Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ" Г. ГРОЗНОГО, Грозный
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ" Г. ГРОЗНОГО
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 486 620 | 4 471 369 | 4 268 304 | 4 537 118 | 4 236 000 | 4 150 826 | 4 697 596 | 3 158 875 | 4 060 953 | 3 901 830 | 3 678 556 | 3 627 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 077 640 | 4 059 874 | 3 906 212 | 4 151 361 | 3 814 767 | 3 702 133 | 4 218 454 | 2 422 743 | 3 153 460 | 2 959 564 | 2 611 147 | 2 417 392 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 940 617 | 4 059 853 | 3 906 191 | 4 151 340 | 3 814 746 | 3 702 133 | 4 218 454 | 2 422 743 | 3 153 460 | 2 959 564 | 2 611 147 | 2 417 392 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 137 023 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 408 980 | 411 495 | 362 092 | 385 757 | 421 233 | 448 693 | 479 142 | 736 132 | 907 493 | 942 266 | 1 067 409 | 1 210 470 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 965 | 8 702 | 11 457 | 26 570 | 27 571 | 18 600 | 15 331 | 11 345 | 12 399 | 17 343 | 14 502 | 13 286 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 949 | 6 117 | 6 452 | 13 043 | 21 747 | 57 354 | 84 532 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 363 665 | 397 391 | 345 685 | 353 374 | 386 956 | 419 020 | 457 161 | 711 394 | 875 264 | 896 544 | 988 093 | 1 104 347 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 401 | 5 403 | 4 950 | 5 813 | 6 706 | 4 955 | 5 290 | 5 481 | 5 327 | 5 172 | 6 000 | 6 845 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 360 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 758 269 | 4 486 620 | 4 471 370 | 4 268 304 | 4 537 118 | 4 236 000 | 4 150 826 | 4 516 110 | 3 158 875 | 4 060 953 | 3 901 830 | 3 678 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 407 440 | 4 077 640 | 4 059 874 | 3 906 212 | 4 151 361 | 3 814 767 | 3 702 133 | 3 808 952 | 2 422 743 | 3 153 460 | 2 959 564 | 2 611 147 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 295 551 | 3 940 617 | 4 059 853 | 3 906 191 | 4 151 340 | 3 814 767 | 3 702 133 | 3 808 952 | 2 422 743 | 3 153 460 | 2 959 564 | 2 611 147 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 111 889 | 137 023 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 350 829 | 408 980 | 411 496 | 362 092 | 385 757 | 421 233 | 448 693 | 707 158 | 736 132 | 907 493 | 942 266 | 1 067 409 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 575 | 5 965 | 8 702 | 11 457 | 26 570 | 27 571 | 18 601 | 11 294 | 11 345 | 12 399 | 17 343 | 14 502 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 053 | 38 949 | 6 117 | 6 452 | 13 043 | 21 747 | 57 354 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 313 391 | 363 665 | 397 391 | 345 685 | 353 374 | 386 956 | 419 020 | 688 553 | 711 394 | 875 264 | 896 545 | 988 093 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 810 | 401 | 5 403 | 4 950 | 5 813 | 6 706 | 4 955 | 5 851 | 5 481 | 5 327 | 5 171 | 6 000 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 360 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | 1 360 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 486 620 | 4 471 370 | 4 268 304 | 4 537 118 | 4 236 000 | 4 150 826 | 4 697 596 | 3 158 875 | 4 060 953 | 3 901 830 | 3 678 556 | 3 627 862 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 442 525 | 3 159 342 | 2 650 259 | 2 712 399 | 2 175 222 | 1 733 746 | 1 945 615 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 130 158 | 144 158 | 158 158 | 176 158 | 206 158 | 206 158 | 206 158 | 206 158 | 231 455 | 231 455 | 231 455 | 231 455 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 312 367 | 3 015 184 | 2 492 101 | 2 536 241 | 1 969 064 | 1 527 588 | 1 739 457 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 044 095 | 1 312 028 | 1 618 045 | 1 824 719 | 2 060 778 | 2 417 080 | 2 751 981 | 3 876 174 | 4 398 258 | 4 961 756 | 5 670 984 | 6 412 440 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 044 095 | 1 312 028 | 1 617 844 | 1 839 617 | 2 060 677 | 2 416 979 | 2 751 880 | 3 849 973 | 4 398 057 | 4 961 555 | 5 670 783 | 6 412 239 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 000 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 758 269 | 4 486 620 | 4 471 370 | 4 268 304 | 4 537 118 | 4 236 000 | 4 150 826 | 4 516 110 | 3 158 875 | 4 060 953 | 3 901 830 | 3 678 556 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 022 020 | 3 442 525 | 3 159 342 | 2 650 259 | 2 712 399 | 2 175 222 | 1 733 746 | 1 009 347 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 130 158 | 130 158 | 144 158 | 158 158 | 176 158 | 206 158 | 206 158 | 206 158 | 206 158 | 231 455 | 231 455 | 231 455 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 891 862 | 3 312 367 | 3 015 184 | 2 492 101 | 2 536 241 | 1 969 064 | 1 527 588 | 803 189 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 736 249 | 1 044 095 | 1 312 028 | 1 618 045 | 1 824 719 | 2 060 778 | 2 417 080 | 3 506 763 | 3 876 174 | 4 398 258 | 4 961 756 | 5 670 984 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 000 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 736 249 | 1 044 095 | 1 312 028 | 1 617 844 | 1 839 617 | 2 060 677 | 2 416 979 | 3 506 562 | 3 849 973 | 4 398 057 | 4 961 555 | 5 670 783 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 315 558 | 321 702 | 384 181 | 388 940 | 414 195 | 530 024 | 512 994 | 700 291 | 665 193 | 768 883 | 814 194 | 847 198 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 588 418 | 682 568 | 853 638 | 917 478 | 907 517 | 936 402 | 954 470 | 1 153 661 | 1 243 492 | 1 394 419 | 1 487 546 | 1 675 527 |
| Выручка за отчетный год | 321 702 | 384 181 | 388 940 | 414 195 | 530 024 | 512 994 | 520 435 | 665 193 | 768 883 | 814 194 | 847 198 | 964 088 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 682 568 | 853 638 | 917 478 | 907 517 | 936 402 | 954 470 | 1 041 725 | 1 243 492 | 1 394 419 | 1 487 546 | 1 675 527 | 1 732 619 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 170 | 101 480 | 79 225 | 50 400 | 20 584 | 13 921 | 30 151 | 1 631 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 892 | 1 779 | 10 221 | 4 433 | 7 616 | 3 516 | 15 029 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 843 | 13 170 | 101 480 | 50 400 | 20 584 | 13 921 | 30 151 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 892 | 30 723 | 10 221 | 4 433 | 7 616 | 3 516 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 130 158 | 130 158 | 144 158 | 158 158 | 176 158 | 206 158 | 206 158 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 891 862 | 3 312 367 | 3 015 184 | 2 492 101 | 2 536 241 | 1 969 064 | 1 527 588 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 022 020 | 3 442 525 | 3 159 342 | 2 650 259 | 2 712 399 | 2 175 222 | 1 733 746 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 130 158 | 144 158 | 158 158 | 176 158 | 206 158 | 206 158 | 206 158 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 312 367 | 3 015 184 | 2 492 101 | 2 536 241 | 1 969 064 | 1 527 588 | 1 739 457 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 442 525 | 3 159 342 | 2 650 259 | 2 712 399 | 2 175 222 | 1 733 746 | 1 945 615 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 14 000 | 14 000 | 18 000 | 30 000 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 420 505 | 193 166 | 5 455 | 44 140 | 655 713 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 420 505 | 207 166 | 19 455 | 62 140 | 30 000 | 655 713 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 420 505 | 193 166 | 5 455 | 44 140 | 655 713 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 420 505 | 193 166 | 5 455 | 44 140 | 655 713 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 14 000 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 14 000 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 30 000 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 490 349 | 528 538 | 567 177 | 441 476 | 443 844 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 490 349 | 528 538 | 567 177 | 441 476 | 443 844 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 490 349 | 528 538 | 406 378 | 441 476 | 443 844 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 490 349 | 528 538 | 406 378 | 441 476 | 443 844 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 799 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 160 799 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 442 525 | 3 159 342 | 26 502 259 | 2 712 399 | 2 175 222 | 1 379 672 | 1 739 457 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 891 862 | 3 442 525 | 3 159 342 | 2 650 259 | 2 712 399 | 2 175 222 | 1 733 746 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 002 | 862 | 893 | 335 | 125 | 239 | 271 | 97 | 486 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 241 431 | 357 329 | 430 579 | 561 836 | 740 006 | 565 545 | 562 226 | 755 215 | 791 837 | 848 805 | 925 270 | 1 027 755 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 241 431 | 203 995 | 297 725 | 264 015 | 500 554 | 477 879 | 560 108 | 729 215 | 721 094 | 832 730 | 909 628 | 1 009 936 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 153 334 | 132 854 | 297 821 | 239 452 | 87 666 | 2 118 | 26 000 | 70 743 | 16 075 | 15 642 | 17 819 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 247 840 | 352 327 | 431 031 | 560 974 | 739 113 | 567 296 | 561 891 | 755 090 | 791 598 | 848 534 | 925 173 | 1 027 269 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 96 086 | 241 705 | 177 777 | 296 165 | 379 940 | 294 871 | 321 345 | 463 120 | 487 857 | 503 677 | 576 488 | 625 895 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 105 316 | 108 845 | 191 474 | 113 946 | 113 083 | 136 740 | 152 205 | 154 408 | 197 385 | 238 398 | 243 807 | 242 389 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 438 | 1 777 | 61 780 | 150 863 | 246 090 | 135 685 | 88 341 | 137 562 | 106 356 | 106 459 | 104 878 | 158 985 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 359 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 359 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 002 | 862 | 893 | 335 | 125 | 239 | 271 | 97 | 845 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 665,2 млн ₽ | 768,9 млн ₽ | 814,2 млн ₽ | 847,2 млн ₽ | 964,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -538,1 млн ₽ | -609,4 млн ₽ | -667,0 млн ₽ | -801,7 млн ₽ | -781,9 млн ₽ | |
| Активы | 3,16 млрд ₽ | 4,06 млрд ₽ | 3,90 млрд ₽ | 3,68 млрд ₽ | 3,63 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | -717,3 млн ₽ | -337,3 млн ₽ | -1,06 млрд ₽ | -1,99 млрд ₽ | -2,78 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,6 % | +5,9 % | +4,1 % | +13,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 1,14 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,23 | -0,08 | -0,27 | -0,54 | -0,77 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,75 |
| Рентабельность продаж | -86,9 % | -81,4 % | -82,7 % | -97,8 % | -79,7 % | 2,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -80,9 % | -79,3 % | -81,9 % | -94,6 % | -81,1 % | 1,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,0 % | -15,0 % | -17,1 % | -21,8 % | -21,6 % | 0,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,21 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,27 | 0,91 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 390 дн. | 416 дн. | 402 дн. | 426 дн. | 418 дн. | 79 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 10 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 130 дн. | 1 151 дн. | 1 217 дн. | 1 235 дн. | 1 351 дн. | 103 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -736 дн. | -732 дн. | -811 дн. | -806 дн. | -930 дн. | -6 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,27 | -3,85 | -4,27 | -4,31 | -4,30 | 0,17 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -8,81 | -7,18 | -9,21 | -12,01 | -14,02 | 2,02 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -77 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -81,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.3 (компаний: 1200).