Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИВ МАШИНЕРИ", Чебоксары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИВ МАШИНЕРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 504 | 692 | 1 475 | 2 101 | 101 627 | 39 433 | 65 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 136 | 170 | 1 773 | 2 146 | 1 479 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 773 | 2 146 | 1 479 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 136 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 170 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 368 | 522 | 1 475 | 2 101 | 99 854 | 37 287 | 63 836 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 | 57 | 57 | 18 004 | 6 | 2 148 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 262 | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 305 | 465 | 1 417 | 2 099 | 71 884 | 32 453 | 49 607 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 964 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 1 | 2 | 9 966 | 3 517 | 64 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | 49 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 419 | 1 504 | 692 | 1 475 | 2 150 | 101 627 | 39 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 136 | 170 | 1 773 | 2 146 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 773 | 2 146 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 136 | 170 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 419 | 1 368 | 522 | 1 475 | 2 150 | 99 854 | 37 287 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 | 57 | 57 | 57 | 18 004 | 6 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 251 | 1 262 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 318 | 1 305 | 465 | 1 417 | 2 148 | 68 584 | 32 453 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 6 | 1 | 2 | 9 966 | 3 517 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 49 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 504 | 692 | 1 475 | 2 150 | 101 627 | 39 433 | 65 315 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 134 | 686 | 2 025 | 13 941 | 13 747 | 14 185 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 | 12 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 124 | 675 | 13 736 | 14 173 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 708 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 700 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 583 | 558 | 789 | 125 | 87 686 | 25 686 | 42 422 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 583 | 558 | 789 | 125 | 87 686 | 25 686 | 42 422 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 419 | 1 504 | 692 | 1 475 | 2 150 | 101 627 | 39 433 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 493 | 134 | 686 | 2 025 | 13 941 | 13 747 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | 11 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 124 | 13 930 | 13 736 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 926 | 1 583 | 558 | 789 | 125 | 87 686 | 25 686 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 926 | 1 583 | 558 | 789 | 125 | 87 686 | 25 686 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 796 | 675 | 686 | 2 114 | 37 000 | 21 636 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 120 | 81 | 1 420 | 2 537 | 8 031 | 233 480 | 175 363 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 676 | 408 | 745 | 1 851 | 5 917 | 196 480 | 153 727 |
| Выручка за отчетный год | 81 | 1 420 | 2 537 | 8 031 | 233 480 | 175 363 | 211 137 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 675 | 1 041 | 2 114 | 15 421 | 21 636 | 28 009 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 436 | 686 | 2 114 | 15 421 | 593 | 2 952 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 239 | 355 | 21 043 | 25 057 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 758 | 745 | 1 496 | 5 917 | 218 059 | 153 727 | 183 128 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 436 | 686 | 2 114 | 15 416 | 593 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 350 | 239 | 21 584 | 21 043 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 | 454 | 1 027 | 1 733 | 15 279 | 4 035 | 2 569 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 231 | 135 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 62 | 360 | 589 | 3 094 | 7 124 | 16 320 |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 44 | 19 | 970 | 3 236 | 3 451 | 16 568 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 494 | 454 | 1 000 | 1 733 | 15 290 | 4 035 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 231 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 295 | 35 | 62 | 692 | 589 | 3 093 | 7 124 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 199 | 53 | 44 | 378 | 970 | 3 219 | 3 451 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 419 | 485 | 675 | 1 386 | 12 221 | 2 915 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 121 | 1 | 325 | 347 | 3 058 | 807 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 33 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 149 | 1 | 156 | 347 | 3 058 | 807 | 514 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 5 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 33 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 26 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 124 | 675 | 1 386 | 12 221 | 437 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 485 | 675 | 1 386 | 12 221 | 2 915 | 1 989 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 124 | 12 221 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 736 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 747 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 173 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 185 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 990 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 990 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 990 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 990 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 552 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 552 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 552 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 552 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 185 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 747 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 101,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,81 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,81 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 6,29 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 64,5 % | 12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,4 % | 87,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 30 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.