Финансы ООО "КАМЭС", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМСКАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 101 | 8 539 | 10 382 | 10 169 | 12 265 | 7 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 | 6 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 75 | 6 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 026 | 8 533 | 10 383 | 10 170 | 12 265 | 7 364 |
| Запасы на конец отчетного года | 353 | 2 913 | 3 650 | 2 467 | 4 586 | 4 593 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 535 | 4 694 | 6 249 | 6 573 | 6 881 | 2 710 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 138 | 926 | 484 | 1 130 | 798 | 61 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 852 | 4 101 | 8 539 | 10 382 | 10 169 | 12 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 144 | 75 | 6 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 144 | 75 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 708 | 4 026 | 8 533 | 10 383 | 10 169 | 12 269 |
| Запасы на конец предыдущего года | 353 | 2 913 | 3 650 | 2 467 | 4 587 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 798 | 3 535 | 4 694 | 6 249 | 6 572 | 6 884 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 910 | 138 | 926 | 484 | 1 130 | 798 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 101 | 8 539 | 10 382 | 10 169 | 12 265 | 7 364 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 119 | 292 | 290 | 247 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 982 | 8 247 | 10 092 | 9 922 | 12 487 | 15 323 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 877 | 4 240 | 4 936 | 5 936 | 6 417 | 6 473 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 | 4 007 | 5 156 | 3 986 | 6 070 | 8 850 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 852 | 4 101 | 8 539 | 10 382 | 10 169 | 12 269 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 305 | 119 | 292 | 290 | 247 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 547 | 3 982 | 8 247 | 10 092 | 9 922 | 19 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 936 | 3 877 | 4 240 | 4 936 | 5 936 | 6 417 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 611 | 105 | 4 007 | 5 156 | 3 986 | 12 876 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 055 | 1 129 | 816 | 699 | 227 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 805 | 7 250 | 23 460 | 18 273 | 8 839 | 8 543 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 250 | 7 710 | 22 331 | 17 457 | 8 140 | 8 316 |
| Выручка за отчетный год | 7 250 | 23 460 | 18 273 | 8 839 | 8 543 | 971 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 129 | 816 | 699 | 227 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 129 | 816 | 699 | 227 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 711 | 22 331 | 17 457 | 8 140 | 8 316 | 1 404 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 129 | 816 | 699 | 227 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 087 | 205 | 5 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 569 | 539 | 637 | 674 | 728 | 558 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 684 | 60 | 8 | 64 | 116 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 834 | 445 | 182 | 29 | 23 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 740 | 205 | 5 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 393 | 569 | 539 | 637 | 674 | 728 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 777 | 4 684 | 60 | 8 | 64 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 570 | 3 835 | 445 | 182 | 29 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 295 | 173 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 7 | 32 | 6 | 1 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 32 | 6 | 1 | 9 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 173 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,3 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -187 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | -469 тыс. ₽ | -934 тыс. ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 119 тыс. ₽ | 292 тыс. ₽ | 290 тыс. ₽ | 247 тыс. ₽ | -222 тыс. ₽ | -8,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 0,98 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,68 | 0,67 | 0,78 | 0,61 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,11 | 0,05 | 0,11 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | -0,02 | -1,08 |
| Финансовый рычаг | 33,46 | 28,24 | 34,80 | 40,17 | — | — |
| Рентабельность продаж | -6,4 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -2,6 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,6 % | 2,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -3,8 % | -12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -157,1 % | 59,2 % | -0,3 % | -2,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,77 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 178 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 48 дн. | 76 дн. | 111 дн. | 201 дн. | 1 194 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -108 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.