Финансы ООО "МОЛПРОМКУБАНЬ", Армавир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛПРОМКУБАНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 890 | 42 057 | 17 695 | 46 703 | 172 751 | 486 312 | 1 190 348 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 11 044 | 5 605 | 176 247 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 029 | 5 599 | 176 209 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 | 6 | 38 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 890 | 42 057 | 17 681 | 46 703 | 161 707 | 480 707 | 1 014 101 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 2 683 | 8 979 | 29 286 | 85 699 | 92 368 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 647 | 802 | 947 | 60 197 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 864 | 36 732 | 14 997 | 28 828 | 94 953 | 210 661 | 623 933 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 826 | 159 239 | 232 320 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 8 | 1 | 7 | 5 039 | 20 312 | 1 382 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 307 | 8 242 | 8 801 | 3 849 | 3 901 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 133 | 41 890 | 41 965 | 47 598 | 46 703 | 172 751 | 486 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 044 | 5 605 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 029 | 5 599 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 133 | 41 890 | 41 965 | 47 598 | 46 703 | 161 707 | 480 707 |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 | 10 | 10 | 2 615 | 8 979 | 29 286 | 85 699 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 | 647 | 802 | 947 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 016 | 36 855 | 41 946 | 39 432 | 28 828 | 94 953 | 210 661 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 826 | 159 238 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 16 | 9 | 1 | 7 | 5 039 | 20 313 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 009 | 5 510 | 8 243 | 8 801 | 3 849 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 890 | 42 057 | 17 695 | 46 703 | 172 751 | 486 312 | 1 190 348 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 | 63 | 396 | 844 | 1 209 | 7 308 | 23 104 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 | 834 | 1 199 | 7 298 | 23 094 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 000 | 71 235 | 74 857 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | 71 235 | 74 857 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 827 | 41 994 | 17 299 | 45 859 | 151 542 | 407 769 | 1 092 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 475 | 24 584 | 16 726 | 9 747 | 19 154 | 24 174 | 631 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 352 | 17 410 | 573 | 36 112 | 132 388 | 383 595 | 1 091 756 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 133 | 41 890 | 41 965 | 47 598 | 46 703 | 172 751 | 486 312 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | 63 | 63 | 341 | 844 | 1 209 | 7 308 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 | 331 | 834 | 1 199 | 7 298 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | 71 235 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | 71 235 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 101 | 41 827 | 41 902 | 47 257 | 45 859 | 151 542 | 407 769 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 933 | 24 475 | 24 492 | 17 241 | 9 747 | 19 154 | 24 174 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 168 | 17 352 | 17 410 | 30 016 | 36 112 | 132 388 | 383 595 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 440 | 1 765 | 1 189 | 1 564 | 5 742 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 227 | 1 765 | 3 802 | 34 962 | 156 385 | 773 904 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 213 | 2 613 | 36 759 | 154 821 | 768 162 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 765 | 3 802 | 34 962 | 156 385 | 773 904 | 1 115 284 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 346 | 1 564 | 5 742 | 18 933 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 346 | 1 564 | 5 742 | 18 737 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 196 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 265 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 | 2 456 | 36 759 | 154 821 | 768 162 | 1 096 351 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 694 | 1 189 | 1 564 | 5 742 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 71 | 265 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 833 | 466 | 733 | 463 | 7 296 | 19 745 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 409 | 2 857 | 11 420 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 868 | 1 277 | 1 182 | 499 | 955 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 89 | 103 | 7 419 | 18 145 | 27 486 | 187 129 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 744 | 115 | 3 347 | 18 473 | 28 290 | 196 586 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 39 | 309 | 733 | 463 | 7 296 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 409 | 2 857 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 868 | 1 277 | 1 182 | 499 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 | 103 | 7 419 | 18 145 | 27 486 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 1 744 | 115 | 3 347 | 18 473 | 28 290 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 279 | 602 | 343 | 6 698 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 30 | 131 | 120 | 598 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 44 | 131 | 120 | 598 | 3 949 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 422 | 602 | 343 | 6 698 | 15 796 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 422 | 602 | 343 | 6 698 | 15 796 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 | 279 | 602 | 343 | 6 698 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 331 | 834 | 515 | 3 750 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 341 | 844 | 525 | 3 760 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 972 | 1 199 | 515 | 3 750 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 982 | 1 209 | 525 | 3 760 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 641 | 365 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 641 | 365 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 641 | 365 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 641 | 365 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 844 | 1 209 | 6 307 | 23 103 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 341 | 844 | 1 210 | 7 307 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 510 | 7 266 | 123 472 | 220 314 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 652 | 187 007 | 775 554 | 682 585 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 652 | 178 036 | 761 586 | 655 873 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 971 | 13 968 | 26 712 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 142 | 179 741 | 652 082 | 462 271 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 430 | 2 712 | 11 102 | 12 898 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 | 285 | 1 401 | 4 601 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 678 | 176 744 | 639 579 | 444 772 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 69 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 69 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 008 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 52 485 | 111 694 | 24 898 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 | 52 485 | 57 114 | 22 898 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 580 | 2 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 | 43 477 | 165 402 | 84 304 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 | 43 477 | 165 402 | 84 304 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 493 | 16 274 | 69 833 | 160 908 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 422 тыс. ₽ |
| Активы | 17,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 396 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 43,68 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 106,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 399 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.