Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРНАУЛЬСКИЙ КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ № 1 ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА МУДРИКА", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРНАУЛЬСКИЙ КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ № 1 ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА МУДРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 218 319 | 482 997 | 546 262 | 389 450 | 362 105 | 384 208 | 600 684 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 755 | 260 140 | 261 548 | 157 994 | 133 202 | 115 191 | 190 564 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 50 | 96 | 79 | 63 | 47 | 31 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 72 174 | 123 109 | 124 539 | 119 231 | 117 794 | 113 280 | 188 251 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 134 096 | 134 096 | 36 267 | 13 283 | 116 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 581 | 1 535 | 1 497 | 1 450 | 1 401 | 1 409 | 2 205 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 350 | 1 320 | 967 | 661 | 340 | 77 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 144 564 | 222 857 | 284 714 | 231 456 | 228 903 | 269 017 | 410 120 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 827 | 94 741 | 103 952 | 112 823 | 120 799 | 131 476 | 197 708 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 | 43 | 742 | 5 170 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 325 | 60 645 | 104 504 | 59 875 | 69 367 | 112 492 | 193 393 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 946 | 65 214 | 62 070 | 57 789 | 38 553 | 23 482 | 12 832 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 534 | 1 960 | 13 895 | 773 | 56 | 469 | 83 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 897 | 297 | 293 | 153 | 128 | 355 | 934 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 195 616 | 215 775 | 482 997 | 546 262 | 389 450 | 362 105 | 384 208 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 128 | 73 755 | 260 140 | 261 548 | 157 994 | 133 202 | 115 191 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 50 | 96 | 79 | 63 | 47 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 452 | 72 174 | 123 109 | 124 539 | 119 231 | 117 795 | 113 280 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 134 096 | 134 096 | 36 267 | 13 283 | 116 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 676 | 1 581 | 1 535 | 1 497 | 1 450 | 1 401 | 1 409 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 350 | 1 320 | 967 | 661 | 340 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 136 488 | 142 020 | 222 857 | 284 714 | 231 456 | 228 903 | 269 017 |
| Запасы на конец предыдущего года | 87 860 | 85 827 | 94 741 | 103 952 | 112 823 | 120 799 | 131 476 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 | 43 | 742 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 265 | 50 394 | 60 645 | 104 504 | 59 875 | 69 367 | 112 492 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 182 | 3 946 | 65 214 | 62 070 | 57 789 | 38 553 | 23 482 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 315 | 1 534 | 1 960 | 13 895 | 773 | 56 | 469 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 866 | 284 | 297 | 293 | 153 | 128 | 355 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 218 319 | 482 997 | 546 262 | 389 450 | 362 105 | 384 208 | 600 684 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 162 | 130 673 | 182 888 | 173 634 | 177 001 | 184 744 | 184 446 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 67 152 | 130 663 | 182 878 | 173 624 | 176 991 | 184 734 | 224 578 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 273 | 191 264 | 197 803 | 114 212 | 91 861 | 56 644 | 183 009 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 182 904 | 188 124 | 105 741 | 82 936 | 46 155 | 167 062 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 273 | 8 360 | 9 679 | 8 471 | 8 925 | 10 489 | 15 947 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 884 | 161 060 | 165 571 | 101 604 | 93 243 | 142 821 | 233 229 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 892 | 7 604 | 12 083 | 480 | 291 | 147 | 33 698 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 064 | 149 888 | 149 064 | 93 241 | 85 553 | 134 100 | 188 304 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 568 | 4 424 | 7 883 | 7 364 | 8 574 | 11 227 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 928 | 35 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 195 616 | 215 775 | 482 997 | 546 262 | 389 450 | 362 105 | 384 208 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 756 | 67 162 | 130 673 | 182 888 | 173 634 | 177 001 | 184 744 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 746 | 67 152 | 130 663 | 182 878 | 173 624 | 176 991 | 184 734 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 494 | 5 273 | 191 264 | 197 803 | 114 212 | 91 861 | 56 644 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 000 | 182 904 | 188 124 | 105 741 | 82 936 | 46 155 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 494 | 5 273 | 8 360 | 9 679 | 8 471 | 8 925 | 10 489 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 366 | 143 340 | 161 060 | 165 571 | 101 604 | 93 243 | 142 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 579 | 61 892 | 7 604 | 12 083 | 480 | 290 | 147 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 743 | 81 448 | 149 888 | 149 064 | 93 241 | 85 553 | 134 100 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 568 | 4 424 | 7 883 | 7 364 | 8 574 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 44 | 35 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 988 | 104 351 | 199 239 | 218 514 | 151 180 | 179 471 | 188 604 |
| Выручка за предыдущий год | 425 642 | 531 986 | 743 258 | 800 387 | 718 031 | 851 473 | 893 373 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 346 654 | 427 635 | 544 019 | 581 873 | 566 851 | 672 002 | 704 769 |
| Выручка за отчетный год | 531 986 | 743 258 | 800 387 | 718 031 | 851 473 | 893 373 | 1 181 141 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 351 | 199 239 | 218 514 | 151 180 | 179 471 | 188 604 | 252 156 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 198 | 119 917 | 95 075 | 17 041 | 22 291 | 67 524 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 614 | 34 821 | 55 075 | 66 490 | 80 238 | 85 119 | 90 311 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 539 | 44 501 | 68 364 | 87 356 | 82 192 | 81 194 | 94 321 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 427 635 | 544 019 | 581 873 | 566 851 | 672 002 | 704 769 | 928 985 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 669 | 49 198 | 119 917 | 95 075 | 17 041 | 22 291 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 068 | 13 614 | 34 821 | 55 075 | 66 490 | 80 238 | 85 119 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 251 | 41 539 | 44 501 | 68 364 | 87 356 | 82 192 | 81 194 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 307 | 79 802 | 70 688 | 5 168 | 10 608 | 55 317 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 287 | 6 579 | 9 140 | 8 003 | 5 782 | 4 422 | 2 023 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 257 | 26 679 | 25 533 | 25 090 | 14 723 | 8 624 | 10 573 |
| Прочие доходы за отчетный год | 71 413 | 77 664 | 125 306 | 205 937 | 74 051 | 85 213 | 108 597 |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 334 | 97 679 | 133 300 | 186 284 | 76 983 | 92 694 | 112 254 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 985 | 53 307 | 79 802 | 70 688 | 5 168 | 10 608 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 460 | 287 | 6 579 | 9 140 | 8 003 | 5 782 | 4 422 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 332 | 8 257 | 26 679 | 25 533 | 25 090 | 14 723 | 8 624 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 222 | 71 413 | 77 664 | 125 306 | 205 937 | 74 051 | 85 213 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 102 034 | 59 334 | 97 679 | 133 300 | 186 284 | 76 983 | 92 694 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 582 | 42 406 | 63 511 | 52 215 | 3 367 | 7 744 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 749 | 8 873 | 12 969 | 13 673 | 1 433 | 1 002 | 1 023 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 671 | 1 779 | 3 087 | 1 319 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 376 | 8 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 359 | 154 | 189 | 3 443 | 8 882 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 873 | 12 969 | 13 673 | 1 433 | 1 002 | 1 023 | 8 070 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 141 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 779 | 3 087 | 1 319 | 454 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 796 | |||||
| Прочее за отчетный год | 154 | 189 | 3 443 | 8 882 | 296 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 406 | 63 511 | 52 215 | 3 367 | 7 744 | 39 844 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 406 | 63 511 | 52 215 | 3 367 | 7 744 | 39 844 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 582 | 42 406 | 63 511 | 52 215 | 3 367 | 7 744 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 746 | 67 152 | 130 663 | 182 878 | 173 624 | 176 991 | 184 734 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 756 | 67 162 | 130 673 | 182 888 | 173 634 | 177 001 | 184 744 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 152 | 130 663 | 182 878 | 173 624 | 176 991 | 184 734 | 224 578 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 162 | 130 673 | 182 888 | 173 634 | 177 001 | 184 744 | 184 446 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 40 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 406 | 63 511 | 52 215 | 3 367 | 7 743 | 39 844 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 406 | 63 511 | 52 215 | 3 367 | 7 743 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 406 | 63 511 | 52 215 | 3 367 | 7 743 | 39 844 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 406 | 63 511 | 52 215 | 3 367 | 7 743 | 39 844 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 40 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 254 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 254 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 254 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 254 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 67 162 | 130 673 | 182 888 | 173 634 | 177 001 | 184 744 | 184 446 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 756 | 67 162 | 130 673 | 182 888 | 173 634 | 177 001 | 184 744 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 467 | 108 024 | 40 996 | 6 141 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 455 651 | 719 980 | 682 927 | 656 403 | 704 933 | 786 285 | 1 075 265 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 440 004 | 708 794 | 673 826 | 630 864 | 690 392 | 769 539 | 1 066 396 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 839 | 7 407 | 8 591 | 8 408 | 8 934 | 9 212 | 8 849 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 808 | 3 779 | 510 | 17 131 | 5 607 | 7 534 | 20 |
| Платежи – всего за отчетный год | 419 184 | 611 956 | 641 931 | 658 637 | 707 744 | 780 144 | 1 227 830 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 329 693 | 503 167 | 456 447 | 455 635 | 492 746 | 582 593 | 962 742 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 442 | 45 751 | 88 104 | 102 989 | 118 635 | 117 388 | 137 702 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 889 | 27 625 | 25 570 | 25 136 | 3 895 | 8 641 | 8 917 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 491 | 11 231 | 23 686 | 7 308 | 187 | 1 584 | 7 802 |
| Прочие платежи за отчетный год | 36 669 | 24 182 | 48 124 | 67 569 | 92 281 | 69 938 | 110 667 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 83 027 | 32 942 | 33 200 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 776 | 27 712 | 40 967 | 95 439 | 48 297 | 41 386 | 86 268 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 92 428 | 22 315 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 707 | 26 016 | 38 158 | 3 010 | 20 494 | 41 386 | 59 373 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 69 | 1 696 | 2 809 | 1 | 5 252 | 26 895 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 236 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 832 | 265 214 | 79 857 | 12 412 | 15 355 | 8 186 | 93 845 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 23 478 | 44 135 | 54 988 | 9 373 | 11 878 | 6 926 | 60 525 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 134 096 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 354 | 86 620 | 24 869 | 75 | 300 | 1 260 | 32 926 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 363 | 2 963 | 3 177 | 394 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 129 904 | 9 829 | 159 764 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 986 | 394 200 | 487 900 | 248 969 | 222 061 | 399 318 | 748 696 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 102 986 | 394 200 | 487 850 | 225 742 | 191 060 | 399 318 | 748 656 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 40 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | 23 227 | 31 001 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 178 | 264 296 | 478 071 | 342 884 | 252 909 | 438 246 | 588 932 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 112 178 | 264 296 | 478 071 | 319 684 | 221 909 | 438 246 | 588 932 |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 200 | 31 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 219 | 426 | 11 935 | 413 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 236 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 236 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 236 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 236 | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 236 | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ |
| Активы | 384,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 69 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.