Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЧЕБОКСАРСКИЙ ГРУЗОВОЙ ПОРТ", Новочебоксарск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЧЕБОКСАРСКИЙ ГРУЗОВОЙ ПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 066 | 138 118 | 171 204 | 199 855 | 226 131 | 55 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 968 | 23 859 | 21 126 | 16 442 | 11 859 | 7 276 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 968 | 23 859 | 21 126 | 16 442 | 11 859 | 7 276 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 098 | 114 258 | 150 078 | 183 413 | 214 272 | 47 815 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 401 | 112 997 | 150 060 | 52 544 | 56 458 | 35 977 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 130 780 | 156 551 | 850 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 697 | 1 261 | 18 | 89 | 1 263 | 10 988 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 550 | 100 066 | 138 118 | 171 204 | 199 855 | 226 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 253 | 29 968 | 23 859 | 21 126 | 16 442 | 11 859 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 253 | 29 968 | 23 859 | 21 126 | 16 442 | 11 859 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 297 | 70 098 | 114 258 | 150 078 | 183 413 | 214 272 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 200 | 66 401 | 112 997 | 50 730 | 52 544 | 56 458 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 99 330 | 130 780 | 156 551 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 3 697 | 1 261 | 18 | 89 | 1 263 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 066 | 138 118 | 171 204 | 199 855 | 226 131 | 55 091 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 828 | 129 858 | 164 143 | 192 339 | 218 398 | 53 864 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 696 | 696 | 6 696 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 191 633 | 217 692 | 47 158 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 237 | 8 260 | 7 061 | 7 516 | 7 733 | 1 227 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 237 | 8 260 | 7 061 | 7 516 | 7 733 | 1 227 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 550 | 100 066 | 138 118 | 171 204 | 199 855 | 226 131 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 765 | 98 828 | 129 858 | 164 143 | 192 339 | 218 398 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 696 | 696 | 696 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 163 437 | 191 633 | 217 692 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 786 | 1 237 | 8 260 | 7 061 | 7 516 | 7 733 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 786 | 1 237 | 8 260 | 7 061 | 7 516 | 7 733 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 152 | 35 502 | 28 142 | 32 647 | 29 934 | 33 835 |
| Выручка за предыдущий год | 49 539 | 42 271 | 36 386 | 38 633 | 35 918 | 33 835 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 387 | 6 769 | 8 244 | 5 986 | 5 984 | |
| Выручка за отчетный год | 42 271 | 36 386 | 38 633 | 35 918 | 33 835 | 38 480 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 502 | 28 142 | 32 441 | 29 934 | 27 800 | 38 480 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 502 | 28 142 | 32 441 | 29 934 | 27 800 | 32 482 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 998 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 769 | 8 244 | 6 192 | 5 984 | 6 035 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 152 | 35 502 | 28 142 | 32 647 | 29 934 | 27 800 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 035 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 502 | 34 769 | 35 323 | 30 122 | 27 662 | 32 384 |
| Проценты к получению за отчетный год | 246 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 627 | 3 152 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 270 | 58 | 138 | 98 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 152 | 35 502 | 34 769 | 35 333 | 30 122 | 27 662 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 152 | 246 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 627 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 466 | 58 | 138 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 812 | 32 635 | 31 030 | 34 285 | 28 196 | 26 059 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 340 | 2 867 | 3 739 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 048 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 867 | 3 739 | 1 038 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 926 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 635 | 31 030 | 34 285 | 28 196 | 26 059 | 29 892 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 635 | 31 030 | 34 285 | 28 196 | 26 059 | 29 892 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 285 | 28 196 | 26 059 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 696 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 692 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 218 398 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 696 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 158 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 864 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 892 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 892 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 892 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 892 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 6 000 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 426 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 200 426 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 426 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 200 426 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 864 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 218 399 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 725 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 077 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 077 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 352 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 738 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 276 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 973 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 365 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 725 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 32,6 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 34,3 млн ₽ |
| Активы | 100,1 млн ₽ | 138,1 млн ₽ | 171,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 98,8 млн ₽ | 129,9 млн ₽ | 164,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 56,67 | 13,83 | 21,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 56,67 | 13,83 | 21,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,99 | 0,15 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,94 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,06 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,6 % | 22,5 % | 20,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,0 % | 23,9 % | 20,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 21,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.