Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГЕТИК" Г.БАРНАУЛА, Барнаул
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГЕТИК" Г.БАРНАУЛА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 495 592 | 499 235 | 569 337 | 665 958 | 692 869 | 675 124 | 692 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 362 024 | 360 821 | 374 790 | 439 369 | 436 213 | 502 100 | 492 717 |
| Основные средства на конец отчетного года | 301 003 | 301 534 | 217 862 | 358 385 | 355 095 | 433 826 | 423 913 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 87 521 | 246 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 34 094 | 55 107 | 65 066 | 73 448 | 76 692 | 64 094 | 64 445 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 26 927 | 4 180 | 4 341 | 7 536 | 4 180 | 4 180 | 4 359 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 133 568 | 138 414 | 194 547 | 226 589 | 256 656 | 173 024 | 199 432 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 001 | 20 343 | 26 064 | 24 640 | 25 911 | 23 765 | 25 913 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 261 | 21 | 16 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 604 | 111 326 | 160 186 | 188 201 | 225 298 | 123 031 | 97 849 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 450 | 74 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 799 | 5 031 | 6 105 | 12 360 | 4 188 | 7 047 | 857 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 164 | 1 453 | 2 171 | 1 372 | 1 253 | 731 | 813 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 452 269 | 495 592 | 499 235 | 569 337 | 665 958 | 597 503 | 675 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 322 602 | 362 012 | 360 821 | 374 790 | 439 369 | 422 812 | 502 100 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 308 455 | 301 003 | 301 534 | 217 862 | 358 385 | 355 095 | 433 826 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 87 521 | 246 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 804 | 34 094 | 55 107 | 65 066 | 73 448 | 63 291 | 64 094 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 343 | 26 915 | 4 180 | 4 341 | 7 536 | 4 180 | 4 180 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 129 667 | 133 580 | 138 414 | 194 547 | 226 589 | 174 691 | 173 024 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 989 | 18 013 | 20 343 | 26 064 | 24 640 | 25 911 | 23 765 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 261 | 21 | 16 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 554 | 102 845 | 111 326 | 160 186 | 188 201 | 143 333 | 123 031 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 450 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 124 | 11 799 | 5 031 | 6 105 | 12 360 | 4 188 | 7 047 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 923 | 1 453 | 2 171 | 1 373 | 1 253 | 731 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 495 592 | 499 235 | 569 337 | 665 958 | 692 869 | 675 124 | 692 149 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 344 844 | 332 082 | 414 043 | 528 792 | 560 169 | 575 993 | 602 048 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 155 924 | 237 156 | 327 156 | 387 156 | 432 156 | 438 056 | 449 556 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 444 065 | 552 157 | 574 017 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 188 920 | 94 926 | 86 887 | 141 636 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 153 | 172 | 405 | 512 | 1 509 | 2 318 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 153 | 172 | 405 | 512 | 1 509 | 2 318 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 748 | 167 000 | 155 122 | 136 761 | 132 188 | 97 622 | 87 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 010 | 6 000 | 6 316 | 6 321 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 150 491 | 158 874 | 148 763 | 129 046 | 124 211 | 95 402 | 85 983 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 15 | 35 | 41 | 15 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 257 | 43 | 334 | 1 368 | 1 620 | 2 179 | 1 785 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 73 | 25 | 16 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 452 269 | 495 592 | 499 235 | 569 337 | 665 958 | 597 503 | 675 124 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 312 764 | 344 844 | 332 082 | 414 043 | 528 792 | 464 803 | 575 993 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 126 | 155 924 | 237 156 | 327 156 | 387 156 | 432 156 | 438 056 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 433 545 | 444 065 | 552 157 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 282 638 | 188 920 | 94 926 | 86 887 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 | 172 | 405 | 512 | 1 509 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 153 | 172 | 405 | 512 | 1 509 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 505 | 150 748 | 167 000 | 155 122 | 136 761 | 132 188 | 97 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 010 | 6 000 | 6 316 | 6 321 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 246 | 150 491 | 158 874 | 148 763 | 129 046 | 124 211 | 95 402 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 15 | 36 | 41 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 164 | 257 | 43 | 334 | 1 368 | 1 620 | 2 179 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 95 | 73 | 25 | 16 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 423 | 41 339 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 435 552 | 481 587 | 467 031 | 556 145 | 604 997 | 669 533 | 689 906 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 530 644 | 568 943 | 569 915 | 603 516 | 613 686 | 661 110 | 648 567 |
| Выручка за отчетный год | 481 587 | 467 031 | 556 145 | 604 997 | 669 533 | 689 906 | 648 778 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 423 | 41 339 | 21 822 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 423 | 41 339 | 21 822 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 568 943 | 569 915 | 603 516 | 613 686 | 661 110 | 648 567 | 626 956 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 423 | 41 339 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 122 | 460 | 614 | 652 | 50 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 162 | 35 790 | 44 838 | 43 095 | 21 132 | 90 392 | 123 297 |
| Прочие расходы за отчетный год | 72 668 | 37 472 | 42 202 | 61 391 | 57 615 | 134 440 | 152 373 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 705 | 122 | 460 | 614 | 652 | 50 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 117 101 | 25 162 | 35 790 | 50 346 | 43 095 | 21 132 | 90 392 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 229 | 72 668 | 37 472 | 47 710 | 61 391 | 57 615 | 134 440 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 153 | 19 | 233 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 701 | 24 290 | 21 013 | 9 960 | 8 382 | 803 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 703 | 2 400 | 1 289 | 659 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 023 | 904 | 2 629 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 052 | 3 023 | 904 | 2 629 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 153 | 19 | 233 | 288 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 928 | 21 013 | 9 960 | 8 382 | 3 425 | 803 | 351 |
| Прочее за отчетный год | 1 703 | 2 400 | 1 289 | 659 | 394 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 126 | 155 924 | 237 156 | 327 156 | 387 156 | 432 156 | 438 056 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 433 545 | 444 065 | 552 157 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 638 | 188 920 | 94 926 | 86 887 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 312 764 | 344 844 | 332 082 | 414 043 | 528 792 | 464 803 | 575 993 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 155 924 | 237 156 | 327 156 | 387 156 | 432 156 | 438 056 | 449 556 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 444 065 | 552 157 | 574 017 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 920 | 94 926 | 86 887 | 141 636 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 344 844 | 332 082 | 414 043 | 528 792 | 560 169 | 575 993 | 602 048 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 125 798 | 81 232 | 90 000 | 60 000 | 45 000 | 5 900 | 11 500 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 51 068 | 115 127 | 31 756 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 922 | 13 587 | 50 187 | 176 859 | 1 826 | 151 | 407 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 150 720 | 94 819 | 140 187 | 236 859 | 97 894 | 121 178 | 43 663 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 187 | 176 859 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 50 187 | 176 859 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 90 000 | 60 000 | 45 000 | 5 900 | 11 500 | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 90 000 | 60 000 | 45 000 | 5 900 | 11 500 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 125 798 | 81 232 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 922 | 13 587 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 150 720 | 94 819 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 40 548 | 7 035 | 9 896 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 640 | 107 581 | 58 226 | 122 110 | 25 968 | 2 953 | 7 712 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 118 640 | 107 581 | 58 226 | 122 110 | 66 516 | 9 988 | 17 608 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 275 | 86 228 | 36 541 | 20 108 | 25 968 | 2 953 | 7 712 |
| Убыток (ИТОГО) | 112 275 | 86 228 | 36 541 | 20 108 | 25 968 | 2 953 | 7 712 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 40 548 | 7 035 | 9 896 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 685 | 102 002 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 21 685 | 102 002 | 40 548 | 7 035 | 9 896 | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 365 | 21 353 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 6 365 | 21 353 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 344 844 | 332 082 | 414 043 | 528 792 | 560 205 | 576 034 | 602 063 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 312 764 | 344 844 | 332 082 | 414 043 | 528 807 | 464 839 | 576 034 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 547 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 537 967 | 469 692 | 520 044 | 605 794 | 611 171 | 678 861 | 646 672 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 426 839 | 446 854 | 490 776 | 583 348 | 605 261 | 668 931 | 628 521 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 362 | 21 935 | 21 867 | 18 284 | 3 764 | 5 659 | 11 297 |
| Прочие поступления за отчетный год | 92 766 | 903 | 7 401 | 4 162 | 2 146 | 4 271 | 6 854 |
| Платежи – всего за отчетный год | 642 707 | 559 883 | 604 589 | 649 982 | 648 244 | 674 314 | 663 324 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 369 405 | 348 371 | 398 337 | 367 887 | 384 540 | 421 207 | 422 353 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 129 908 | 135 524 | 132 641 | 166 847 | 238 368 | 228 585 | 218 608 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 112 | 470 | 614 | 652 | 50 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 603 | 153 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 143 394 | 75 876 | 73 141 | 114 634 | 24 684 | 23 869 | 22 210 |
| Поступления – всего за отчетный год | 35 | 53 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 35 | 53 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 383 | 5 844 | 2 482 | 10 181 | 16 209 | 1 267 | 1 038 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 383 | 5 602 | 2 465 | 10 181 | 16 209 | 1 267 | 1 038 |
| Прочие платежи за отчетный год | 242 | 17 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 125 798 | 89 232 | 88 102 | 60 571 | 45 110 | 11 500 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 125 798 | 94 232 | 112 102 | 71 571 | 55 626 | 5 900 | 11 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 000 | 22 000 | 11 316 | 10 521 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 900 | 11 500 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 125 798 | 81 232 | 90 000 | 60 000 | 45 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 102 | 255 | 105 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | 24 000 | 11 000 | 10 516 | 6 321 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 24 000 | 11 000 | 10 516 | 6 321 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 675 | 1 075 | 6 255 | 2 859 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 48 | 53 | |||||
| Прочие за отчетный год | 48 | 53 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 48 | 53 | |||||
| Прочие за отчетный год | 48 | 53 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -26,0 млн ₽ |
| Активы | 692,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.