Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЕРКУТ", Армавир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЕРКУТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 649 | 40 875 | 36 743 | 52 476 | 64 421 | 77 823 | 124 985 | 139 450 | 141 813 | 129 048 | 127 341 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 375 | 384 | 242 | 655 | 485 | 341 | 93 | 983 | 742 | 502 | 78 616 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 375 | 384 | 242 | 655 | 485 | 341 | 93 | 983 | 742 | 502 | 262 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 78 354 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 274 | 40 491 | 36 501 | 51 821 | 63 936 | 77 482 | 124 892 | 138 467 | 141 071 | 128 546 | 48 726 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 014 | 18 088 | 13 950 | 25 752 | 38 223 | 115 760 | 135 077 | 138 785 | 121 890 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 250 | 21 535 | 35 743 | 37 701 | 37 701 | 37 701 | 47 198 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 868 | 758 | 170 | 483 | 1 558 | 9 132 | 3 390 | 2 286 | 6 656 | 1 528 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 476 | 30 649 | 40 875 | 36 743 | 52 476 | 64 421 | 118 968 | 124 985 | 139 450 | 135 884 | 114 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 482 | 375 | 384 | 242 | 655 | 485 | 69 | 93 | 983 | 802 | 79 366 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 482 | 375 | 384 | 242 | 655 | 485 | 69 | 93 | 983 | 802 | 502 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 78 864 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 994 | 30 274 | 40 491 | 36 501 | 51 821 | 63 936 | 118 899 | 124 892 | 138 467 | 135 082 | 34 869 |
| Запасы на конец предыдущего года | 119 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 404 | 16 014 | 12 571 | 13 950 | 25 752 | 115 965 | 115 760 | 135 077 | 133 656 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 420 | 14 250 | 39 623 | 23 172 | 37 701 | 37 701 | 28 213 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 10 | 868 | 758 | 170 | 483 | 2 934 | 9 132 | 3 390 | 1 426 | 6 656 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 649 | 40 875 | 36 743 | 52 476 | 64 421 | 77 823 | 124 985 | 139 450 | 141 813 | 129 048 | 127 341 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 995 | 32 311 | 32 141 | 44 155 | 57 902 | 71 965 | 118 089 | 130 211 | 114 829 | 112 380 | 115 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 745 | 32 061 | 32 141 | 43 905 | 57 652 | 71 715 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 175 | 2 293 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 175 | 2 293 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 479 | 6 271 | 4 602 | 8 321 | 6 519 | 5 858 | 3 896 | 6 239 | 23 984 | 16 668 | 11 876 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 275 | 3 515 | 3 797 | 7 428 | 4 638 | 4 878 | 3 133 | 2 341 | 2 541 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 204 | 2 756 | 805 | 893 | 1 881 | 980 | 763 | 3 898 | 21 443 | 16 668 | 11 876 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 476 | 30 649 | 40 875 | 36 743 | 52 476 | 64 421 | 118 968 | 124 985 | 139 450 | 135 884 | 114 235 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 110 | 21 995 | 32 311 | 32 141 | 44 155 | 57 902 | 100 906 | 118 089 | 130 211 | 115 205 | 112 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 860 | 21 745 | 32 311 | 31 891 | 43 905 | 57 652 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 103 | 2 175 | 2 293 | 14 100 | 3 000 | 3 000 | 2 999 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 103 | 2 175 | 2 293 | 14 100 | 3 000 | 3 000 | 2 999 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 263 | 6 479 | 6 271 | 4 602 | 8 321 | 6 519 | 3 962 | 3 896 | 6 239 | 17 680 | 1 855 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 3 275 | 3 515 | 3 797 | 7 429 | 4 638 | 2 710 | 3 133 | 2 341 | 2 480 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 763 | 3 204 | 2 756 | 805 | 893 | 1 881 | 1 252 | 763 | 3 898 | 15 200 | 1 855 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 382 | 17 320 | 16 987 | 15 958 | 20 651 | 22 416 | 42 243 | 48 511 | 51 116 | 34 241 | 43 581 |
| Выручка за предыдущий год | 26 382 | 17 320 | 16 987 | 15 958 | 20 651 | 22 416 | 28 217 | 34 340 | 36 257 | 25 138 | 30 923 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 026 | 14 171 | 14 859 | 9 103 | 12 658 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 17 320 | 16 987 | 15 958 | 20 651 | 22 416 | 22 274 | 34 340 | 36 257 | 32 552 | 30 923 | 37 752 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 320 | 16 987 | 8 841 | 20 651 | 22 416 | 22 274 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 285 | 10 308 | 10 321 | 11 727 | 12 215 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 035 | 6 679 | 8 841 | 10 330 | 10 689 | 10 059 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 171 | 14 859 | 12 621 | 12 658 | 16 815 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 969 | 8 285 | 6 679 | 7 117 | 10 321 | 11 727 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 413 | 9 035 | 6 679 | 8 841 | 10 330 | 106 989 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 387 | 10 968 | 10 036 | 12 587 | 14 310 | 14 750 | 10 258 | 6 120 | 17 766 | 3 240 | 2 818 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 057 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 163 | 1 649 | 2 779 | 3 057 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 84 | 243 | 267 | 4 232 | 5 110 | 1 876 | 1 225 | 855 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 982 | 746 | 8 387 | 780 | 474 | 522 | 6 026 | 1 010 | 15 890 | 2 015 | 1 963 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 518 | 7 387 | 2 152 | 379 | 12 587 | 14 310 | 4 774 | 10 258 | 6 120 | 23 732 | 3 240 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 057 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 406 | 1 508 | 2 779 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 84 | 141 | 267 | 3 704 | 4 232 | 5 110 | 4 143 | 1 225 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 511 | 982 | 746 | 8 387 | 780 | 474 | 1 070 | 6 026 | 1 010 | 19 589 | 2 015 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 166 | 6 885 | 10 316 | 12 014 | 13 747 | 15 991 | 17 185 | 24 356 | 8 | 16 531 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 652 | 549 | 573 | 563 | 834 | 1 190 | 1 142 | 581 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 352 | 502 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 549 | 573 | 563 | 687 | 1 190 | 1 142 | 856 | 944 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 502 | 652 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 885 | 10 316 | 12 014 | 13 747 | 14 063 | 17 185 | 24 356 | 5 061 | 16 531 | 17 786 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 885 | 10 316 | 12 014 | 13 747 | 14 063 | 17 185 | 24 356 | 5 061 | 16 531 | 17 786 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 166 | 6 885 | 12 014 | 13 747 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 34,3 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 17,2 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | ||
| Активы | 125,0 млн ₽ | 139,5 млн ₽ | 141,8 млн ₽ | 129,0 млн ₽ | 127,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 118,1 млн ₽ | 130,2 млн ₽ | 114,8 млн ₽ | 112,4 млн ₽ | 115,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,6 % | -10,2 % | -5,0 % | +22,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 32,06 | 22,19 | 5,88 | 7,71 | 4,10 | 2,89 ▲ | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 32,06 | 22,19 | 5,88 | 7,71 | 4,10 | 2,63 ▲ | 2,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,34 | 0,54 | 0,10 | 0,40 | 4,10 | 2,09 ▲ | 1,49 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,93 | 0,81 | 0,87 | 0,91 | 0,70 ▲ | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,07 | 0,23 | 0,15 | 0,10 | 0,35 ▲ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 58,7 % | 59,0 % | 61,2 % | 59,1 % | 55,5 % | 8,6 % ▲ | 8,9 % |
| Чистая рентабельность | 50,0 % | 67,2 % | 15,5 % | 53,5 % | 47,1 % | 4,8 % ▲ | 6,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,7 % | 17,5 % | 3,6 % | 12,8 % | 14,0 % | 12,7 % ▲ | 11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,6 % | 18,7 % | 4,4 % | 14,7 % | 15,4 % | 27,1 % ▼ | 32,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,27 | 0,26 | 0,23 | 0,24 | 0,30 | 3,51 ▼ | 2,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 230 дн. | 1 360 дн. | 1 556 дн. | 1 439 дн. | — | 43 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. | 96 дн. | 620 дн. | 481 дн. | 258 дн. | 27 дн. ▼ | 37 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 8 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,95 | 0,83 | 0,87 | 0,76 | 0,70 ▲ | 0,67 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 9,33 | 11,21 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 47,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1297).