Финансы ООО "МЕРИДИАН", Грозный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРИДИАН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 714 986 | 3 551 335 | 3 756 985 | 3 613 632 | 5 209 359 | 5 078 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 549 021 | 2 855 373 | 1 164 | 776 | 425 | 28 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 446 732 | 2 855 373 | 1 164 | 776 | 425 | 28 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 102 289 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 165 965 | 695 962 | 3 755 821 | 3 612 856 | 5 208 934 | 5 078 270 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 552 | 1 614 | 3 545 952 | 3 509 340 | 760 167 | 645 931 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 89 538 | 17 081 | 15 635 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 164 231 | 76 094 | 64 491 | 100 197 | 69 858 | 70 405 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 361 553 | 4 361 755 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 182 | 121 | 509 | 3 318 | 1 633 | 175 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 528 595 | 127 789 | 87 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 320 360 | 2 714 986 | 3 551 335 | 3 828 646 | 3 613 632 | 5 209 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 174 | 2 446 732 | 2 855 373 | 68 889 | 776 | 425 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 174 | 2 446 732 | 2 855 373 | 1 164 | 776 | 425 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 67 725 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 320 186 | 268 254 | 695 962 | 3 759 757 | 3 612 856 | 5 208 934 |
| Запасы на конец предыдущего года | 196 | 1 552 | 1 614 | 3 545 952 | 3 509 341 | 760 168 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 231 | 89 538 | 17 462 | 15 635 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 313 622 | 115 283 | 76 094 | 213 297 | 79 202 | 69 858 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 3 446 | 4 361 553 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 368 | 182 | 121 | 509 | 3 318 | 1 633 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 143 506 | 528 594 | 87 | 87 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 714 986 | 3 551 335 | 3 756 986 | 3 613 632 | 5 209 358 | 5 078 298 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 5 101 390 | 5 010 531 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 7 422 682 | 7 422 682 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 165 302 | 3 503 948 | 3 858 768 | 4 145 658 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 165 302 | 3 503 948 | 3 858 768 | 4 145 658 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 549 674 | 47 377 | 44 393 | 130 597 | 107 968 | 67 767 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 522 421 | 8 228 | 7 660 | 7 300 | 7 300 | 7 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 253 | 39 149 | 36 733 | 123 297 | 100 668 | 60 467 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 320 360 | 2 714 986 | 3 551 335 | 3 828 647 | 3 613 632 | 5 209 358 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 5 101 390 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 7 422 682 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 284 642 | 2 165 302 | 3 503 948 | 3 858 768 | 4 145 658 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 284 642 | 2 165 302 | 3 503 948 | 3 858 768 | 4 145 658 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 708 | 549 674 | 47 377 | 44 393 | 130 597 | 107 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 300 | 522 421 | 8 228 | 7 660 | 7 300 | 7 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 408 | 27 253 | 39 149 | 36 733 | 123 297 | 100 668 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 958 | 30 746 | 98 655 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 479 | 15 373 | 43 540 | 21 296 | 1 074 090 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 479 | 15 373 | 55 115 | 37 277 | 2 799 577 | |
| Выручка за отчетный год | 15 373 | 43 540 | 21 296 | 1 074 090 | 47 394 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 831 | 30 529 | 12 628 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 373 | 48 284 | 57 282 | 2 799 577 | 116 631 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 005 | 30 529 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 117 573 | 348 885 | 168 323 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 689 223 | 2 272 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 037 | 203 238 | 7 423 543 | 11 266 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 117 573 | 348 885 | 168 323 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 689 552 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 203 238 | 7 423 543 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 422 682 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 101 390 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 422 682 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 010 531 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 859 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 90 859 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 859 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 90 859 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 010 531 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 101 390 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 8 037 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 351 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 686 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 821 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 921 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 898 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 002 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 53 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 21,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | — | -588,1 млн ₽ |
| Активы | 2,71 млрд ₽ | 3,61 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -662,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 27,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,18 |
| Финансовый рычаг | 271 497,60 | — |
| Рентабельность продаж | — | -169,0 % |
| Чистая рентабельность | — | -2 761,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -16,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 717 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 22 361 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 27,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2 761,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.