Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 544 | 3 460 | 3 707 | 5 194 | 6 785 | 7 932 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 10 | 5 | 497 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 | 10 | 5 | 497 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 528 | 3 450 | 3 702 | 4 697 | 6 785 | 7 932 |
| Запасы на конец отчетного года | 948 | 1 989 | 2 583 | 3 170 | 4 281 | 4 041 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 126 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 480 | 1 362 | 816 | 693 | 2 491 | 3 222 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 99 | 283 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 20 | 834 | 13 | 157 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 386 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 121 | 1 544 | 3 460 | 4 503 | 5 194 | 6 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 | 16 | 10 | 801 | 497 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 | 16 | 10 | 801 | 497 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 095 | 1 528 | 3 450 | 3 702 | 4 697 | 6 785 |
| Запасы на конец предыдущего года | 658 | 948 | 1 989 | 2 583 | 3 170 | 4 281 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 109 | 1 362 | 816 | 693 | 2 491 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 99 | 283 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 410 | 100 | 20 | 834 | 13 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 371 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 544 | 3 460 | 3 707 | 5 194 | 6 785 | 7 932 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 440 | 718 | 1 024 | 1 317 | 1 492 | 1 514 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 708 | 1 014 | 1 307 | 1 482 | 1 504 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 104 | 2 742 | 2 683 | 3 877 | 5 293 | 6 418 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 29 | 208 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 095 | 2 144 | 2 475 | 3 877 | 5 293 | 6 024 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 569 | 394 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 121 | 1 544 | 3 460 | 4 503 | 5 194 | 6 785 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 540 | 440 | 718 | 1 024 | 1 317 | 1 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 430 | 708 | 1 014 | 1 307 | 1 482 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 581 | 1 104 | 2 742 | 3 479 | 3 877 | 5 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 29 | 208 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 581 | 1 095 | 2 144 | 3 271 | 3 877 | 5 293 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 569 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 731 | 1 123 | 3 067 | 2 680 | 2 241 | 4 118 |
| Выручка за предыдущий год | 8 599 | 4 193 | 12 106 | 11 439 | 8 779 | 16 651 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 132 | 3 070 | 9 039 | 8 759 | 6 538 | 12 533 |
| Выручка за отчетный год | 4 193 | 12 106 | 11 439 | 8 779 | 16 651 | 1 749 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 067 | 2 680 | 2 241 | 4 118 | 315 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 465 | 540 | 366 | 219 | 18 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 602 | 2 140 | 1 875 | 3 899 | 297 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 135 | 9 039 | 8 759 | 6 538 | 12 533 | 1 434 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 | 465 | 540 | 152 | 219 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 065 | 2 602 | 2 140 | 2 089 | 3 899 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 407 | 517 | 366 | 219 | 18 |
| Прочие доходы за отчетный год | 296 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 58 | 23 | 296 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 46 | 407 | 517 | 152 | 219 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 296 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 12 | 58 | 23 | 296 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 364 | 37 | 364 | 414 | 122 | 175 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 9 | 43 | 103 | 30 | 44 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 43 | 103 | 73 | 44 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 364 | 414 | 293 | 175 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 364 | 414 | 293 | 175 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 | 364 | 414 | 122 | 175 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 283 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 415 | 14 071 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 183 | 13 868 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 232 | 203 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 416 | 13 788 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 282 | 12 006 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 92 | 122 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 41 | 96 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 001 | 1 564 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 283 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 4,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 440 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 2,51 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.