738 | 9 790 | 4 233 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 578 | 12 987 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 136 | 144 | 166 | 198 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 167 | 14 340 | 8 859 | 5 130 | 4 754 | 1 530 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 788 | 8 076 | 3 708 | 2 706 | 1 791 | 1 530 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 379 | 6 264 | 5 151 | 2 424 | 2 963 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 236 | 9 348 | 15 917 | 14 733 | 15 064 | 15 498 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 215 | 181 | 1 577 | 5 874 | 9 933 | 13 707 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 413 | 5 738 | 2 962 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 789 | 10 578 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 164 | 136 | 144 | 166 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 021 | 9 167 | 14 340 | 8 859 | 5 131 | 1 791 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 317 | 4 788 | 8 076 | 3 708 | 2 707 | 1 791 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 704 | 4 379 | 6 264 | 5 151 | 2 424 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 3 267 | 3 692 | 5 226 | 39 | 51 |
| Выручка за предыдущий год | 990 | 1 624 | 1 846 | 2 613 | 3 019 | 3 030 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 953 | 1 643 | 1 846 | 2 613 | 2 980 | 2 979 |
| Выручка за отчетный год | 1 624 | 1 846 | 2 613 | 3 019 | 3 030 | 3 087 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 51 | 63 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 | 51 | 63 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 643 | 1 846 | 2 613 | 2 980 | 2 979 | 3 024 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 | 39 | 51 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 168 | 39 | 4 | 11 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 168 | 52 | 52 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 247 | 7 | 4 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 210 | 5 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 52 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 215 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 15 | 17 | 28 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 17 | 28 | 32 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 790 | 10 578 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 | 166 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 934 | 10 744 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 578 | 12 987 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 | 198 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 744 | 13 185 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 32 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 | 32 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 32 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 | 32 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 744 | 17 417 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 933 | 13 707 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 530 | 1 323 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 826 | 18 264 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 619 | 2 695 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 207 | 15 569 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 296 | 16 941 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 604 | 9 348 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 441 | 5 899 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 251 | 1 694 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 530 | 1 323 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6 264 | 5 151 | 2 423 | 2 962 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 15 225 | 12 939 | 12 939 | 14 998 | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | 12 939 | 12 939 | 12 939 | 12 939 | ||
| Членские взносы за отчетный год | 12 939 | 12 939 | 12 939 | 12 939 | ||
| Целевые взносы за отчетный год | 2 286 | 2 058 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 16 338 | 15 667 | 12 400 | 13 726 | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 8 490 | 11 715 | 9 581 | 9 016 | ||
| иные мероприятия за отчетный год | 8 490 | 11 715 | 9 581 | 9 016 | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 3 523 | 2 889 | 2 819 | 2 652 | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 3 523 | 2 889 | 2 819 | 2 652 | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 2 058 | |||||
| Прочие за отчетный год | 4 325 | 1 063 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 5 151 | 2 423 | 2 963 | 4 233 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -34 тыс. ₽ | -185 тыс. ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 181 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 50,65 | 9,09 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -18,8 % | -11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 155 дн. | 150 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.