Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАЕВО", Караево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАЕВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 227 769 | 252 970 | 257 544 | 260 277 | 267 681 | 277 454 | 118 783 | 132 142 | 162 386 | 198 514 | 234 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 199 789 | 223 478 | 226 076 | 223 200 | 230 487 | 237 620 | 82 804 | 82 870 | 95 723 | 121 146 | 147 824 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 199 789 | 212 356 | 208 673 | 222 450 | 229 034 | 237 620 | 82 804 | 82 870 | 95 723 | 121 146 | 147 824 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 122 | 17 403 | 750 | 1 453 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 980 | 29 492 | 31 468 | 37 077 | 37 194 | 39 834 | 35 979 | 49 272 | 66 663 | 77 368 | 87 151 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 440 | 24 897 | 27 699 | 30 271 | 30 797 | 31 882 | 29 296 | 47 513 | 65 760 | 73 853 | 83 266 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 010 | 4 444 | 3 433 | 5 003 | 4 869 | 3 123 | 5 149 | 761 | 756 | 2 513 | 3 851 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 530 | 151 | 336 | 1 803 | 1 528 | 4 829 | 1 534 | 998 | 147 | 1 002 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 868 | 227 769 | 252 970 | 257 544 | 260 277 | 267 681 | 277 454 | 127 907 | 132 142 | 162 386 | 236 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 770 | 199 789 | 223 478 | 226 076 | 223 200 | 230 487 | 237 620 | 88 174 | 82 870 | 95 723 | 144 128 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 485 | 199 789 | 212 356 | 208 673 | 222 450 | 229 034 | 237 620 | 88 174 | 82 870 | 95 723 | 144 128 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 285 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 122 | 17 403 | 750 | 1 453 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 098 | 27 980 | 29 492 | 31 468 | 37 077 | 37 194 | 39 834 | 39 733 | 49 272 | 66 663 | 92 713 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 338 | 24 440 | 24 897 | 27 699 | 30 271 | 30 797 | 31 882 | 37 525 | 47 513 | 65 760 | 78 836 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 704 | 3 010 | 4 444 | 3 433 | 5 003 | 4 869 | 3 123 | 1 803 | 761 | 756 | 12 647 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 530 | 151 | 336 | 1 803 | 1 528 | 4 829 | 405 | 998 | 147 | 1 230 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 227 769 | 252 970 | 257 544 | 260 277 | 267 681 | 277 454 | 118 783 | 132 142 | 162 386 | 198 514 | 234 975 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 147 376 | 145 347 | 147 221 | 147 491 | 149 000 | 151 579 | 4 376 | 58 388 | 80 822 | 112 535 | 176 637 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 141 968 | 141 968 | 141 968 | 141 968 | 141 968 | 5 075 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 365 | 5 239 | 5 509 | 7 018 | 9 597 | 52 624 | 75 058 | 106 771 | 170 873 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 779 | 94 859 | 98 938 | 106 048 | 112 097 | 116 492 | 110 129 | 72 353 | 80 514 | 83 651 | 54 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 67 779 | 94 859 | 98 938 | 106 048 | 112 097 | 116 492 | 110 129 | 72 353 | 80 514 | 83 651 | 54 200 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 614 | 12 764 | 11 385 | 6 738 | 6 584 | 9 383 | 4 278 | 1 401 | 1 050 | 2 328 | 4 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 648 | 4 929 | 2 280 | 3 591 | 1 662 | 718 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 966 | 7 835 | 9 105 | 6 738 | 6 584 | 5 792 | 4 278 | 948 | 516 | 541 | 3 420 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 453 | 534 | 125 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 868 | 227 769 | 252 970 | 257 544 | 260 277 | 267 681 | 277 454 | 127 907 | 132 142 | 162 386 | 236 841 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 605 | 147 376 | 145 347 | 147 221 | 147 491 | 149 000 | 151 579 | 42 892 | 58 388 | 80 822 | 150 789 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 141 968 | 141 968 | 141 968 | 141 968 | 141 968 | 141 968 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 394 | 3 365 | 5 239 | 5 509 | 7 018 | 9 597 | 37 128 | 52 624 | 75 058 | 145 025 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 779 | 94 859 | 98 938 | 106 048 | 112 097 | 116 492 | 82 453 | 72 353 | 80 514 | 84 708 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 67 779 | 94 859 | 98 938 | 106 048 | 112 097 | 116 492 | 82 453 | 72 353 | 80 514 | 84 708 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 263 | 12 614 | 12 764 | 11 385 | 6 738 | 6 584 | 9 383 | 2 562 | 1 401 | 1 050 | 1 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 883 | 3 648 | 4 929 | 2 280 | 3 591 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 380 | 8 966 | 7 835 | 9 105 | 6 738 | 6 584 | 5 792 | 2 241 | 948 | 516 | 1 119 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 321 | 453 | 534 | 225 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 940 | 4 922 | 2 492 | 6 349 | 12 034 | 14 146 | 13 803 | 21 266 | 15 673 | 19 905 | 27 420 |
| Выручка за предыдущий год | 13 470 | 29 134 | 24 773 | 30 145 | 41 993 | 56 903 | 53 840 | 75 482 | 60 438 | 59 562 | 92 733 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 470 | 24 212 | 22 281 | 23 796 | 29 959 | 42 757 | 40 037 | 54 216 | 44 765 | 39 657 | 65 313 |
| Выручка за отчетный год | 29 134 | 24 773 | 30 145 | 41 993 | 56 903 | 53 840 | 48 388 | 60 438 | 59 562 | 67 234 | 110 165 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 492 | 6 349 | 12 034 | 14 146 | 13 803 | 6 311 | 15 673 | 19 905 | 6 868 | 26 544 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 492 | 6 349 | 12 034 | 14 146 | 13 803 | 6 311 | 13 605 | 17 045 | 3 787 | 22 902 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 068 | 2 860 | 3 081 | 3 642 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 212 | 22 281 | 23 796 | 29 959 | 42 757 | 40 037 | 42 077 | 44 765 | 39 657 | 60 366 | 83 621 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 922 | 2 492 | 6 349 | 12 034 | 14 146 | 13 803 | 21 266 | 13 605 | 17 045 | 24 002 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 068 | 2 860 | 3 418 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 441 | 2 460 | 1 246 | 2 078 | 3 527 | 16 460 | 22 434 | 31 713 | 27 035 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 3 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 829 | 9 875 | 10 707 | 16 008 | 16 116 | 18 313 | 6 805 | 894 | 1 749 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 661 | 6 963 | 7 232 | 6 043 | 4 564 | 8 399 | 5 732 | 6 845 | 5 507 | 28 991 | 9 655 |
| Прочие расходы за отчетный год | 951 | 1 559 | 414 | 823 | 536 | 365 | 14 898 | 3 990 | 118 | 171 | 3 773 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 759 | 803 | 2 460 | 1 246 | 2 078 | 3 527 | 32 363 | 16 460 | 22 434 | 38 254 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 3 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 103 | 10 829 | 9 875 | 10 707 | 16 008 | 16 116 | 18 313 | 714 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 199 | 7 661 | 6 963 | 7 232 | 6 043 | 4 564 | 8 399 | 11 389 | 6 845 | 5 507 | 16 215 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 457 | 951 | 1 559 | 414 | 823 | 536 | 365 | 292 | 3 990 | 118 | 1 249 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 639 | 803 | 1 874 | 270 | 1 509 | 2 579 | 30 933 | 15 496 | 22 434 | 38 254 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 50 | 586 | 976 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 50 | 586 | 976 | 569 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 803 | 1 874 | 270 | 1 509 | 2 579 | 15 496 | 22 434 | 31 713 | 25 848 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 803 | 1 874 | 270 | 1 509 | 2 579 | 15 496 | 22 434 | 31 713 | 25 848 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 142 771 | 1 874 | 270 | 1 509 | 2 579 | 30 933 | 15 496 | 22 434 | 38 254 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 968 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 141 968 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 597 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 151 579 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 075 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 376 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 136 893 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 310 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 147 203 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 310 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 310 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 136 893 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 136 893 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 376 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 151 579 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 256 | 10 693 | 28 662 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 294 | 67 398 | 65 436 | 96 487 | 131 393 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 050 | 60 367 | 59 979 | 67 473 | 119 762 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 244 | 7 031 | 5 457 | 29 014 | 11 631 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 038 | 56 705 | 74 448 | 99 562 | 102 731 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 902 | 39 715 | 54 777 | 80 398 | 80 866 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 170 | 15 310 | 18 743 | 18 707 | 14 513 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 763 | 1 031 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 203 | 1 680 | 928 | 457 | 6 321 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 445 | 25 | 650 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 445 | 25 | 650 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 445 | 25 | 650 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 161 | 3 905 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 13 161 | 27 920 | 56 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | 13 161 | 27 920 | 56 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 496 | 10 100 | 5 000 | 24 015 | 86 508 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 496 | 10 100 | 5 000 | 24 015 | 86 508 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 593 | 855 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 60,4 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 67,2 млн ₽ | 110,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15,5 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | ||
| Активы | 132,1 млн ₽ | 162,4 млн ₽ | 198,5 млн ₽ | 235,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 58,4 млн ₽ | 80,8 млн ₽ | 112,5 млн ₽ | 176,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,4 % | +12,9 % | +63,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 35,17 | 63,49 | 33,23 | 21,06 | 2,58 ▲ | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 0,86 | 1,51 | 0,94 | 0,90 ▲ | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,14 | 0,43 | 0,01 | 0,23 ▼ | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,50 | 0,57 | 0,75 | 0,68 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 1,26 | 1,01 | 0,76 | 0,33 | 0,29 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 22,5 % | 28,6 % | 5,6 % | 20,8 % | 9,2 % ▲ | 7,1 % |
| Чистая рентабельность | 25,6 % | 37,7 % | 47,2 % | 23,5 % | 6,7 % ▲ | 13,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | 13,8 % | 16,0 % | 11,0 % | 1,4 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,5 % | 27,8 % | 28,2 % | 14,6 % | 4,8 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,46 | 0,37 | 0,34 | 0,47 | 0,41 ▲ | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 5 дн. | 14 дн. | 13 дн. | 56 дн. ▲ | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 387 дн. | 605 дн. | 447 дн. | 363 дн. | 273 дн. ▼ | 202 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 15 дн. | 61 дн. ▲ | 133 дн. |
| Финансовый цикл | 384 дн. | 605 дн. | 457 дн. | 361 дн. | 299 дн. ▼ | 235 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,70 ▲ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,34 | 6,13 | 6,68 | 8,64 | 6,57 ▲ | 3,98 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 21,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.1 (компаний: 2693).