Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УГРИНИЧ", Барнаул

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УГРИНИЧ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	39 821	3 396 113	5 815 439	6 327 554	6 325 954	5 254 143	5 226 732
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	31 888	30 549	5 659 838	6 153 104	6 153 104	5 245 700	5 218 161
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	31 886	30 197	28 833	27 539	27 539	27 539
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	2	352	5 218 156	5 218 161	5 218 161	5 218 161	5 218 161
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			412 849	907 404	907 404
Итого оборотных активов на конец отчетного года	7 933	3 365 564	155 601	174 450	172 850	8 443	8 571
Запасы на конец отчетного года	4 944	2 405	10 130	2 037	437
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	2 742	3 347 873	25 801	17 351	17 351	8 443	8 433
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		9 343	112 892	138 797	138 797
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	247	5 943	2 037	22	22		138
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			4 741	16 243	16 243
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	8 260	39 820	3 386 100	5 771 602	6 325 954	6 325 954	5 228 580
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 428	31 887	3 341 139	5 659 838	6 153 104	6 153 104	5 218 161
Нематериальные активы на конец предыдущего года		1
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	1 425	31 886	30 197	28 833	27 539	27 539
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	3		3 310 942	5 218 156	5 218 161	5 218 161	5 218 161
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года				412 849	907 404	907 404
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	6 832	7 933	44 961	111 764	172 850	172 850	10 419
Запасы на конец предыдущего года	5 352	4 944	2 405	10 130	437	437
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 069	553	26 703	20 445	17 351	17 351	8 433
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		2 189		74 411	138 797	138 797
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	411	247	5 943	2 037	22	22	1 986
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			9 910	4 741	16 243	16 243
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	39 821	3 396 113	5 815 439	6 327 554	6 325 954	5 254 143	5 226 732
ИТОГО капитал на конец отчетного года	4 869	5 582	7 538	8 517	8 517
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		4 572	6 528	7 507	7 507
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		3 310 922	5 626 695	6 124 631	6 124 631	6 124 631	6 124 631
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		3 291 619	5 398 227	5 893 767	5 893 767	5 893 767	5 893 767
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года		19 303	228 468	230 864	230 864	230 864	230 864
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	34 952	79 609	181 206	194 406	192 806	809 972	769 129
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			39 487	55 958	55 958	55 958	55 958
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	34 952	79 609	141 719	138 448	136 848	754 014	713 171
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	8 260	39 820	3 386 100	5 771 602	6 325 954	6 325 954	5 228 580
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	2 233	4 869	5 582	7 538	8 517	8 517
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		3 859	4 572	6 528	7 507	7 507
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			3 373 664	5 626 695	6 124 631	6 124 631	6 124 631
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			3 291 509	5 398 227	5 893 767	5 893 767	5 893 767
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года			82 155	228 468	230 864	230 864	230 864
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	6 027	34 951	6 854	137 369	192 806	192 806	771 491
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		32 903			55 958	55 958	55 958
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	6 027	2 048	6 854	137 369	136 848	136 848	715 533
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	67 130	9 367	8 770	21 141		151
Выручка за предыдущий год	34 591	49 620	69 103	190 747		151
Себестоимость продаж за предыдущий год	32 539	40 253	60 333	169 606
Выручка за отчетный год	49 620	69 103	190 747	127 737	335
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		8 770	21 141	8 751	335
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		1 171	1 715	1 083	335
Коммерческие расходы за отчетный год		7 599	19 426	7 668
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	45 077	60 333	169 606	118 986
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		4 543	1 171	1 715		151
Коммерческие расходы за предыдущий год		4 824	7 599	19 426
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	4 493	830	2 526	1 224
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	1 700	2 615	1 765	925
Прочие расходы за отчетный год	2 793	2 956	954	784	1 795	514
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	4 332	3 450	830	2 526		17 355
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	688
Прочие доходы за предыдущий год	1 702	1 700	2 615	1 765		46 241
Прочие расходы за предыдущий год	1 942	2 793	2 956	954		29 037
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	944	3 405	713	1 956		14 401
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	180	45	117	505
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год				65
Текущий налог на прибыль за отчетный год	45	117	505	245
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год			65
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 405	713	1 956	979
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 405	713	1 956	979
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		3 405	713	1 956		14 401
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2021
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	-514 тыс. ₽
Активы	5,23 млрд ₽
Капитал и резервы	-1,67 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,01	1,46 ▼	1,43
Коэффициент быстрой ликвидности	0,01	1,00 ▼	0,92
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,07 ▼	0,07
Коэффициент автономии	-0,32	0,31 ▼	0,34
Финансовый рычаг	—	1,44	1,23
Рентабельность продаж	—	3,3 %	3,0 %
Чистая рентабельность	—	1,9 %	1,9 %
Рентабельность активов (ROA)	0,0 %	2,5 % ▼	2,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	16,6 %	12,6 %
Оборачиваемость активов	0,00	1,67 ▼	1,68
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	70 дн.	61 дн.
Оборачиваемость запасов	—	52 дн.	67 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	—	—	—
Финансовый цикл	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-88,74	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-2,25	—	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.9 (компаний: 19472).