Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬСЕРВИС", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЯЗЬСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 764 | 9 178 | 10 527 | 128 364 | 72 377 | 41 578 | 31 519 | 127 673 | 173 125 | 196 946 | 270 766 | 275 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 | 2 157 | 2 465 | 3 456 | 4 585 | 5 033 | 4 329 | 22 956 | 26 012 | 26 322 | 25 775 | 49 094 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 77 | 2 157 | 2 465 | 3 456 | 4 585 | 5 033 | 4 329 | 21 755 | 23 887 | 26 300 | 23 636 | 32 729 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 201 | 2 125 | 22 | 2 139 | 5 365 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 687 | 7 021 | 8 062 | 124 908 | 67 792 | 36 545 | 27 190 | 104 717 | 147 113 | 170 624 | 244 991 | 226 574 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 485 | 3 143 | 3 428 | 2 699 | 2 186 | 5 669 | 5 566 | 2 470 | 11 234 | 22 308 | 26 681 | 21 757 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 869 | 3 445 | 3 709 | 121 781 | 65 259 | 29 998 | 19 579 | 69 560 | 134 076 | 146 963 | 207 877 | 203 097 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 9 300 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 333 | 285 | 700 | 176 | 64 | 538 | 1 808 | 22 447 | 1 617 | 797 | 608 | 597 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 148 | 225 | 252 | 283 | 340 | 237 | 240 | 186 | 556 | 525 | 1 123 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 502 | 3 555 | 9 178 | 10 527 | 128 364 | 72 377 | 41 578 | 75 985 | 127 673 | 173 123 | 196 946 | 271 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 | 77 | 2 157 | 2 465 | 3 456 | 4 585 | 5 033 | 10 540 | 22 956 | 26 012 | 26 322 | 35 075 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 | 77 | 2 157 | 2 465 | 3 456 | 4 585 | 5 033 | 10 540 | 21 755 | 23 887 | 26 300 | 23 636 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 300 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 201 | 2 125 | 22 | 2 139 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 429 | 3 478 | 7 021 | 8 062 | 124 908 | 67 792 | 36 545 | 65 445 | 104 717 | 147 111 | 170 624 | 236 786 |
| Запасы на конец предыдущего года | 640 | 1 485 | 3 143 | 3 428 | 2 699 | 2 186 | 5 669 | 1 313 | 2 470 | 11 234 | 22 308 | 26 681 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 404 | 1 660 | 3 445 | 3 709 | 121 781 | 65 259 | 29 998 | 55 529 | 69 560 | 134 074 | 146 963 | 208 972 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 385 | 333 | 285 | 700 | 176 | 64 | 538 | 8 603 | 22 447 | 1 617 | 797 | 609 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 148 | 225 | 252 | 283 | 340 | 240 | 186 | 556 | 524 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 764 | 9 178 | 10 527 | 128 364 | 72 377 | 41 578 | 31 519 | 127 673 | 173 125 | 196 946 | 270 766 | 275 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 499 | 2 937 | 6 365 | 10 003 | 12 678 | 14 870 | 19 127 | 85 752 | 103 647 | 127 736 | 179 021 | 200 855 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 927 | 6 355 | 9 993 | 12 668 | 14 860 | 19 117 | 85 742 | 103 637 | 127 726 | 179 011 | 200 845 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 935 | 16 825 | 15 252 | 12 916 | 7 709 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 491 | 1 659 | 3 327 | 4 360 | 7 709 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 444 | 15 166 | 11 925 | 8 556 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 265 | 6 241 | 4 162 | 118 361 | 59 699 | 26 708 | 12 392 | 29 986 | 52 653 | 53 958 | 78 829 | 67 104 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 250 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 265 | 6 241 | 4 162 | 118 361 | 59 399 | 26 458 | 12 392 | 22 282 | 46 308 | 45 883 | 68 160 | 33 203 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 704 | 6 345 | 8 075 | 10 669 | 33 901 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 502 | 3 555 | 9 178 | 10 527 | 128 364 | 72 377 | 41 578 | 75 985 | 127 673 | 173 123 | 196 946 | 271 861 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 204 | 1 499 | 2 937 | 6 365 | 10 003 | 12 678 | 14 870 | 49 493 | 85 752 | 103 647 | 127 736 | 179 021 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 489 | 2 927 | 6 355 | 9 993 | 12 668 | 14 860 | 49 483 | 85 742 | 103 637 | 127 726 | 179 011 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 935 | 16 889 | 15 252 | 4 360 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 491 | 1 723 | 3 327 | 4 360 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 444 | 15 166 | 11 925 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 298 | 2 056 | 6 241 | 4 162 | 118 361 | 59 699 | 26 708 | 26 492 | 29 986 | 52 587 | 53 958 | 88 480 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 250 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 298 | 2 056 | 6 241 | 4 162 | 118 361 | 59 399 | 26 458 | 18 165 | 22 282 | 46 242 | 45 883 | 68 147 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 327 | 7 704 | 6 345 | 8 075 | 20 333 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 727 | 439 | 2 548 | 3 887 | 3 751 | 3 145 | 34 187 | 141 693 | 153 231 | 153 581 | 211 553 | 278 310 |
| Выручка за предыдущий год | 21 718 | 30 324 | 45 103 | 100 890 | 153 292 | 58 077 | 85 408 | 215 253 | 215 561 | 225 535 | 305 857 | 409 653 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 009 | 29 885 | 42 555 | 97 003 | 149 541 | 54 932 | 51 221 | 73 560 | 62 330 | 71 954 | 94 304 | 131 343 |
| Выручка за отчетный год | 30 324 | 45 103 | 100 890 | 153 292 | 58 077 | 85 408 | 121 588 | 215 561 | 225 535 | 305 857 | 408 710 | 402 502 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 548 | 3 887 | 3 751 | 3 145 | 34 187 | 59 809 | 153 231 | 153 582 | 211 553 | 284 165 | 262 508 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 548 | 3 887 | 3 751 | 3 145 | 2 561 | 5 027 | 43 766 | 38 227 | 43 440 | 49 637 | 29 435 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 626 | 54 782 | 109 465 | 115 355 | 168 113 | 233 073 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 885 | 42 555 | 97 003 | 149 541 | 54 932 | 51 221 | 61 779 | 62 330 | 71 953 | 94 304 | 139 994 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 439 | 2 548 | 3 887 | 3 751 | 3 145 | 2 561 | 31 022 | 43 766 | 36 377 | 43 440 | 45 473 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 626 | 110 671 | 109 465 | 117 204 | 168 113 | 232 837 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 | 1 798 | 4 325 | 4 560 | 3 346 | 2 741 | 5 321 | 43 155 | 36 281 | 49 758 | 66 115 | 50 670 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 1 338 | 36 891 | 1 813 | 1 509 | 1 358 | 988 | 2 270 | 9 019 | 29 835 | 28 718 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 772 | 900 | 36 082 | 1 612 | 1 329 | 1 064 | 1 599 | 4 216 | 2 701 | 7 483 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 369 | 1 798 | 4 325 | 4 560 | 3 346 | 2 741 | 31 200 | 43 155 | 34 530 | 49 758 | 62 522 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 1 338 | 36 891 | 1 813 | 1 509 | 1 282 | 988 | 2 369 | 9 019 | 21 910 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 70 | 772 | 900 | 36 082 | 1 612 | 1 329 | 1 104 | 1 599 | 4 216 | 2 701 | 4 861 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 534 | 295 | 1 438 | 3 443 | 3 647 | 2 676 | 2 193 | 24 960 | 35 329 | 28 407 | 34 116 | 51 282 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 133 | 74 | 360 | 865 | 912 | 669 | 548 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 17 | 1 | 847 | 364 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 360 | 865 | 912 | 669 | 548 | 1 064 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 17 | 1 | 1 | 847 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 295 | 1 438 | 3 443 | 3 647 | 2 676 | 2 193 | 4 257 | 35 329 | 28 455 | 34 116 | 51 286 | 41 432 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 295 | 1 438 | 3 443 | 3 647 | 2 676 | 2 193 | 4 257 | 35 329 | 28 455 | 34 116 | 51 286 | 41 432 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 295 | 1 438 | 3 443 | 3 647 | 2 676 | 2 193 | 24 960 | 35 329 | 28 407 | 34 116 | 51 282 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 215,6 млн ₽ | 225,5 млн ₽ | 305,9 млн ₽ | 408,7 млн ₽ | 402,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 35,3 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | ||
| Активы | 127,7 млн ₽ | 173,1 млн ₽ | 196,9 млн ₽ | 270,8 млн ₽ | 275,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 85,8 млн ₽ | 103,6 млн ₽ | 127,7 млн ₽ | 179,0 млн ₽ | 200,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,6 % | +35,6 % | +33,6 % | -1,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,49 | 2,79 | 3,16 | 3,11 | 3,38 | 1,62 ▲ | 3,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,40 | 2,58 | 2,74 | 2,76 | 3,04 | 1,22 ▲ | 2,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,08 | 0,03 | 0,01 | 0,13 | 0,01 | 1,00 ▼ | 0,94 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,60 | 0,65 | 0,66 | 0,73 | 0,46 ▲ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 0,67 | 0,54 | 0,51 | 0,37 | 0,71 ▲ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 20,3 % | 16,9 % | 14,2 % | 12,1 % | 7,3 % | 5,2 % ▲ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | 16,4 % | 12,6 % | 11,2 % | 12,5 % | 10,3 % | 2,5 % ▲ | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,7 % | 16,4 % | 17,3 % | 18,9 % | 15,0 % | 2,1 % ▲ | 6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,2 % | 27,5 % | 26,7 % | 28,6 % | 20,6 % | 10,8 % ▲ | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,69 | 1,30 | 1,55 | 1,51 | 1,46 | 1,30 ▲ | 1,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 118 дн. | 217 дн. | 175 дн. | 186 дн. | 184 дн. | 87 дн. ▼ | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 57 дн. | 86 дн. | -78 дн. | 57 дн. | 33 дн. ▼ | 36 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 130 дн. | 235 дн. | 178 дн. | -200 дн. | 87 дн. | 93 дн. ▲ | 37 дн. |
| Финансовый цикл | 2 дн. | 39 дн. | 84 дн. | 307 дн. | 154 дн. | 20 дн. ▼ | 53 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,71 | 0,64 | 0,68 | 0,68 | 0,70 | 0,49 ▲ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,45 | 8,51 | 9,64 | 9,87 | 10,22 | 4,01 ▲ | 8,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.2 (компаний: 4161).