Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАМИКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАМИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 302 | 27 142 | 33 252 | 33 251 | 33 251 | 33 251 | 33 251 | 33 251 | 23 306 | 23 059 | 24 116 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 200 | 2 488 | 220 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 757 | 757 | 344 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 43 | 2 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 200 | 2 439 | 212 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 751 | 751 | 118 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 226 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 102 | 24 654 | 33 032 | 33 127 | 33 127 | 33 127 | 33 127 | 33 127 | 22 549 | 22 302 | 23 772 | |
| Запасы на конец отчетного года | 10 829 | 13 154 | 13 449 | 13 449 | 13 449 | 13 449 | 13 449 | 13 449 | 12 816 | 12 816 | 12 824 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 202 | 10 121 | 17 943 | 17 944 | 17 944 | 17 944 | 17 944 | 17 944 | 8 121 | 8 022 | 9 652 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 190 | 5 | 11 | 7 | 10 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 176 | 1 622 | 1 721 | 1 721 | 1 721 | 1 721 | 1 721 | 1 601 | 1 457 | 1 286 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 214 | 20 302 | 27 142 | 33 252 | 33 251 | 33 251 | 33 251 | 33 251 | 33 251 | 33 251 | 23 306 | 23 059 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 623 | 3 200 | 2 488 | 220 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 757 | 757 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 43 | 2 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 623 | 3 200 | 2 439 | 212 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 751 | 751 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 591 | 17 102 | 24 654 | 33 032 | 33 127 | 33 127 | 33 127 | 33 127 | 33 127 | 33 127 | 22 549 | 22 302 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 033 | 10 829 | 13 154 | 13 449 | 13 449 | 13 449 | 13 449 | 13 449 | 13 449 | 13 449 | 12 816 | 12 816 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 542 | 5 014 | 10 121 | 17 943 | 17 944 | 17 944 | 17 944 | 17 944 | 17 944 | 17 944 | 8 121 | 8 022 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 71 | 190 | 5 | 11 | 7 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 176 | 1 176 | 1 622 | 1 721 | 1 721 | 1 721 | 1 721 | 1 721 | 1 721 | 1 601 | 1 457 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 302 | 27 142 | 33 252 | 33 251 | 33 251 | 33 251 | 33 251 | 33 251 | 23 306 | 23 059 | 24 116 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 260 | 1 499 | 1 237 | 1 237 | 1 237 | 1 237 | 1 237 | 1 237 | 1 010 | 834 | 812 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 489 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 000 | 824 | 802 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 41 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 18 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 148 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 894 | 25 439 | 31 811 | 31 810 | 31 810 | 31 810 | 31 810 | 31 810 | 22 092 | 22 021 | 23 263 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 266 | 15 121 | 14 685 | 14 685 | 14 685 | 14 685 | 14 685 | 14 685 | 14 685 | 9 420 | 9 423 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 628 | 10 318 | 17 126 | 17 125 | 17 125 | 17 125 | 17 125 | 17 125 | 7 407 | 12 601 | 13 840 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 214 | 20 302 | 27 142 | 33 252 | 33 251 | 33 251 | 33 251 | 33 251 | 33 251 | 33 251 | 23 306 | 23 059 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 260 | 1 499 | 1 237 | 1 237 | 1 237 | 1 237 | 1 237 | 1 237 | 1 237 | 1 010 | 834 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 250 | 1 489 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 000 | 824 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 148 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 148 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 204 | 18 894 | 25 439 | 31 811 | 31 810 | 31 810 | 31 810 | 31 810 | 31 810 | 31 810 | 22 092 | 22 021 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 975 | 11 266 | 15 121 | 14 685 | 14 685 | 14 685 | 14 685 | 14 685 | 14 685 | 14 685 | 14 685 | 9 420 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 229 | 7 628 | 10 318 | 17 126 | 17 125 | 17 125 | 17 125 | 17 125 | 17 125 | 17 125 | 7 407 | 12 601 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 124 | 686 | 66 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 5 188 | 9 037 | 6 181 | |||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 064 | 8 351 | 6 115 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 5 188 | 9 037 | 6 181 | 1 508 | ||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 686 | 66 | 723 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 686 | 66 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 147 | 174 | 1 117 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 171 | 8 351 | 6 115 | 785 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 017 | 686 | 66 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 103 | 147 | 174 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 121 | 301 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 282 | 220 | 2 877 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 839 | 605 | 3 186 | 80 | 32 | 31 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 826 | 1 460 | 301 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 413 | 1 282 | 220 | 2 877 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 413 | 839 | 605 | 3 186 | 80 | 32 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 250 | 242 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 9 | 19 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 148 | 56 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 210 | 9 | 19 | 406 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 50 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 250 | 242 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 250 | 242 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 250 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 227 | 1 227 | 1 227 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 237 | 1 237 | 1 237 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 227 | 1 227 | 1 227 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 237 | 1 237 | 1 237 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 29 | 164 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 91 | 26 | 92 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | 3 | 72 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 89 | 33 | 182 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 | 83 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 | 33 | 31 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 | 5 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | 1,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -227 тыс. ₽ | -206 тыс. ₽ | -22 тыс. ₽ | |
| Активы | 33,3 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 834 тыс. ₽ | 812 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,52 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,56 | 0,37 | 0,36 | 0,42 | 0,91 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,17 ▼ |
| Финансовый рычаг | 25,88 | 25,88 | 22,08 | 26,65 | 28,70 | 1,28 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | -26,1 % | 3,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | -1,5 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | -1,0 % | -0,9 % | -0,1 % | 0,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,0 % | -22,5 % | -24,7 % | -2,7 % | 9,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,06 | 0,76 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 2 336 дн. | 106 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 5 963 дн. | 92 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 6 435 дн. | 114 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 1 864 дн. | 101 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,39 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,42 | 0,42 | 0,25 | 0,18 | 0,16 | 2,35 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.07.1 (компаний: 322).