Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОКАПИТАЛ", Армавир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОКАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 789 | 57 351 | 61 029 | 45 010 | 45 711 | 43 559 | 46 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 285 | 7 727 | 4 702 | 10 176 | 9 524 | 15 311 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 285 | 7 727 | 4 702 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 788 | 9 075 | 15 153 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 388 | 448 | 158 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 504 | 49 624 | 56 327 | 45 010 | 35 535 | 34 035 | 31 028 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 504 | 2 899 | 5 733 | 23 100 | 35 535 | 34 035 | 31 028 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 200 | 49 214 | 20 530 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 485 | 1 380 | 1 380 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 830 | 62 789 | 57 351 | 61 029 | 45 010 | 45 787 | 43 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 845 | 14 285 | 7 727 | 4 702 | 10 252 | 9 524 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 845 | 14 285 | 7 727 | 4 702 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 788 | 9 075 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 464 | 449 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 985 | 48 504 | 49 624 | 56 327 | 45 010 | 35 535 | 34 035 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 154 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 165 | 28 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 831 | 5 611 | 2 899 | 5 733 | 23 100 | 35 535 | 34 035 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 728 | 45 200 | 49 214 | 20 530 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 485 | 1 380 | 1 380 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 789 | 57 351 | 61 029 | 45 010 | 45 711 | 43 558 | 46 339 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 384 | 8 768 | 8 768 | 9 054 | 19 451 | 35 035 | 35 267 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 384 | 8 768 | 8 768 | 9 054 | 19 451 | 35 035 | 35 267 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 204 | 51 444 | 55 975 | 36 998 | 30 264 | 12 325 | 12 558 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 692 | 29 220 | 29 220 | 23 972 | 15 364 | 1 | 81 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 512 | 22 224 | 26 755 | 13 026 | 14 900 | 12 325 | 12 477 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 830 | 62 789 | 57 351 | 61 029 | 45 010 | 45 787 | 43 554 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 444 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 | 5 384 | 8 768 | 8 768 | 9 054 | 19 451 | 35 035 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 123 | 5 384 | 8 768 | 8 768 | 9 054 | 19 451 | 35 035 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 263 | 60 204 | 51 444 | 55 975 | 36 998 | 30 264 | 12 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 931 | 36 692 | 29 220 | 29 220 | 23 972 | 15 364 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 332 | 23 512 | 22 224 | 26 755 | 13 026 | 14 900 | 12 325 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 469 | 167 | 233 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 63 222 | 39 356 | 6 585 | 2 502 | 1 670 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 247 | 39 189 | 7 003 | 3 017 | 1 437 | ||
| Выручка за отчетный год | 39 356 | 6 585 | 2 502 | 1 670 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 193 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 585 | 12 | 314 | 47 | 32 | 22 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 040 | 7 003 | 3 377 | 1 437 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 193 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 851 | 585 | 12 | 314 | 47 | 32 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 621 | 2 675 | 158 | 2 898 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 099 | 4 022 | 936 | 1 029 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 095 | 1 626 | 3 791 | 1 236 | 1 667 | 325 | 332 |
| Прочие доходы за отчетный год | 46 | 749 | 5 260 | 1 609 | 2 241 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 480 | 2 088 | 227 | 2 204 | 1 424 | 1 094 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 742 | 2 675 | 152 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 099 | 4 022 | 936 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 827 | 2 095 | 1 626 | 1 278 | 1 236 | 1 667 | 325 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 46 | 749 | 5 260 | 1 609 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 863 | 480 | 2 088 | 3 100 | 2 204 | 1 636 | 1 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 227 | 2 672 | 122 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 110 | 30 | 15 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 464 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 16 | 270 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 70 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 388 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 672 | 127 | 2 358 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 672 | 127 | 2 358 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 672 | 122 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 672 | 126 | 2 158 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 672 | 126 | 2 158 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 672 | 126 | 2 158 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 672 | 126 | 2 158 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | 853 | 2 962 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 62 | 853 | 2 962 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | 853 | 2 962 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 62 | 853 | 2 962 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 710 | 42 | 1 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 700 | 42 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 1 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 395 | 54 | 1 | 76 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 | 1 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 277 | 76 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 110 | 54 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 569 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 574 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 574 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 128 | 76 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 | 76 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 128 | 76 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 127 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 43,6 млн ₽ | 46,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,76 | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,76 | 2,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.