Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИГОН-СЕРВИС", Усть-калманка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИГОН-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 219 | 45 | 49 | 52 | 105 | 103 | 4 | 252 | 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 147 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 147 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 | 45 | 49 | 52 | 105 | 103 | 4 | 252 | 129 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 10 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 39 | 44 | 44 | 250 | 92 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 26 | 4 | 2 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 74 | 77 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 219 | 45 | 49 | 63 | 95 | 4 | 4 | 252 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 147 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 147 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 | 45 | 49 | 63 | 95 | 4 | 4 | 252 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | 10 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 39 | 44 | 250 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 4 | 4 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 74 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 219 | 45 | 49 | 53 | 105 | 103 | 4 | 252 | 129 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 | 28 | 40 | 52 | 105 | 103 | 4 | 100 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 4 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 95 | 93 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 | 17 | 9 | 1 | 321 | 29 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 164 | 17 | 9 | 1 | 321 | 29 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 219 | 45 | 49 | 63 | 95 | 4 | 4 | 252 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 | 28 | 40 | 62 | 95 | 4 | 4 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 | 85 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 164 | 17 | 9 | 1 | 315 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 | 17 | 9 | 1 | 315 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 44 | 66 | 668 | 734 | 376 | 852 | 1 667 | |
| Выручка за предыдущий год | 466 | 471 | 609 | 668 | 734 | 376 | 852 | 817 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 401 | 427 | 543 | 850 | |||||
| Выручка за отчетный год | 466 | 471 | 609 | 668 | 734 | 491 | 852 | 817 | 910 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 44 | 66 | 88 | 734 | 491 | 852 | 817 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 | 44 | 66 | 88 | 110 | 121 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 624 | 370 | 853 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 850 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 401 | 427 | 543 | 580 | 612 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 | 44 | 66 | 88 | 110 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 580 | 624 | 378 | 853 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 28 | 40 | 52 | 95 | 103 | 134 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 16 | 26 | 36 | 15 | 18 | 40 | 134 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | 28 | 40 | 52 | 95 | 40 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 16 | 26 | 36 | 15 | 40 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 28 | 40 | 52 | 95 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 | 28 | 40 | 52 | 95 | 103 | 163 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 28 | 40 | 52 | 95 | 103 | 163 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 | 95 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 852 | 905 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 852 | 905 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 835 | 906 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 297 | 201 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 538 | 666 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 852 тыс. ₽ | 817 тыс. ₽ | 910 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 52 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | -73 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ | ||
| Активы | 53 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 252 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 52 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | -69 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -4,1 % | +11,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 52,00 | — | 0,79 | 4,45 | 1,73 ▲ | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 52,00 | — | 0,79 | 4,45 | 1,30 ▲ | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,00 | — | 0,01 | 1,28 | 0,11 ▲ | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 1,00 | -0,27 | 0,78 | 0,44 ▲ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,00 | — | 0,29 | 0,73 ▲ | 0,91 |
| Рентабельность продаж | — | -0,1 % | -4,0 % | 32,7 % | 3,6 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -0,1 % | -8,9 % | 17,9 % | 1,7 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 98,1 % | -25,0 % | -29,0 % | 126,4 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | -25,0 % | — | 163,0 % | 10,2 % ▲ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 213,00 | 3,24 | 7,05 | 1,23 ▲ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 112 дн. | 37 дн. | 91 дн. ▲ | 108 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 21 дн. ▲ | 42 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 4,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 38.1 (компаний: 527).