Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОМПЛЕКТ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 595 | 2 503 | 2 201 | 2 578 | 4 556 | 4 149 | 3 616 | 6 134 | 5 166 | 6 401 | 28 103 | 17 583 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 595 | 2 503 | 2 201 | 2 578 | 4 556 | 4 149 | 3 616 | 6 134 | 5 166 | 6 401 | 28 103 | 17 583 |
| Запасы на конец отчетного года | 771 | 759 | 934 | 1 977 | 1 817 | 1 302 | 979 | 2 719 | 1 062 | 2 356 | 7 467 | 4 803 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 670 | 671 | 601 | 219 | 540 | 967 | 1 777 | 802 | 2 910 | 2 000 | 17 453 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 708 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 154 | 1 073 | 666 | 382 | 2 199 | 1 880 | 860 | 2 613 | 1 194 | 2 045 | 3 183 | 2 072 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 098 | 1 595 | 2 503 | 2 201 | 2 578 | 4 556 | 4 149 | 4 886 | 6 134 | 5 166 | 6 401 | 28 103 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 098 | 1 595 | 2 503 | 2 201 | 2 578 | 4 556 | 4 149 | 4 886 | 6 134 | 5 166 | 6 401 | 28 103 |
| Запасы на конец предыдущего года | 674 | 771 | 759 | 934 | 1 977 | 1 817 | 1 302 | 668 | 2 719 | 1 062 | 2 356 | 7 467 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 239 | 670 | 671 | 601 | 219 | 540 | 967 | 3 037 | 802 | 2 910 | 2 000 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 453 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 185 | 154 | 1 073 | 666 | 382 | 2 199 | 1 880 | 1 181 | 2 613 | 1 194 | 2 045 | 3 183 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 595 | 2 503 | 2 201 | 2 578 | 4 556 | 4 149 | 3 616 | 6 134 | 5 166 | 6 401 | 28 103 | 17 583 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 649 | 827 | 1 006 | 1 152 | 1 494 | 1 908 | 2 677 | 4 124 | 4 301 | 4 478 | 4 765 | 5 048 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 817 | 996 | 1 142 | 1 898 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 946 | 1 676 | 1 195 | 1 426 | 3 062 | 2 241 | 939 | 2 010 | 865 | 1 923 | 23 338 | 12 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 146 | 146 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 800 | 1 530 | 1 195 | 1 426 | 3 062 | 2 241 | 939 | 2 010 | 865 | 1 923 | 23 338 | 12 535 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 098 | 1 595 | 2 503 | 2 201 | 2 578 | 4 556 | 4 149 | 4 886 | 6 134 | 5 166 | 6 401 | 28 103 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 380 | 649 | 827 | 1 006 | 1 152 | 1 494 | 1 908 | 3 854 | 4 124 | 4 301 | 4 478 | 4 765 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 639 | 817 | 996 | 1 484 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 718 | 946 | 1 676 | 1 195 | 1 426 | 3 062 | 2 241 | 1 032 | 2 010 | 865 | 1 923 | 23 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 146 | 146 | 146 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 572 | 800 | 1 530 | 1 195 | 1 426 | 3 062 | 2 241 | 1 032 | 2 010 | 865 | 1 923 | 23 338 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 658 | 352 | 233 | 244 | 205 | 461 | 568 | 91 523 | 63 905 | 74 661 | 74 661 | 64 089 |
| Выручка за предыдущий год | 6 436 | 10 231 | 9 245 | 7 982 | 9 955 | 12 587 | 23 276 | 46 125 | 32 156 | 37 445 | 37 445 | 32 230 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 222 | 9 879 | 9 012 | 7 738 | 9 750 | 12 126 | 22 708 | 45 398 | 31 749 | 37 216 | 37 216 | 31 859 |
| Выручка за отчетный год | 10 231 | 9 245 | 7 982 | 9 955 | 12 587 | 23 276 | 23 492 | 32 156 | 37 445 | 37 445 | 32 230 | 30 936 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 | 244 | 205 | 461 | 568 | 974 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 233 | 244 | 182 | 461 | 518 | 974 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 | 50 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 879 | 9 012 | 7 738 | 9 750 | 12 126 | 22 708 | 22 518 | 31 749 | 37 216 | 37 216 | 31 859 | 30 619 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 352 | 233 | 244 | 205 | 427 | 568 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 222 | 224 | 182 | 427 | 518 | 961 | 71 | 24 | 24 | 14 | 90 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 1 | 8 | 8 | 1 | 75 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 11 | 20 | 34 | 32 | 70 | 16 | 16 | 13 | 15 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 335 | 222 | 224 | 182 | 427 | 518 | 32 | 71 | 24 | 24 | 14 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 17 | 11 | 20 | 23 | 50 | 31 | 70 | 16 | 16 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 | 268 | 178 | 179 | 146 | 342 | 414 | 558 | 270 | 177 | 177 | 431 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 67 | 44 | 45 | 36 | 85 | 104 | 139 | 68 | 44 | 44 | 72 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 44 | 45 | 36 | 85 | 104 | 192 | 68 | 44 | 44 | 72 | 94 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 268 | 178 | 179 | 146 | 342 | 414 | 769 | 270 | 177 | 177 | 287 | 471 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 268 | 178 | 179 | 146 | 342 | 414 | 769 | 270 | 177 | 177 | 287 | 471 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 268 | 178 | 179 | 342 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 639 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 619 | 46 330 | 34 908 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 619 | 46 330 | 34 908 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 980 | 78 667 | 35 279 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 203 | 78 180 | 34 773 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 193 | 402 | 414 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 44 | 72 | 79 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 540 | 13 | 13 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 639 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 32,2 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 769 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ | 177 тыс. ₽ | 177 тыс. ₽ | 287 тыс. ₽ | 471 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +16,4 % | 0,0 % | -13,9 % | -4,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,85 | 3,05 | 5,97 | 3,33 | 1,20 | 1,40 | 1,77 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,81 | 1,70 | 4,74 | 2,10 | 0,88 | 1,02 | 1,11 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 1,30 | 1,38 | 1,06 | 0,14 | 1,02 | 0,79 ▲ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,67 | 0,83 | 0,70 | 0,17 | 0,29 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,35 | 0,49 | 0,20 | 0,43 | 4,90 | 2,48 | 0,88 ▼ | 1,03 |
| Рентабельность продаж | — | 1,3 % | 0,6 % | 0,6 % | 1,2 % | 1,0 % | 3,2 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,8 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,9 % | 1,5 % | 1,7 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,3 % | 4,4 % | 3,4 % | 2,8 % | 1,0 % | 2,7 % | 1,9 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,7 % | 6,5 % | 4,1 % | 4,0 % | 6,0 % | 9,3 % | 8,8 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,24 | 7,25 | 5,85 | 1,15 | 1,76 | 1,52 ▲ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 9 дн. | 28 дн. | 19 дн. | 198 дн. | — | 61 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 31 дн. | 10 дн. | 23 дн. | 86 дн. | 57 дн. | 54 дн. ▼ | 61 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.2 (компаний: 15053).